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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11,45 - - - 12,63
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 0,73 - - - 0,64
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,43 0,72 6,10 8,08 11,45 - - - 12,89
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 1,27 -1,49 2,28 0,14 0,73 - - - 0,65
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. März 2026

- - - - -
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR

Per 31. März 2026

- - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Infolge seiner Anlagestrategie entwickelt sich ein „Absolute Return“-Fonds nicht unbedingt entsprechend den Markttendenzen und kann die Vorteile eines positiven Marktumfelds unter Umständen nicht voll ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21. Mai 2026
USD 795.483.978,49
Auflegungsdatum des Fonds
02. Juni 2014
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,35%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGASP4
Auflegung Anteilsklasse
23. Apr. 2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,77%
ISIN
LU2944932396
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50.000.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral USD
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BR53QZ9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
6.138
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30. Apr. 2026
0,90
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30. Apr. 2026
0,22

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 27. Apr. 2026)
Analystenbasiert  % Per 27. Apr. 2026
100,00
Datenabdeckung % Per 27. Apr. 2026
100,00

Positionen

Positionen

Per 30. Apr. 2026
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,50
AXA SA 1,25
ENEOS HOLDINGS INC 1,24
ALLIANZ SE 1,12
3M CO 1,00
Name Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 0,96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,91
INTESA SANPAOLO SPA 0,83
ASML HOLDING NV 0,78
ABB LTD 0,77
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Per 30. Juni 2016

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR4 PF EUR 116,19 0,06 0,05 21. Mai 2026 116,19 97,37 LU2944932396
Class SR2 PF USD 118,59 0,10 0,08 21. Mai 2026 118,59 101,00 LU2944931828
Class SR2 PF EUR 116,19 0,06 0,05 21. Mai 2026 116,19 97,37 LU2944932123
KLASSE A2 HEDGED CHF 106,99 0,05 0,05 21. Mai 2026 107,03 98,54 LU3227873679
KLASSE A2 USD 168,34 0,15 0,09 21. Mai 2026 168,34 142,21 LU1069250113
Class SR4 PF Hedged GBP 114,54 0,09 0,08 21. Mai 2026 114,54 97,66 LU3083849698
KLASSE D2 HEDGED EUR 148,04 0,11 0,07 21. Mai 2026 148,05 126,64 LU1069250972
Class SR4 PF Hedged EUR 112,63 0,08 0,07 21. Mai 2026 112,63 97,53 LU3083849425
KLASSE A2 HEDGED JPY 10.724,15 2,45 0,02 21. Mai 2026 10.729,38 9.860,55 LU3227873323
KLASSE A2 HEDGED SEK 1.343,13 0,94 0,07 21. Mai 2026 1.343,33 1.156,56 LU1122056838
Class SR2 PF Hedged EUR 112,57 0,07 0,06 21. Mai 2026 112,57 97,53 LU3083849342
KLASSE A2 HEDGED HKD 1.078,25 0,84 0,08 21. Mai 2026 1.078,33 987,68 LU3227873083
KLASSE X2 USD 216,04 0,22 0,10 21. Mai 2026 216,04 179,32 LU1069250386
KLASSE A2 HEDGED CNH 1.074,45 0,76 0,07 21. Mai 2026 1.074,61 985,96 LU3227873240
KLASSE A2 HEDGED EUR 133,00 0,10 0,08 21. Mai 2026 133,01 114,26 LU1162516717
Class SR4 PF USD 118,81 0,10 0,08 21. Mai 2026 118,81 101,12 LU2944932040
KLASSE E2 HEDGED EUR 129,77 0,10 0,08 21. Mai 2026 129,78 111,95 LU1069251277
KLASSE D2 HEDGED GBP 164,63 0,16 0,10 21. Mai 2026 164,63 138,50 LU1103452089
KLASSE D2 USD 172,92 0,16 0,09 21. Mai 2026 172,92 145,34 LU1153525040
KLASSE I2 HEDGED EUR 140,56 0,11 0,08 21. Mai 2026 140,56 119,87 LU1139081738
Class SR4 PF GBP 117,71 -0,03 -0,03 21. Mai 2026 117,74 99,09 LU2944932479
KLASSE A2 HEDGED AUD 108,44 0,11 0,10 21. Mai 2026 108,44 98,84 LU3227873166

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.540 EUR
-14,6%
6.970 EUR
-7,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.590 EUR
-14,1%
8.800 EUR
-2,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.150 EUR
1,5%
10.580 EUR
1,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.680 EUR
16,8%
12.460 EUR
4,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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