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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 11,3 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 13,8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. Dez. 2025 |
- | - | - | - | 11,30 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
- | - | - | - | 13,82 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 9,97 | - | - | - | 8,67 |
| Vergleichsindex (%) USD | 12,54 | - | - | - | 10,67 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 1,41 | 1,17 | 1,95 | 5,53 | 9,97 | - | - | - | 17,92 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1,73 | 1,34 | 2,47 | 6,67 | 12,54 | - | - | - | 22,27 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Anteilsklassenvermögen
Per 10. März 2026
EUR 29.738.012
Auflegung Anteilsklasse
06. März 2024
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,20%
ISIN
IE0000J01ZR0
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN7H9B8
Fondsvermögen
Per 10. März 2026
USD 3.255.446.240,51
Auflegungsdatum des Fonds
04. Mai 2018
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,17%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5.000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHEMDA
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 27. Feb. 2026
1.038
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 27. Feb. 2026
6,56
Effektive Duration
Per 27. Feb. 2026
6,51 Jahre
WAL-to-Worst
Per 27. Feb. 2026
10,56 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 27. Feb. 2026
5,84%
Effektivverzinsung
Per 27. Feb. 2026
5,83%
Restlaufzeit
Per 27. Feb. 2026
10,56 Jahre
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 18. März 2025)
Analystenbasiert %
Per 18. März 2025
100,00
Datenabdeckung %
Per 18. März 2025
100,00
Positionen
Positionen
Per 27. Feb. 2026
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,91 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 0,72 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,58 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 0,53 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,46 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 | 0,45 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 | 0,43 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 | 0,40 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 0,36 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 | 0,35 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 27. Feb. 2026
% des Marktwertes
Per 27. Feb. 2026
% des Marktwertes
Per 27. Feb. 2026
% des Marktwertes
Per 27. Feb. 2026
% des Marktwertes
Per 27. Feb. 2026
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Acc Hedged | EUR | 11,67 | 0,07 | 0,60 | 10. März 2026 | 11,81 | 10,26 | IE0000J01ZR0 |
| Class D Acc | USD | 13,44 | 0,08 | 0,59 | 10. März 2026 | 13,58 | 11,56 | IE00BF2N5T53 |
| Class S Hedged | EUR | 11,10 | 0,07 | 0,60 | 10. März 2026 | 11,23 | 9,75 | IE0000M1O857 |
| Flex | USD | 11,51 | 0,07 | 0,59 | 10. März 2026 | 11,80 | 10,46 | IE00BHZRKF90 |
| Inst Hedged Acc | EUR | 10,32 | 0,06 | 0,60 | 10. März 2026 | 10,44 | 9,07 | IE00BJ9MTQ85 |
| Class D Accumulating | SGD | 12,57 | 0,01 | 0,07 | 10. März 2026 | 12,69 | 11,24 | IE000239FXR9 |
| Class D Dist Hedged | GBP | 8,24 | 0,05 | 0,60 | 10. März 2026 | 8,44 | 7,50 | IE00BKFVZB33 |
| Class Flexible Acc | USD | 11,49 | 0,07 | 0,59 | 10. März 2026 | 11,62 | 9,87 | IE00BF2N5S47 |
| Flex Hedged Acc | EUR | 11,40 | 0,07 | 0,60 | 10. März 2026 | 11,53 | 10,00 | IE00BD9H4C29 |
| Inst Acc | USD | 13,23 | 0,08 | 0,59 | 10. März 2026 | 13,38 | 11,39 | IE00BZ1NTF08 |
| Flexible Dist | GBP | 10,26 | 0,01 | 0,13 | 10. März 2026 | 10,64 | 9,57 | IE000AODOWS0 |
| Flexible Dist Hedged | GBP | 10,97 | 0,07 | 0,60 | 10. März 2026 | 11,24 | 9,98 | IE000VN2TQC4 |
| Class S Hedged | GBP | 11,39 | 0,07 | 0,60 | 10. März 2026 | 11,52 | 9,83 | IE000HOCKMW8 |
| Inst Acc | GBP | 11,08 | 0,01 | 0,13 | 10. März 2026 | 11,23 | 9,79 | IE00BLF0J488 |
Fondsmanager
Fondsmanager
Divya Manek
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7.560 EUR
-24,4%
|
6.380 EUR
-13,9%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7.560 EUR
-24,4%
|
7.950 EUR
-7,4%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.580 EUR
5,8%
|
11.000 EUR
3,2%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11.850 EUR
18,5%
|
14.050 EUR
12,0%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
Unterlagen
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Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Für Irland sowie ausschließlich in Bezug auf sogenannte geborene professionelle Kunden und/oder geeignete Gegenparteien (d. h. professionelle Anleger) kann das vorliegende Dokument auch von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben werden, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.
Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (ohne die Schweiz): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) sind Teilfonds von BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (der Fonds). Der Fonds ist nach irischem Recht organisiert und wurde von der Central Bank of Ireland für die Zwecke der OGAW-Verordnungen als OGAW zugelassen. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur „qualifizierten Inhabern“ gemäß der Definition im jeweiligen Fondsprospekt zur Verfügung. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen des Fonds nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der jüngsten Finanzberichte und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgen; im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen des Fonds nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts (in deutscher, englischer und französischer Sprache verfügbar), der jüngsten Finanzberichte und des Basisinformationsblatts für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) erfolgen, die in den Ländern, in denen sie registriert sind, in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung stehen; diese sind unter www.blackrock.com auf der Website des jeweiligen Landes und den entsprechenden Produktseiten zu finden. Investitionsentscheidungen sollten auf der Grundlage der oben aufgeführten Informationen getroffen werden, und Anleger müssen alle Merkmale des Anlageziels der Fonds verstehen, bevor sie investieren; dazu gehören gegebenenfalls auch Angaben zur Nachhaltigkeit und die nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des betreffenden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, der unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, zu finden ist. In bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, sind Verkaufsprospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, PRIIPs BiB und Antragsformulare möglicherweise nicht für Anleger verfügbar. BlackRock und/oder die Verwaltungsgesellschaft kann/können die Vermarktung jederzeit einstellen. Informationen über Anlegerrechte und das Vorgehen zum Einreichen von Beschwerden finden Sie auf der Website https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, die in den Ländern, in denen die Produkte registriert sind, in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung steht. OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE, UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, das zwölf Monate nach der Ausgabe seine Gültigkeit verliert
Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analyseergebnisse wurden von BlackRock beschafft und können von BlackRock für eigene Zwecke eingesetzt worden sein. Die Ergebnisse solcher Analysen werden in diesem Rahmen nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung dar und können sich jederzeit ändern. Sie geben nicht zwangsläufig die Ansichten eines Unternehmens in der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen.
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