Aktien

BGF World Technology Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) USD 49,7 32,5 18,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 51,0 27,5 30,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
55,57 35,15 - - 36,74
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 63,46 36,94 - - 40,86
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
41,66 1,89 55,81 41,66 55,57 146,88 - - 216,09
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 40,32 0,12 47,83 40,32 63,46 156,81 - - 252,52
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Total Return (%) USD

as of 30. Juni 2026

- - 39,78 13,53 55,57
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

as of 30. Juni 2026

- - 34,91 16,46 63,46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Das ESG-Screening kann das potenzielle Anlageuniversum reduzieren. Dies kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Key Facts

Key Facts

Fondsvermögen
as of 14. Juli 2026
USD 19.617.726.882,94
Fund Inception
03. März 1995
Base Currency
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index (Net)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1.000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGFAUSD
Inception Date
26. Okt. 2022
Series Currency
USD
Asset Class
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ongoing Charge
1,80%
ISIN
LU2533723974
Minimum Initial Investment
USD 5.000,00
Use of Income
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar Category
Sector Equity Technology
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQV3QG7

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 30. Juni 2026
70
Standard Deviation (3y)
as of 30. Juni 2026
27,37%
P/E Ratio
as of 30. Juni 2026
51,63
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
as of 30. Juni 2026
7,17
3y Beta
as of 30. Juni 2026
1,12
P/B Ratio
as of 30. Juni 2026
11,99

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A10, as of 30. Juni 2026 rated against 1375 Sector Equity Technology Funds.

Holdings

Holdings

as of 30. Juni 2026
Name Weight (%)
SK HYNIX INC 6,79
NVIDIA CORP 6,69
BROADCOM INC 5,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 5,49
LAM RESEARCH CORP 5,23
Name Weight (%)
APPLE INC 4,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,60
ADVANCED MICRO DEVICES INC 4,46
INTEL CORPORATION 3,52
ALPHABET INC CLASS A 3,19
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 30. Juni 2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30. Juni 2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30. Juni 2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30. Juni 2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class A10 USD 20,99 -0,64 -2,96 13. Juli 2026 23,69 15,01 LU2533723974
KLASSE I2 EUR 54,08 -1,62 -2,91 13. Juli 2026 60,55 36,50 LU1722863211
KLASSE I2 JPY 10.129,00 115,00 1,15 14. Juli 2026 11.204,00 6.284,00 LU2263536232
KLASSE D2 EUR 145,21 -4,34 -2,90 13. Juli 2026 162,60 98,23 LU0376438312
KLASSE A2 HEDGED CNH 197,01 -5,98 -2,95 13. Juli 2026 221,41 138,38 LU2250418907
KLASSE A2 USD 147,46 1,92 1,32 14. Juli 2026 163,23 101,26 LU0056508442
KLASSE E2 HEDGED EUR 16,14 -0,49 -2,95 13. Juli 2026 18,15 11,33 LU2298322475
KLASSE A4 EUR 18,26 0,18 1,00 14. Juli 2026 20,26 12,32 LU2357541692
KLASSE B2 HEDGED JPY 1.379,00 17,00 1,25 14. Juli 2026 1.531,00 958,00 LU3096647105
Class B10 USD 12,97 -0,40 -2,99 13. Juli 2026 14,63 9,25 LU2940470185
KLASSE A2 EUR 127,50 -3,82 -2,91 13. Juli 2026 142,83 86,89 LU0171310443
Class I4 USD 18,09 -0,55 -2,95 13. Juli 2026 20,28 12,50 LU2360108307
KLASSE B2 USD 17,46 -0,53 -2,95 13. Juli 2026 19,59 12,18 LU2776654415
KLASSE D2 USD 167,94 2,19 1,32 14. Juli 2026 185,83 114,75 LU0724618946
KLASSE D2 SGD 214,23 -6,34 -2,87 13. Juli 2026 240,44 148,59 LU3135082777
KLASSE I5 HEDGED GBP 19,31 -0,59 -2,96 13. Juli 2026 21,68 13,43 LU2267099328
KLASSE A2 HEDGED JPY 3.383,00 -103,00 -2,95 13. Juli 2026 3.803,00 2.373,00 LU1948809444
KLASSE I2 GBP 46,62 0,50 1,08 14. Juli 2026 52,27 31,63 LU2168066038
KLASSE A4 USD 20,91 0,27 1,31 14. Juli 2026 23,15 14,36 LU2360106780
KLASSE A2 HEDGED EUR 36,07 -1,10 -2,96 13. Juli 2026 40,55 25,28 LU1822773716
KLASSE X2 USD 59,93 -1,82 -2,95 13. Juli 2026 67,15 41,09 LU1733225426
KLASSE I2 USD 62,55 0,81 1,31 14. Juli 2026 69,20 42,64 LU2134542260
Class X10 USD 19,70 -0,59 -2,91 13. Juli 2026 22,20 14,01 LU2471419106
KLASSE I2 HEDGED EUR 39,65 -1,21 -2,96 13. Juli 2026 44,56 27,71 LU1728554749
KLASSE A2 HEDGED AUD 19,43 -0,60 -3,00 13. Juli 2026 21,84 13,57 LU2250418659
KLASSE I2 HEDGED USD 29,03 -0,93 -3,10 13. Juli 2026 32,39 17,23 LU2310090274
KLASSE A2 GBP 109,89 1,16 1,07 14. Juli 2026 123,29 75,29 LU0171311680
KLASSE E2 EUR 113,51 -3,40 -2,91 13. Juli 2026 127,20 77,75 LU0171310955
KLASSE A2 HEDGED SGD 36,59 0,46 1,27 14. Juli 2026 40,61 25,34 LU1852331112
KLASSE D2 HEDGED EUR 27,78 -0,85 -2,97 13. Juli 2026 31,22 19,43 LU2168656184
KLASSE E2 USD 129,57 -3,95 -2,96 13. Juli 2026 145,37 90,28 LU0147408487
KLASSE D2 GBP 123,83 -3,56 -2,79 13. Juli 2026 140,36 85,11 LU0827890491
KLASSE A2 HKD 1.140,63 -35,11 -2,99 13. Juli 2026 1.279,73 793,36 LU2250418816

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
3.380 USD
-66,2%
2.250 USD
-25,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.410 USD
-45,9%
12.850 USD
5,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12.260 USD
22,6%
19.750 USD
14,6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18.560 USD
85,6%
45.630 USD
35,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
as of 19. Juni 2026
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
as of 19. Juni 2026
6,79
Fonds Lipper Global Classification
as of 19. Juni 2026
Equity Sector Information Technology
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
as of 19. Juni 2026
39,18
MSCI ESG % Abdeckung
as of 19. Juni 2026
96,77
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
as of 19. Juni 2026
62,22
Fonds in Peer Group
as of 19. Juni 2026
1.395
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
as of 19. Juni 2026
96,63
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19. Juni 2026 auf Grundlage der Bestände per 28. Feb. 2026. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
as of 30. Juni 2026
0,00%
MSCI – Atomwaffen
as of 30. Juni 2026
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
as of 30. Juni 2026
0,00%
MSCI – Tabak
as of 30. Juni 2026
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
as of 30. Juni 2026
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
as of 30. Juni 2026
0,00%
MSCI – Ölsande
as of 30. Juni 2026
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
as of 30. Juni 2026
96,07%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
as of 30. Juni 2026
3,99%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature