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BSF Health Sciences Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 6,6
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 5,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,72 - - - 7,45
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 4,79 - - - 5,35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,30 0,95 3,03 3,67 7,72 - - - 17,49
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 3,94 0,38 1,17 2,36 4,79 - - - 12,40
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30. Sept. 2025

- - - 6,86 7,84
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 30. Sept. 2025

- - - 5,82 4,85

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14. Nov. 2025
USD 22.714.865,64
Auflegungsdatum des Fonds
03. Aug. 2023
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BLSARIU
Auflegung Anteilsklasse
03. Aug. 2023
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,07%
ISIN
LU2353382380
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10.000.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Long/Short Equity - Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMYYH33

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31. Okt. 2025
83
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31. Okt. 2025
2,18
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 31. Okt. 2025
13,65

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31. Okt. 2025
Name Gewichtung (%)
JOHNSON & JOHNSON 4,43
ABBOTT LABORATORIES 3,10
CENCORA INC 2,86
TENET HEALTHCARE CORP 2,32
ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL 2,06
Name Gewichtung (%)
LABCORP HOLDINGS INC 1,98
SARTORIUS PREF AG 1,95
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,81
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,79
BIOGEN INC 1,74
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31. Okt. 2025

% des Marktwertes

Per 31. Okt. 2025

% des Marktwertes

Per 31. Okt. 2025

% des Marktwertes

Per 31. Okt. 2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 117,87 -0,25 -0,21 14. Nov. 2025 118,12 108,59 LU2353382380
KLASSE D2 USD 117,27 -0,25 -0,21 14. Nov. 2025 117,52 108,27 LU2353382208
KLASSE I2 HEDGED CHF 107,17 -0,24 -0,22 14. Nov. 2025 107,64 103,10 LU2353382620
KLASSE I2 EUR 110,75 -0,16 -0,14 14. Nov. 2025 118,78 105,15 LU2575169110
KLASSE D2 HEDGED EUR 112,44 -0,24 -0,21 14. Nov. 2025 112,68 106,04 LU2575169037
KLASSE I2 HEDGED GBP 117,38 -0,25 -0,21 14. Nov. 2025 117,63 108,20 LU2353382547
KLASSE X2 USD 121,84 -0,33 -0,27 14. Nov. 2025 122,17 110,54 LU2353382893
Class Z2 USD 118,58 -0,27 -0,23 14. Nov. 2025 118,85 108,97 LU2353382976
KLASSE A2 USD 116,15 -0,24 -0,21 14. Nov. 2025 116,39 107,64 LU2353382034
KLASSE A2 EUR 109,14 -0,16 -0,15 14. Nov. 2025 117,65 103,88 LU2575168906
KLASSE I2 HEDGED EUR 112,99 -0,25 -0,22 14. Nov. 2025 113,24 106,36 LU2353382463
KLASSE A2 HEDGED EUR 111,36 -0,24 -0,22 14. Nov. 2025 111,66 105,43 LU2353382117

Fondsmanager

Fondsmanager

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.130 USD
-8,7%
8.230 USD
-3,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.280 USD
-7,2%
10.770 USD
1,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.630 USD
6,3%
13.040 USD
5,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.620 USD
16,2%
13.840 USD
6,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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