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1895 Obligaties Opportunities Fonds

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden. Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -13,9 8,4 6,8 8,6
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 3,0 6,2 6,7 5,2
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,55 7,68 - - 1,51
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 4,95 5,96 - - 4,91
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 8,27 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,03 2,01 -0,76 0,70 8,55 24,87 - - 7,59
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 1,60 0,40 1,17 2,39 4,95 18,97 - - 26,31
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 0,73 1,96 0,14 1,50 8,27 - - - -
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. März 2026

- -8,71 9,61 5,51 6,16
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR

Per 31. März 2026

- 3,72 6,60 6,35 4,99
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR

Per 31. März 2026

- - - - 5,62

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Das ESG-Screening kann das potenzielle Anlageuniversum reduzieren. Dies kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07. Mai 2026
EUR 1.810.317.751,43
Auflegungsdatum des Fonds
15. Juni 2021
Basiswährung
EUR
Ziel-Benchmark 1
Euro Short-Term Rate (EUR) RI + 300bps (EUR)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,46%
ISIN
NL0015000AI2
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 50.000.000,00
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Domizil
Niederlande
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BKVD267
Auflegung Anteilsklasse
15. Juni 2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichs-Benchmark 2
RB_FIO_AG alpha-dollar benchmark
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,43%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
0
Standardabweichung (3J)
Per 30. Apr. 2026
4,80%
Rückzahlungsrendite
Per 30. Apr. 2026
0,00%
Effektivverzinsung
Per 30. Apr. 2026
0,00%
Restlaufzeit
Per 30. Apr. 2026
0,00 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30. Apr. 2026
4,81
3J-Beta
Per 30. Apr. 2026
2,32
Modifizierte Duration
Per 30. Apr. 2026
0,00
Effektive Duration
Per 30. Apr. 2026
0,00 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30. Apr. 2026
0,00 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für 1895 Obligaties Opportunities Fonds, Class D vom 30. Apr. 2026 im Vergleich zu den Fonds 1178 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31. März 2026)
Analystenbasiert  % Per 31. März 2026
10,00
Datenabdeckung % Per 31. März 2026
58,00

Positionen

Positionen

Per 30. Apr. 2026
Name Gewichtung (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7 09/03/2026 2,39
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.25 11/01/2026 1,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,35
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.906 07/15/2026 1,34
ERSTE GROUP BANK AG RegS 6.375 12/31/2079 1,19
Name Gewichtung (%)
INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS 5.875 12/31/2079 1,02
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 0,96
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.142 02/17/2039 0,91
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.25 05/29/2032 0,79
KBC GROEP NV RegS 6.25 12/31/2079 0,77
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D EUR Halbjährlich 89,39 0,08 0,09 07. Mai 2026 90,32 84,50 NL0015000AI2

Fondsmanager

Fondsmanager

Julian Steeds
Julian Steeds
Christopher Ellis Thomas
Christopher Ellis Thomas
Zoe Reicht
Zoe Reicht
MASS Core PM EMEA - Wealth
MASS Core PM EMEA - Wealth

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.080 EUR
-19,2%
6.730 EUR
-12,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.080 EUR
-19,2%
8.390 EUR
-5,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.470 EUR
4,7%
10.340 EUR
1,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.630 EUR
16,3%
13.020 EUR
9,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 17. Apr. 2026
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 17. Apr. 2026
5,90
Fonds Lipper Global Classification
Per 17. Apr. 2026
Bond Global EUR
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 17. Apr. 2026
167,06
MSCI ESG % Abdeckung
Per 17. Apr. 2026
92,69
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 17. Apr. 2026
8,13
Fonds in Peer Group
Per 17. Apr. 2026
615
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18. Juli 2025
56,47
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 17. Apr. 2026 auf Grundlage der Bestände per 30. Nov. 2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Tabak
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 30. Apr. 2026
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 30. Apr. 2026
39,47%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 30. Apr. 2026
60,17%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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