Anleihen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -2,3 -14,7 4,8 6,6 6,4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 0,9 -12,3 9,1 7,6 8,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,55 5,76 0,19 - -0,04
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 8,11 7,86 2,81 - 2,71
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,00 1,97 -0,51 0,52 5,55 18,31 0,97 - -0,24
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 1,40 1,61 0,65 2,13 8,11 25,50 14,84 - 15,52
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. März 2026

-6,78 -8,59 7,86 5,91 2,35
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31. März 2026

-7,25 -1,62 9,17 7,74 5,93

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20. Mai 2026
USD 832.120.686,17
Auflegungsdatum des Fonds
18. Feb. 2013
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,70%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGMCBIE
Auflegung Anteilsklasse
09. Dez. 2020
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,76%
ISIN
LU2259865686
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10.000.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN13L61

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
167
Standardabweichung (3J)
Per 30. Apr. 2026
4,41%
Rückzahlungsrendite
Per 30. Apr. 2026
6,31%
Effektivverzinsung
Per 30. Apr. 2026
6,13%
Restlaufzeit
Per 30. Apr. 2026
5,60 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30. Apr. 2026
6,40
3J-Beta
Per 30. Apr. 2026
1,13
Modifizierte Duration
Per 30. Apr. 2026
4,36
Effektive Duration
Per 30. Apr. 2026
3,65 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30. Apr. 2026
5,60 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class I4 Hedged vom 30. Apr. 2026 im Vergleich zu den Fonds 330 und Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31. März 2026)
Analystenbasiert  % Per 31. März 2026
10,00
Datenabdeckung % Per 31. März 2026
96,00

Positionen

Positionen

Per 30. Apr. 2026
Name Gewichtung (%)
VEON HOLDINGS BV MTN RegS 3.375 11/25/2027 1,25
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1,25
SURA ASSET MANAGEMENT SA RegS 6.35 05/13/2032 1,20
ANTOFAGASTA PLC RegS 6.25 05/02/2034 1,19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS 8.5 12/07/2028 1,18
Name Gewichtung (%)
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS 7.625 02/11/2035 1,13
MINERA MEXICO SA DE CV RegS 5.625 02/12/2032 1,12
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI RegS 7 06/30/2034 1,10
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA RegS 8.5 10/28/2032 1,09
ECOPETROL SA 8.375 01/19/2036 1,07
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I4 HEDGED EUR 7,74 -0,01 -0,13 20. Mai 2026 8,16 7,62 LU2259865686
KLASSE D3 HEDGED GBP 8,78 0,01 0,11 21. Mai 2026 9,03 8,67 LU0995319919
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,34 -0,02 -0,21 20. Mai 2026 9,96 9,29 LU2728924239
Class D6 Hedged SGD 9,50 -0,02 -0,21 20. Mai 2026 10,07 9,44 LU2728924312
KLASSE I5 HEDGED EUR 7,72 -0,02 -0,26 20. Mai 2026 8,08 7,60 LU2323324769
KLASSE D6 USD 9,88 -0,01 -0,10 20. Mai 2026 10,27 9,77 LU2845160360
Class E5 Hedged EUR 7,58 -0,01 -0,13 20. Mai 2026 7,92 7,47 LU1062843187
KLASSE A2 USD 15,00 -0,02 -0,13 20. Mai 2026 15,16 14,12 LU0843229542
Class SR2 USD 11,18 -0,02 -0,18 20. Mai 2026 11,28 10,44 LU2319962499
Class SR3 Hedged GBP 8,27 -0,01 -0,12 20. Mai 2026 8,51 8,17 LU2319962226
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,14 0,01 0,09 21. Mai 2026 11,32 10,76 LU1062843005
Class SR3 USD 10,37 -0,02 -0,19 20. Mai 2026 10,66 10,24 LU2518861054
KLASSE A2 HEDGED EUR 11,93 -0,02 -0,17 20. Mai 2026 12,12 11,48 LU0843229971
KLASSE I2 HEDGED CHF 11,29 -0,02 -0,18 20. Mai 2026 11,50 11,01 LU2491188269
KLASSE I2 HEDGED EUR 13,65 -0,03 -0,22 20. Mai 2026 13,85 13,03 LU0995332854
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,77 -0,02 -0,19 20. Mai 2026 10,96 10,42 LU2776000999
KLASSE A6 USD 9,88 -0,01 -0,10 20. Mai 2026 10,32 9,78 LU2728924155
Class SR2 Hedged EUR 10,07 -0,01 -0,10 20. Mai 2026 10,21 9,61 LU2319962143
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,03 -0,02 -0,18 20. Mai 2026 11,19 10,54 LU1728038495
KLASSE E2 EUR 16,16 0,01 0,06 20. Mai 2026 16,33 15,34 LU0843232173
KLASSE I2 USD 16,89 -0,02 -0,12 20. Mai 2026 17,04 15,77 LU0843232686
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.019,00 -2,00 -0,20 20. Mai 2026 1.034,00 980,00 LU2091194717
KLASSE D2 USD 16,57 -0,03 -0,18 20. Mai 2026 16,73 15,50 LU0843231795
KLASSE X2 USD 18,62 -0,03 -0,16 20. Mai 2026 18,77 17,27 LU0843232926

Fondsmanager

Fondsmanager

Jane Yu
Jane Yu
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Mark Yu
Mark Yu

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.910 EUR
-20,9%
7.150 EUR
-10,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.910 EUR
-20,9%
8.400 EUR
-5,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.440 EUR
4,4%
10.900 EUR
2,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.580 EUR
15,8%
12.670 EUR
8,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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