Anleihen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP 10,7 6,5 -1,8 -15,4 8,5 3,4 7,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 12,5 8,3 -0,8 -14,1 9,1 3,7 7,1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,50 6,65 0,84 - 2,19
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 6,35 6,78 1,39 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,69 1,37 1,54 3,86 6,50 21,31 4,29 - 18,49
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 1,50 1,08 1,40 3,64 6,35 21,75 7,15 - -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31. Dez. 2025

-1,84 -15,44 8,50 3,44 7,00
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

-0,79 -14,11 9,10 3,69 7,08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03. März 2026
USD 1.361.096.655,27
Auflegungsdatum des Fonds
19. Okt. 2007
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,40%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGCD5GH
Auflegung Anteilsklasse
02. Mai 2018
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,59%
ISIN
LU1814255474
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD9C1V5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Jan. 2026
273
Standardabweichung (3J)
Per 28. Feb. 2026
4,86%
Rückzahlungsrendite
Per 30. Jan. 2026
4,50%
Effektivverzinsung
Per 30. Jan. 2026
4,13%
Restlaufzeit
Per 30. Jan. 2026
8,68 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28. Feb. 2026
3,90
3J-Beta
Per 28. Feb. 2026
0,98
Modifizierte Duration
Per 30. Jan. 2026
6,22
Effektive Duration
Per 30. Jan. 2026
5,86 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30. Jan. 2026
8,68 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Corporate Bond Fund, Class D5 Hedged vom 28. Feb. 2026 im Vergleich zu den Fonds 232 und Global Corporate Bond - GBP Hedged.

Positionen

Positionen

Per 30. Jan. 2026
Name Gewichtung (%)
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,79
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,70
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 1,37
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 1,04
FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS 3.125 11/04/2031 1,04
Name Gewichtung (%)
ISHARES - AAA CLO ACTIVE U EURHA 0,98
BANK OF AMERICA CORP MTN 5.872 09/15/2034 0,96
E.ON SE MTN RegS 3.448 01/19/2034 0,94
BPCE SA MTN RegS 3.625 10/01/2033 0,92
CITIGROUP INC 3.493 10/22/2034 0,91
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D5 HEDGED GBP 9,52 -0,04 -0,42 03. März 2026 9,61 9,10 LU1814255474
Class A10 Hedged ZAR 98,00 -0,37 -0,38 03. März 2026 100,15 96,08 LU2725777655
KLASSE A8 HEDGED AUD 9,77 -0,03 -0,31 03. März 2026 9,90 9,46 LU0871639976
KLASSE I2 HEDGED EUR 10,60 -0,04 -0,38 03. März 2026 10,69 10,00 LU1625162489
Class B10 USD 9,87 -0,03 -0,30 03. März 2026 10,10 9,74 LU2776655222
Class B10 Hedged ZAR 98,24 -0,37 -0,38 03. März 2026 100,75 97,20 LU2776655495
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,14 -0,03 -0,37 03. März 2026 8,36 8,09 LU1435395121
KLASSE A6 USD 9,94 -0,04 -0,40 03. März 2026 10,09 9,62 LU0788109634
KLASSE A2 HEDGED EUR 12,88 -0,05 -0,39 03. März 2026 12,99 12,21 LU0297942434
Class A3G USD 10,37 -0,04 -0,38 03. März 2026 10,53 10,04 LU2620702048
KLASSE A8 HEDGED CNH 89,74 -0,33 -0,37 03. März 2026 90,57 86,37 LU1220227653
KLASSE A6 HEDGED JPY 907,00 -3,00 -0,33 03. März 2026 942,00 907,00 LU2725777739
KLASSE A6 HEDGED HKD 70,07 -0,26 -0,37 03. März 2026 71,43 69,09 LU0788109550
KLASSE A3 HEDGED NZD 11,12 -0,04 -0,36 03. März 2026 11,30 10,81 LU0803752475
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,78 -0,04 -0,34 03. März 2026 11,89 11,22 LU0307653898
KLASSE D2 USD 17,61 -0,06 -0,34 03. März 2026 17,76 16,30 LU0326960662
Class A10 USD 10,23 -0,04 -0,39 03. März 2026 10,43 10,01 LU2708803122
Class A10 Hedged CNH 99,24 -0,37 -0,37 03. März 2026 101,77 98,65 LU2708803395
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,55 -0,03 -0,35 03. März 2026 8,67 8,31 LU1149717313
KLASSE D2 HEDGED GBP 11,21 -0,04 -0,36 03. März 2026 11,31 10,40 LU1222731728
KLASSE A5 USD 10,64 -0,04 -0,37 03. März 2026 10,73 10,15 LU0825403933
KLASSE A3 HEDGED GBP 9,63 -0,03 -0,31 03. März 2026 9,73 9,26 LU0816460231
KLASSE A2 USD 16,31 -0,06 -0,37 03. März 2026 16,45 15,15 LU0297942194
KLASSE A3 HEDGED AUD 10,78 -0,04 -0,37 03. März 2026 10,91 10,39 LU0816460074
KLASSE A3 HEDGED CAD 10,03 -0,04 -0,40 03. März 2026 10,20 9,79 LU0816460157
KLASSE E2 USD 14,87 -0,05 -0,34 03. März 2026 15,00 13,87 LU0326961470
KLASSE B2 USD 10,56 -0,04 -0,38 03. März 2026 10,66 9,90 LU2940471746
KLASSE A2 HEDGED SEK 103,03 -0,39 -0,38 03. März 2026 103,96 97,81 LU1162516634
KLASSE X2 HEDGED NOK 121,43 -0,43 -0,35 03. März 2026 122,47 112,94 LU1806518616
KLASSE X2 USD 19,45 -0,07 -0,36 03. März 2026 19,61 17,91 LU0434566104
KLASSE D2 HEDGED EUR 13,89 -0,05 -0,36 03. März 2026 14,01 13,13 LU0326951752
KLASSE I4 HEDGED GBP 9,40 -0,04 -0,42 03. März 2026 9,51 9,07 LU1403442228
KLASSE I2 HEDGED CAD 12,78 -0,04 -0,31 03. März 2026 12,89 12,01 LU1153585614
Class B6 Hedged JPY 950,00 -3,00 -0,31 03. März 2026 996,00 950,00 LU2940471829
KLASSE X4 HEDGED GBP 8,63 -0,03 -0,35 03. März 2026 8,80 8,34 LU0414062165
KLASSE A4 HEDGED EUR 7,78 -0,03 -0,38 03. März 2026 7,94 7,62 LU0303846876
KLASSE I2 USD 13,64 -0,05 -0,37 03. März 2026 13,76 12,61 LU1181254019
KLASSE X2 HEDGED EUR 15,36 -0,06 -0,39 03. März 2026 15,50 14,45 LU0414062249

Fondsmanager

Fondsmanager

mhuefner
mhuefner
David Benelli
Director

David Benelli, CFA, Director, is a portfolio manager on the Multi Sector team within Global Fixed Income.

llansing
llansing
rvarsani
rvarsani

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.740 GBP
-22,6%
6.990 GBP
-11,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.740 GBP
-22,6%
8.130 GBP
-6,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.870 GBP
-1,3%
10.340 GBP
1,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.690 GBP
6,9%
11.790 GBP
5,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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