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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | -4,7 | 9,6 | 6,3 | -2,2 | -16,5 | 7,1 | 2,1 | 5,1 | ||
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | -1,0 | 12,5 | 8,3 | -0,8 | -14,1 | 9,1 | 3,7 | 7,1 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. Dez. 2025 |
5,08 | 4,75 | -1,26 | - | 0,63 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
7,08 | 6,60 | 0,64 | - | 2,86 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. Dez. 2025 |
5,08 | -0,28 | 0,48 | 2,33 | 5,08 | 14,92 | -6,14 | - | 5,50 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
7,08 | -0,10 | 0,93 | 3,17 | 7,08 | 21,14 | 3,22 | - | 27,33 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. Dez. 2025 |
-2,22 | -16,47 | 7,08 | 2,14 | 5,08 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
-0,79 | -14,11 | 9,10 | 3,69 | 7,08 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,87 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,71 |
| MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 | 1,29 |
| DEERE FUNDING CANADA CORP 4.15 10/09/2030 | 1,25 |
| BANKINTER SA MTN RegS 3.625 02/04/2033 | 1,14 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 | 1,02 |
| OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 | 0,98 |
| EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 | 0,98 |
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 | 0,96 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 | 0,93 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 10,61 | 9,95 | LU1625162489 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 943,00 | 911,00 | LU2725777739 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 98,77 | 0,11 | 0,11 | 15. Jan. 2026 | 100,15 | 96,08 | LU2725777655 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 8,67 | 8,31 | LU1149717313 |
| Class B10 Hedged | ZAR | 99,13 | 0,09 | 0,09 | 15. Jan. 2026 | 100,75 | 97,20 | LU2776655495 |
| KLASSE D2 | USD | 17,55 | 0,01 | 0,06 | 15. Jan. 2026 | 17,55 | 16,16 | LU0326960662 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 9,81 | 0,01 | 0,10 | 15. Jan. 2026 | 9,90 | 9,46 | LU0871639976 |
| Class A10 | USD | 10,30 | 0,01 | 0,10 | 15. Jan. 2026 | 10,43 | 10,01 | LU2708803122 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 12,87 | 0,01 | 0,08 | 15. Jan. 2026 | 12,92 | 12,17 | LU0297942434 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 11,18 | 0,01 | 0,09 | 15. Jan. 2026 | 11,18 | 10,32 | LU1222731728 |
| Class B10 | USD | 9,94 | 0,01 | 0,10 | 15. Jan. 2026 | 10,10 | 9,74 | LU2776655222 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 8,36 | 8,09 | LU1435395121 |
| KLASSE A3 HEDGED | NZD | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 11,30 | 10,81 | LU0803752475 |
| Class A3G | USD | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 10,53 | 10,04 | LU2620702048 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 11,78 | 0,01 | 0,08 | 15. Jan. 2026 | 11,84 | 11,19 | LU0307653898 |
| Class A10 Hedged | CNH | 100,02 | 0,04 | 0,04 | 15. Jan. 2026 | 101,84 | 98,65 | LU2708803395 |
| KLASSE D5 HEDGED | GBP | 9,49 | 0,01 | 0,11 | 15. Jan. 2026 | 9,60 | 9,10 | LU1814255474 |
| KLASSE A6 | USD | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 15. Jan. 2026 | 10,09 | 9,62 | LU0788109634 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 70,52 | 0,05 | 0,07 | 15. Jan. 2026 | 71,43 | 69,09 | LU0788109550 |
| KLASSE A5 | USD | 10,61 | 0,01 | 0,09 | 15. Jan. 2026 | 10,72 | 10,15 | LU0825403933 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 89,92 | 0,03 | 0,03 | 15. Jan. 2026 | 90,57 | 86,35 | LU1220227653 |
| KLASSE X2 HEDGED | NOK | 120,94 | 0,10 | 0,08 | 15. Jan. 2026 | 120,94 | 111,95 | LU1806518616 |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | 10,81 | 0,01 | 0,09 | 15. Jan. 2026 | 10,91 | 10,39 | LU0816460074 |
| KLASSE X2 | USD | 19,37 | 0,02 | 0,10 | 15. Jan. 2026 | 19,37 | 17,73 | LU0434566104 |
| KLASSE A3 HEDGED | GBP | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 9,73 | 9,26 | LU0816460231 |
| KLASSE A3 HEDGED | CAD | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 15. Jan. 2026 | 10,20 | 9,79 | LU0816460157 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 7,94 | 7,61 | LU0303846876 |
| KLASSE E2 | USD | 14,83 | 0,01 | 0,07 | 15. Jan. 2026 | 14,84 | 13,78 | LU0326961470 |
| KLASSE X4 HEDGED | GBP | 8,60 | 0,01 | 0,12 | 15. Jan. 2026 | 8,80 | 8,29 | LU0414062165 |
| Class B6 Hedged | JPY | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 997,00 | 956,00 | LU2940471829 |
| KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,76 | 0,01 | 0,08 | 15. Jan. 2026 | 12,79 | 11,94 | LU1153585614 |
| KLASSE A2 | USD | 16,26 | 0,01 | 0,06 | 15. Jan. 2026 | 16,26 | 15,03 | LU0297942194 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 9,37 | 0,01 | 0,11 | 15. Jan. 2026 | 9,51 | 8,99 | LU1403442228 |
| KLASSE I2 | USD | 13,59 | 0,01 | 0,07 | 15. Jan. 2026 | 13,59 | 12,49 | LU1181254019 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 15,34 | 0,01 | 0,07 | 15. Jan. 2026 | 15,36 | 14,36 | LU0414062249 |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | 103,01 | 0,06 | 0,06 | 15. Jan. 2026 | 103,44 | 97,60 | LU1162516634 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 15. Jan. 2026 | 13,91 | 13,06 | LU0326951752 |
| KLASSE B2 | USD | 10,55 | 0,01 | 0,09 | 15. Jan. 2026 | 10,56 | 9,84 | LU2940471746 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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If you exit after 3 years
|
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|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.050 EUR
-19,5%
|
7.370 EUR
-9,7%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.050 EUR
-19,5%
|
8.310 EUR
-6,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.290 EUR
2,9%
|
10.490 EUR
1,6%
|
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11.130 EUR
11,3%
|
11.890 EUR
5,9%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.