Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 14,7 -11,7 12,5 2,8 -7,7 -8,4 16,3 -5,7 20,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7 -2,4 19,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,30 9,04 3,04 - 2,71
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 19,41 8,73 1,78 - 2,66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,43 2,43 5,87 10,17 20,30 29,63 16,17 - 28,34
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 2,18 2,18 5,10 9,37 19,41 28,54 9,21 - 27,79
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31. Dez. 2025

-7,66 -8,40 16,26 -5,69 20,64
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

-8,75 -11,69 12,70 -2,38 19,26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 02. März 2026
USD 2.050.676.928,70
Auflegungsdatum des Fonds
26. Juni 1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGLCI5U
Auflegung Anteilsklasse
28. Sept. 2016
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,62%
ISIN
LU1495982867
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10.000.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD87P42

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Jan. 2026
204
Standardabweichung (3J)
Per 31. Jan. 2026
10,14%
Rückzahlungsrendite
Per 30. Jan. 2026
7,79%
Effektivverzinsung
Per 30. Jan. 2026
7,79%
Restlaufzeit
Per 30. Jan. 2026
7,36 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28. Feb. 2026
7,10
3J-Beta
Per 31. Jan. 2026
1,23
Modifizierte Duration
Per 30. Jan. 2026
5,51
Effektive Duration
Per 30. Jan. 2026
5,53 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30. Jan. 2026
7,36 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class I5 vom 31. Dez. 2017 im Vergleich zu den Fonds 602 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Positionen

Positionen

Per 30. Jan. 2026
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,75
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,62
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 2,49
POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 2,45
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 2,10
Name Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 1,86
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,79
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,79
POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 1,76
POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 1,51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I5 USD 8,00 -0,09 -1,11 02. März 2026 8,11 7,06 LU1495982867
KLASSE I5 EUR 6,83 -0,02 -0,29 02. März 2026 6,92 6,33 LU0995350831
KLASSE D2 HEDGED CHF 8,74 -0,10 -1,13 02. März 2026 8,87 7,61 LU1688375184
KLASSE A2 HEDGED SGD 9,03 -0,10 -1,10 02. März 2026 9,16 7,78 LU0358998713
KLASSE A2 CHF 22,08 0,04 0,18 02. März 2026 22,41 19,75 LU0938162186
KLASSE A2 HEDGED EUR 7,76 -0,09 -1,15 02. März 2026 7,87 6,66 LU0359002093
KLASSE A1 EUR 2,72 -0,01 -0,37 02. März 2026 2,76 2,55 LU0278461065
KLASSE X2 GBP 6,82 -0,05 -0,73 02. März 2026 6,87 5,88 LU1688375267
Class SR3 Hedged GBP 8,36 -0,09 -1,07 02. März 2026 8,52 7,50 LU2319963463
KLASSE X2 AUD 12,92 -0,09 -0,69 02. März 2026 13,49 12,19 LU1554267051
KLASSE A8 HEDGED AUD 5,09 -0,06 -1,17 02. März 2026 5,20 4,60 LU1133072774
KLASSE X2 HEDGED GBP 11,94 -0,13 -1,08 02. März 2026 12,11 9,96 LU1505939139
Class SR2 Hedged EUR 10,63 -0,12 -1,12 02. März 2026 10,78 9,07 LU2319963380
KLASSE D2 CHF 24,19 0,03 0,12 02. März 2026 24,55 21,55 LU1065150267
KLASSE D3 HEDGED GBP 5,29 -0,06 -1,12 02. März 2026 5,39 4,75 LU0995345831
Class SR3 USD 8,73 -0,10 -1,13 02. März 2026 8,90 7,80 LU2319963620
KLASSE D2 USD 31,08 -0,35 -1,11 02. März 2026 31,53 25,96 LU0383940458
KLASSE I2 GBP 23,43 -0,19 -0,80 02. März 2026 23,62 20,29 LU1741217027
KLASSE A1 USD 3,19 -0,04 -1,24 02. März 2026 3,24 2,85 LU0278477574
Class SR2 USD 11,94 -0,14 -1,16 02. März 2026 12,11 9,97 LU2319963547
KLASSE I2 EUR 26,83 -0,10 -0,37 02. März 2026 27,03 23,51 LU1559746307
KLASSE A3 EUR 2,74 -0,01 -0,36 02. März 2026 2,77 2,57 LU0278457469
KLASSE A4 USD 13,15 -0,14 -1,05 02. März 2026 13,34 11,78 LU0548402170
KLASSE I2 CHF 24,46 0,03 0,12 02. März 2026 24,82 21,76 LU1781817694
KLASSE A2 EUR 24,21 -0,10 -0,41 02. März 2026 24,39 21,34 LU0278457204
KLASSE A4 EUR 11,22 -0,05 -0,44 02. März 2026 11,33 10,48 LU0478974834
KLASSE A2 USD 28,36 -0,32 -1,12 02. März 2026 28,77 23,79 LU0278470058
KLASSE D2 HEDGED EUR 8,18 -0,10 -1,21 02. März 2026 8,30 6,99 LU0622213642
KLASSE A2 HEDGED SEK 91,46 -1,05 -1,14 02. März 2026 92,81 78,56 LU1715605868
KLASSE A3 USD 3,21 -0,03 -0,93 02. März 2026 3,27 2,86 LU0278470132
KLASSE D3 USD 13,26 -0,15 -1,12 02. März 2026 13,52 11,85 LU0523291242
Class E5 Hedged EUR 4,66 -0,06 -1,27 02. März 2026 4,73 4,22 LU1062843260
KLASSE D3 EUR 11,32 -0,04 -0,35 02. März 2026 11,47 10,63 LU0827884924
KLASSE D3 HEDGED AUD 4,90 -0,05 -1,01 02. März 2026 4,99 4,41 LU0827884841
KLASSE A6 HEDGED SGD 5,36 -0,06 -1,11 02. März 2026 5,47 4,96 LU1676225185
KLASSE A6 USD 6,46 -0,07 -1,07 02. März 2026 6,60 5,82 LU1408528211
KLASSE D5 GBP 7,08 -0,05 -0,70 02. März 2026 7,13 6,48 LU1694209807
KLASSE D2 HEDGED GBP 16,55 -0,19 -1,14 02. März 2026 16,80 13,89 LU0827885491
KLASSE A3 HKD 25,08 -0,28 -1,10 02. März 2026 25,56 22,22 LU0388349754
KLASSE D2 EUR 26,53 -0,11 -0,41 02. März 2026 26,73 23,28 LU0329592702
KLASSE E2 EUR 22,01 -0,09 -0,41 02. März 2026 22,17 19,48 LU0278459671
KLASSE I2 USD 31,43 -0,35 -1,10 02. März 2026 31,88 26,21 LU0520955575
KLASSE D2 HEDGED PLN 12,51 -0,14 -1,11 02. März 2026 12,69 10,44 LU0827884684
KLASSE A6 HEDGED GBP 5,65 -0,06 -1,05 02. März 2026 5,77 5,11 LU1408528302
KLASSE I2 HEDGED EUR 8,52 -0,10 -1,16 02. März 2026 8,65 7,27 LU0473186707
KLASSE A3 HEDGED AUD 4,90 -0,06 -1,21 02. März 2026 4,99 4,41 LU0575500318
KLASSE D3 HKD 103,71 -1,18 -1,12 02. März 2026 105,74 91,87 LU0827885061
KLASSE E2 USD 25,78 -0,29 -1,11 02. März 2026 26,15 21,72 LU0374975414
KLASSE D2 HEDGED SGD 9,66 -0,11 -1,13 02. März 2026 9,80 8,28 LU0827884767
KLASSE A2 HEDGED PLN 11,70 -0,13 -1,10 02. März 2026 11,87 9,80 LU0480535052
KLASSE D4 EUR 11,26 -0,05 -0,44 02. März 2026 11,37 10,49 LU0827885145
KLASSE D4 USD 13,19 -0,15 -1,12 02. März 2026 13,38 11,82 LU0827885228
KLASSE X2 USD 9,14 -0,10 -1,08 02. März 2026 9,27 7,59 LU0344905624
KLASSE A6 HEDGED HKD 60,75 -0,68 -1,11 02. März 2026 62,04 55,74 LU1408528484
KLASSE X2 EUR 7,80 -0,03 -0,38 02. März 2026 7,86 6,81 LU0531082021
KLASSE A8 HEDGED NZD 6,34 -0,07 -1,09 02. März 2026 6,47 5,75 LU1408528724
KLASSE A2 CZK 587,55 -1,45 -0,25 02. März 2026 591,02 535,42 LU1791177113
Class X5 Hedged GBP 7,78 -0,09 -1,14 02. März 2026 7,90 6,90 LU1954752702
KLASSE E2 HEDGED EUR 7,17 -0,08 -1,10 02. März 2026 7,27 6,18 LU0474536231
KLASSE A6 HEDGED CAD 5,98 -0,06 -0,99 02. März 2026 6,10 5,49 LU1408528641
KLASSE A2 HEDGED CHF 7,08 -0,08 -1,12 02. März 2026 7,18 6,19 LU0623004180

Fondsmanager

Fondsmanager

ldevelay
ldevelay
mwozniak
mwozniak

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.190 USD
-18,1%
6.570 USD
-13,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.190 USD
-18,1%
8.220 USD
-6,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.420 USD
4,2%
10.270 USD
0,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12.060 USD
20,6%
14.010 USD
11,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen