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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 6,2 -1,0 33,1 10,0 36,0 -14,3 21,7 32,3 4,1
Vergleichsindex (%) EUR 6,2 -1,0 33,1 10,0 36,0 -14,3 21,7 32,3 4,1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. März 2026

20,33 -6,98 29,74 7,73 10,71
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. März 2026

20,37 -6,94 29,76 7,77 10,73
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,71 15,66 11,61 - 13,36
Vergleichsindex (%) EUR 10,73 15,69 11,65 - 13,39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,49 -2,62 -2,49 0,05 10,71 54,74 73,20 - 239,92
Vergleichsindex (%) EUR -2,49 -2,62 -2,49 0,05 10,73 54,86 73,47 - 240,63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 15. Apr. 2026
EUR 458.059.747
Auflegung Anteilsklasse
28. Juni 2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,08%
ISIN
IE00BD575G75
Mindestsumme bei Erstanlage
100.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD575G7
Fondsvermögen
Per 15. Apr. 2026
USD 3.253.835.000,97
Auflegungsdatum des Fonds
30. Apr. 2001
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Daily Net TR North America (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,08%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGINEDA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31. März 2026
620
3J-Beta
Per 31. März 2026
1,00
KBV
Per 31. März 2026
4,54
Standardabweichung (3J)
Per 31. März 2026
12,39%
KGV
Per 31. März 2026
25,45

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Class D vom 31. März 2026 im Vergleich zu den Fonds 1959 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 28. Feb. 2026)
Analystenbasiert  % Per 28. Feb. 2026
100,00
Datenabdeckung % Per 28. Feb. 2026
100,00

Positionen

Positionen

Per 31. März 2026
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7,11
APPLE INC 6,26
MICROSOFT CORP 4,39
AMAZON COM INC 3,36
ALPHABET INC CLASS A 2,81
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,34
BROADCOM INC 2,34
META PLATFORMS INC CLASS A 2,09
TESLA INC 1,76
JPMORGAN CHASE & CO 1,34
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31. März 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D EUR 35,71 0,32 0,91 15. Apr. 2026 35,81 27,35 IE00BD575G75
Flex Hedged EUR 22,38 0,17 0,79 15. Apr. 2026 22,38 17,04 IE00BJVKFT58
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05. Feb. 2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Inst EUR 65,24 0,59 0,91 15. Apr. 2026 65,48 50,03 IE00B78CT216
Inst USD 58,06 0,47 0,81 15. Apr. 2026 58,06 43,16 IE00B1W56K18
Inst USD 75,95 0,61 0,81 15. Apr. 2026 75,95 56,94 IE00B1W56L25
Class S USD 11,24 0,09 0,81 15. Apr. 2026 11,24 9,91 IE00032BMNJ0
Flex EUR 63,40 0,57 0,91 15. Apr. 2026 63,72 48,98 IE00B39J2W40
Flex USD 86,43 0,69 0,81 15. Apr. 2026 86,43 64,16 IE0030404903
Class S Acc GBP GBP 16,55 0,15 0,94 15. Apr. 2026 16,59 12,50 IE0000L89XL9
Flex EUR 55,01 0,49 0,91 15. Apr. 2026 55,16 42,11 IE00B8J31B35
Flex USD 58,37 0,47 0,81 15. Apr. 2026 58,37 43,74 IE00B040CX25
Class D Acc Hedged EUR 16,14 0,13 0,79 15. Apr. 2026 16,14 12,29 IE00BL6KD459
KLASSE D USD 32,12 0,26 0,81 15. Apr. 2026 32,12 23,86 IE00BD575K12
Class S Dist GBP GBP 15,83 0,15 0,94 15. Apr. 2026 15,94 12,06 IE000CLK5V01

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.230 EUR
-27,7%
4.200 EUR
-15,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.570 EUR
-14,3%
9.890 EUR
-0,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.130 EUR
11,3%
19.850 EUR
14,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14.810 EUR
48,1%
23.160 EUR
18,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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