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BSF European Opportunities Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 3,9 18,9 -10,3 32,1 11,4 44,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-19,11 8,53 8,36 - 10,10
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3,26 5,09 5,51 - 4,77
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-21,94 3,44 0,89 -1,59 -19,11 27,84 49,38 - 105,18
Einschränkung Benchmark 1 (%) -8,07 6,84 5,69 -0,65 -3,26 16,06 30,75 - 41,64
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

4,08 5,58 10,49 38,12 -18,71
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2022

2,34 5,53 -5,98 30,65 -13,30

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Fund name

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 05.Dez.2022 EUR 547.040.977,70
Auflegung Anteilsklasse 10.Jun.2015
Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2007
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,37%
Jährliche Managementgebühr" 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Europe Flex-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSEOD3E
ISIN LU1244156755
SEDOL BYZRX15

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2022 152
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Nov.2022 1,01
Standardabweichung (3J) Per 30.Nov.2022 22,26%
3J-Beta Per 30.Nov.2022 1,01
KGV Per 31.Okt.2022 47,00
KBV Per 31.Okt.2022 9,25

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G vom 30.Nov.2022 im Vergleich zu den Fonds 465 und Europe Flex-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2022
Name Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S 6,60
LONZA GROUP AG 5,83
DSV A/S 4,30
RELX PLC 3,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,56
Name Gewichtung (%)
BP PLC 3,53
LINDE PLC 3,44
AIRBUS SE 3,24
ASTRAZENECA PLC 3,05
TELEPERFORMANCE 3,04
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D3G EUR Monatlich 186,72 -0,90 -0,48 05.Dez.2022 241,25 167,97 LU1244156755 -
KLASSE A2 EUR Keine 513,13 -2,49 -0,48 05.Dez.2022 660,33 461,74 LU0313923228 -
KLASSE X2 EUR Keine 344,18 -1,62 -0,47 05.Dez.2022 449,16 308,70 LU1083780855 -
KLASSE I2 EUR Keine 285,40 -1,36 -0,47 05.Dez.2022 364,48 256,43 LU1055043068 -
KLASSE E2 EUR Keine 486,16 -2,38 -0,49 05.Dez.2022 628,78 437,89 LU0418790928 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 454,43 0,15 0,03 05.Dez.2022 566,23 410,81 LU0827973438 -
KLASSE D2 EUR Keine 535,15 -2,57 -0,48 05.Dez.2022 685,38 481,10 LU0418791066 -
KLASSE A4 GBP Jährlich 437,98 0,13 0,03 05.Dez.2022 549,10 396,83 LU0313923905 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Unterlagen

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