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ISPA

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

NAV per 02. März 2026 EUR 36,82
52W-Bandbreite 26,92 - 36,82
NAV per 02. März 2026 EUR 0,18 (0,48%)
Gesamtrendite am 02. März 2026 YTD: 9,95%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

Engagement in einer großen Bandbreite an Unternehmen aus Industrieländern weltweit
Direkter Zugang zu 100 Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttung
Internationales Engagement mit einem Fokus auf Erträgen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 100 Aktien mit führenden Dividendenrenditen besteht, die unter Unternehmen aus Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum ausgewählt wurden.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

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Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung
von EUR 10.000

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (EUR)

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Renditen

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtrendite (%) EUR	13,0	2,8	-6,6	23,1	-8,5	22,3	-1,8	5,1	13,8	18,4
Vergleichsindex (%) EUR	13,6	2,9	-5,9	22,6	-8,4	22,8	-1,9	5,2	14,1	18,6

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

	Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021	Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022	Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023	Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024	Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR Per 31. Dez. 2025	22,31	-1,83	5,10	13,78	18,36
Vergleichsindex (%) EUR Per 31. Dez. 2025	22,80	-1,90	5,21	14,14	18,56

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR	23,81	14,08	11,82	8,81	9,92
Vergleichsindex (%) EUR	24,05	14,29	12,02	9,00	10,15

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR	9,42	4,29	11,50	17,38	23,81	48,46	74,86	132,73	372,87
Vergleichsindex (%) EUR	9,50	4,32	11,61	17,62	24,05	49,29	76,41	136,74	389,56

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

Eckdaten

Fondsvermögen

Per 02. März 2026

EUR 4.193.582.895,13

Basiswährung

EUR

Benchmark Index

STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)

Umlaufende Anteile

Per 02. März 2026

113.892.670

ISIN

DE000A0F5UH1

Gewinnverwendung

ausschüttend

Replikation

Physisch

Methodik

Replikation

Emittent

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV

Administrator

State Street Bank GmbH

Geschäftsjahresende

28 Februar

WKN

A0F5UH

Rücknahmekurs

Per 02. März 2026

36,45

Auflegungsdatum des Fonds

25. Sept. 2009

Anlageklasse

Aktien

SFDR-Klassifizierung

Andere

Gesamtkostenquote (TER)

0,46%

Ausschüttungshäufigkeit

Bis zu 4x pro Jahr

Domizil

Deutschland

Rebalancing-Intervall

Jährlich

UCITS

Ja

Fondsmanager

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Depotbank

State Street Bank GmbH

Bloomberg-Ticker

SDGPEX GY

Ausgabekurs

Per 02. März 2026

37,56

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen

Per 02. März 2026

100

Vergleichsindex Ticker

-

Standardabweichung (3J)

Per 28. Feb. 2026

9,94%

KGV

Per 02. März 2026

13,35

Stand Vergleichsindex

Per 02. März 2026

EUR 12.436,87

12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite

Per 02. März 2026

3,85

3J-Beta

Per 28. Feb. 2026

1,00

KBV

Per 02. März 2026

1,20

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Polen
Schweiz
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Österreich

Positionen

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Emittententicker	Name	Sektor	Anlageklasse	Marktwert	Gewichtung (%)	Nominalwert	Nominale	ISIN	Kurs	Standort	Börse	Marktwährung

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„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Per 02. März 2026

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Per 02. März 2026

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC	WKN
Xetra	ISPA	EUR	09. Okt. 2009	B401VZ2	SDGPEX GY	SDGPEX.DE	A0F5UH
SIX Swiss Exchange	SDGPEX	EUR	12. Apr. 2016	BZ5ZZ76	SDGPEX	SDGPEX.S	-

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Beispiel für eine Anlage EUR 10.000

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.540 EUR -24,6%	4.810 EUR -13,6%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.700 EUR -23,0%	11.590 EUR 3,0%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.340 EUR 3,4%	12.980 EUR 5,4%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.860 EUR 38,6%	18.890 EUR 13,6%