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EXI2

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 09. März 2026 EUR 99,64
    52W-Bandbreite 71,90 - 102,07
  • NAV per 09. März 2026 EUR 0,49 (0,50%)
  • Gesamtrendite am 09. März 2026 YTD: -0,02%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Gezieltes Engagement in den größten multinationalen Unternehmen, die nach ihrer Free-Float-Marktkapitalisierung, ihren Verkäufen bzw. ihrem Umsatz und ihren Nettoerträgen eingestuft werden
  2. Direkter Zugang zu Blue-Chip-Unternehmen, die an den wichtigen Börsen gehandelt werden
  3. Engagement in internationale Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 50 führenden multinationalen Unternehmen besteht, die an wichtigen Börsen gehandelt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 12,7 6,1 -0,6 34,5 12,0 34,1 -20,4 32,0 39,7 9,9
Vergleichsindex (%) EUR 14,6 7,3 1,2 35,2 13,0 35,2 -19,7 33,2 40,9 10,8
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. Dez. 2025

34,05 -20,43 32,01 39,73 9,86
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. Dez. 2025

35,16 -19,74 33,23 40,88 10,76
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 10,17 24,05 16,37 15,28 6,58
Vergleichsindex (%) EUR 11,14 25,13 17,40 16,40 7,37
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 0,00 -0,38 -0,95 10,74 10,17 90,90 113,45 314,43 378,25
Vergleichsindex (%) EUR 0,19 -0,26 -0,66 11,25 11,14 95,91 122,98 356,43 473,23

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 09. März 2026
EUR 2.471.652.668
Auflegung Anteilsklasse
14. Aug. 2001
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,51%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DJGTEEX GY
Ausgabekurs
Per 09. März 2026
101,63
Fondsvermögen
Per 09. März 2026
EUR 2.476.965.484,85
Auflegungsdatum des Fonds
14. Aug. 2001
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
Dow Jones Global Titans 50 Total Return Gross Index (EUR)
Umlaufende Anteile
Per 09. März 2026
24.807.035
ISIN
DE0006289382
Gewinnverwendung
ausschüttend
Replikation
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
WKN
628938
Rücknahmekurs
Per 09. März 2026
98,64

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09. März 2026
53
Vergleichsindex Ticker
DJGTET
Standardabweichung (3J)
Per 28. Feb. 2026
13,72%
KGV
Per 09. März 2026
28,53
Stand Vergleichsindex
Per 09. März 2026
EUR 2.212,65
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09. März 2026
0,41
3J-Beta
Per 28. Feb. 2026
1,00
KBV
Per 09. März 2026
6,69

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Bestände herunterladen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09. März 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 09. März 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXI2 EUR 17. Aug. 2001 7196452 DJGTEEX GY DJGTEEX.DE 628938

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.560 EUR
-44,4%
3.910 EUR
-17,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.720 EUR
-22,8%
10.420 EUR
0,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.040 EUR
10,4%
20.090 EUR
15,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13.740 EUR
37,4%
23.380 EUR
18,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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