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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
*Vor 30. Nov. 2021, verwendete der Fonds eine andere Benchmark, was sich in den Benchmark-Daten niederschlägt.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 9,1 | 10,7 | -7,2 | 19,5 | 0,9 | 1,6 | -20,9 | 10,8 | 5,0 | 12,1 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0,3 | 3,4 | 3,6 | 2,2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 13,41 | 8,18 | 1,23 | 3,25 | 3,08 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR | 2,05 | 2,99 | 1,95 | 0,76 | 0,59 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 0,57 | 5,53 | -2,42 | 2,12 | 13,41 | 26,62 | 6,33 | 37,73 | 49,11 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR | 0,68 | 0,18 | 0,50 | 1,02 | 2,05 | 9,25 | 10,15 | 7,84 | 8,09 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. März 2026 |
-0,02 | -13,24 | 9,59 | 2,06 | 7,14 |
|
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR
Per 31. März 2026 |
-0,58 | 1,12 | 3,74 | 3,25 | 2,05 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Wesentliche Risiken
Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.
Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.
Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.
Eckdaten
Eckdaten
Anteilsklassenvermögen
Per 19. Mai 2026
EUR 41.985.338
Auflegung Anteilsklasse
25. Feb. 2013
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,55%
ISIN
IE00B884ZV52
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1.000.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Flexible Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B884ZV5
Fondsvermögen
Per 19. Mai 2026
EUR 179.117.050,33
Auflegungsdatum des Fonds
05. Juni 2007
Basiswährung
EUR
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month Euribor (Industry Standard) Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,40%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEURE
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
509
3J-Beta
Per 30. Apr. 2026
-1,49
KBV
Per 30. Apr. 2026
0,87
Modifizierte Duration
Per 30. Apr. 2026
8,54
Restlaufzeit
Per 30. Apr. 2026
3,89 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30. Apr. 2026
11,16%
KGV
Per 30. Apr. 2026
5,36
Rückzahlungsrendite
Per 30. Apr. 2026
4,24%
Effektive Duration
Per 30. Apr. 2026
8,56 Jahre
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31. März 2026)
Analystenbasiert %
Per 31. März 2026
10,00
Datenabdeckung %
Per 31. März 2026
96,00
Positionen
Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHRS GREEN BD IDX (IE)FLX EUR HDG | 10,07 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 | 2,25 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2029 | 1,87 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030 | 1,84 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 | 1,67 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 | 1,66 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.5 09/20/2030 | 1,64 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 | 1,54 |
| NVIDIA CORP | 1,45 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2 08/21/2035 | 1,36 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30. Apr. 2026
% des Marktwertes
Per 30. Apr. 2026
% des Marktwertes
Per 30. Apr. 2026
% des Marktwertes
Per 30. Apr. 2026
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE E | EUR | 14,99 | -0,05 | -0,35 | 19. Mai 2026 | 15,47 | 13,17 | IE00B884ZV52 |
| KLASSE B | GBP | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 12. Dez. 2017 | 10,90 | 10,90 | IE00B70CRS17 |
| KLASSE A | GBP | 12,55 | -0,02 | -0,16 | 13. Mai 2021 | 12,95 | 11,09 | IE00B91QJN52 |
| KLASSE A | GBP | 18,52 | -0,06 | -0,33 | 19. Mai 2026 | 19,09 | 15,89 | IE00B1XFCB30 |
| KLASSE B | EUR | 13,76 | -0,19 | -1,36 | 07. März 2022 | 15,23 | 13,76 | IE00B1XFCH91 |
| KLASSE B | GBP | 13,23 | -0,07 | -0,52 | 11. Okt. 2022 | 17,58 | 13,15 | IE00B1XFCG84 |
| KLASSE E | GBP | 13,25 | -0,04 | -0,34 | 19. Mai 2026 | 13,66 | 11,36 | IE00B91N1B80 |
| KLASSE E | GBP | 12,90 | -0,04 | -0,34 | 19. Mai 2026 | 13,33 | 11,35 | IE00B7WF0L28 |
Fondsmanager
Fondsmanager
Philip Hodges
Jeff Shen
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
6.760 EUR
-32,4%
|
5.250 EUR
-12,1%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7.670 EUR
-23,3%
|
8.900 EUR
-2,3%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.500 EUR
5,0%
|
10.000 EUR
0,0%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12.070 EUR
20,7%
|
12.980 EUR
5,4%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
ESG-Integration
ESG-Integration
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.
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Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Für Irland sowie ausschließlich in Bezug auf sogenannte geborene professionelle Kunden und/oder geeignete Gegenparteien (d. h. professionelle Anleger) kann das vorliegende Dokument auch von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben werden, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.
Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (ohne die Schweiz): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die BlackRock Market Advantage Strategy Fund sind Teilfonds des BlackRock Index Selection Fund (der Fonds). Der Fonds ist nach irischem Recht organisiert und wurde von der Central Bank of Ireland für die Zwecke der OGAW-Verordnungen als OGAW zugelassen. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur „qualifizierten Inhabern“ gemäß der Definition im jeweiligen Fondsprospekt zur Verfügung. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen von BISF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der jüngsten Finanzberichte und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgen; im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen von BISF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts (in deutscher, englischer und französischer Sprache verfügbar), der jüngsten Finanzberichte und des Basisinformationsblatts für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) erfolgen, die in den Ländern, in denen sie registriert sind, in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung stehen; diese sind unter www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten zu finden. Investitionsentscheidungen sollten auf der Grundlage der oben aufgeführten Informationen getroffen werden, und Anleger müssen alle Merkmale des Anlageziels der Fonds verstehen, bevor sie investieren; dazu gehören gegebenenfalls auch Angaben zur Nachhaltigkeit und die nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des betreffenden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, der unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Länder- und Produktseiten der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, zu finden ist. In bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, sind PRIIPs BiB und Antragsformulare möglicherweise nicht für Anleger verfügbar. BlackRock und/oder die Verwaltungsgesellschaft kann/können die Vermarktung jederzeit einstellen. Informationen über Anlegerrechte und das Vorgehen zum Einreichen von Beschwerden finden Sie auf der Website https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, die in den Ländern, in denen die Produkte registriert sind, in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung steht. OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE, UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, das zwölf Monate nach der Ausgabe seine Gültigkeit verliert
Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analyseergebnisse wurden von BlackRock beschafft und können von BlackRock für eigene Zwecke eingesetzt worden sein. Die Ergebnisse solcher Analysen werden in diesem Rahmen nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung dar und können sich jederzeit ändern. Sie geben nicht zwangsläufig die Ansichten eines Unternehmens in der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen.
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