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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 08.Apr.2020 USD 3.495,64
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 21.Mär.1997
Auflegung Anteilsklasse 11.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,32%
ISIN LU0827890145
Bloomberg-Ticker BWMD2RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B82XP07
Bloomberg Vergleichsindex Ticker HSBCMINING
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
RIO TINTO PLC 9,17
BHP GROUP PLC 8,43
NEWMONT CORPORATION 7,69
ANGLO AMERICAN PLC 6,63
VALE SA 6,38
Name Gewichtung (%)
BARRICK GOLD CORP 4,56
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,38
FRANCO NEVADA CORP 4,27
GMK NORILSKIY NIKEL PAO 3,27
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2,94
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 18,27 -0,41 -2,19 25,03 14,91 - LU0827890145 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 4,33 -0,10 -2,26 5,86 3,53 - LU0827889998 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 4,78 -0,10 -2,05 6,49 3,90 - LU0827890061 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 23,15 -0,57 -2,40 31,00 19,95 - LU0827889725 - -
KLASSE E2 USD Keine 27,56 -0,62 -2,20 37,06 22,44 - LU0090845842 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 4,26 -0,10 -2,29 5,79 3,48 - LU0827890228 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 2,48 -0,05 -1,98 3,37 2,02 - LU0326424115 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 3,03 -0,07 -2,26 4,09 2,47 - LU0485065857 - -
KLASSE A2 EUR Keine 28,06 -0,55 -1,92 37,00 23,02 - LU0172157280 - -
KLASSE E2 EUR Keine 25,33 -0,49 -1,90 33,43 20,78 - LU0172157363 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 2,33 -0,05 -2,10 3,18 1,90 - LU0326425351 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 26,92 -0,53 -1,93 35,50 22,08 - LU0408222593 - -
KLASSE D2 USD Keine 33,95 -0,77 -2,22 45,54 27,64 - LU0252968341 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 6,13 -0,14 -2,23 8,50 5,01 - LU1023059493 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 23,00 -0,57 -2,42 30,73 19,83 - LU0204068877 - -
KLASSE D2 EUR Keine 31,20 -0,62 -1,95 41,08 25,59 - LU0252963383 - -
KLASSE X2 USD Keine 40,96 -0,93 -2,22 54,79 33,33 - LU0147406192 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 2,71 -0,06 -2,17 3,67 2,21 - LU0326425278 - -
KLASSE I2 EUR Keine 31,03 -0,60 -1,90 40,82 25,44 - LU0368236583 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 4,09 -0,09 -2,15 5,56 3,33 - LU0521028554 - -
KLASSE A2 USD Keine 30,53 -0,69 -2,21 41,01 24,86 - LU0075056555 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 2,79 -0,06 -2,11 3,78 2,27 - LU0368236740 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 4,52 -0,10 -2,16 6,15 3,69 - LU0480534758 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 5,34 -0,13 -2,38 7,20 4,35 - LU0788109121 - -
KLASSE I2 USD Keine 33,76 -0,76 -2,20 45,25 27,48 - LU0368260294 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 2,78 -0,06 -2,11 3,78 2,27 - LU0330918003 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Unterlagen

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