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BGF Global Government Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Feb.2020 USD 850,47
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 14.Mai.1987
Auflegung Anteilsklasse 10.Sep.2010
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Bond - USD Hedged
Vergleichsindex FTSE World Government Bond USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,63%
ISIN LU0540001038
Bloomberg-Ticker BGGGD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B6473B0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBWGC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Government Bond Fund, Class D2 vom 31.Jan.2020 im Vergleich zu den Fonds 277 und Global Bond - USD Hedged.

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 9,16
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,86
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,23
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 1,03
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD Keine 32,76 0,09 0,28 32,76 29,85 - LU0540001038 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 22,35 0,06 0,27 22,37 20,59 - LU0827882043 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 19,14 0,05 0,26 19,41 18,13 - LU0827881821 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 10,47 0,03 0,29 10,70 9,92 - LU1811366183 - -
KLASSE A1 USD Täglich 22,28 0,06 0,27 22,29 20,54 - LU0118256485 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 10,26 0,03 0,29 10,33 9,60 - LU1484781395 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 105,01 0,30 0,29 105,09 97,11 - LU1484781478 - -
KLASSE X2 HEDGED NOK - 110,69 0,31 0,28 110,69 101,26 - LU1806518707 - -
KLASSE A1 HEDGED EUR Täglich 19,27 0,05 0,26 19,54 18,27 - LU0297940495 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 11,48 0,03 0,26 11,55 10,70 - LU1083813532 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 28,23 0,07 0,25 28,48 26,44 - LU0329591563 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 19,12 0,06 0,31 19,38 18,11 - LU0297943168 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 26,95 0,07 0,26 27,23 25,33 - LU0297942863 - -
KLASSE X2 USD Keine 11,54 0,03 0,26 11,54 10,46 - LU0462857607 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 105,09 0,29 0,28 105,51 97,65 - LU1495984053 - -
KLASSE E2 USD Keine 28,62 0,08 0,28 28,62 26,30 - LU0090845412 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 24,27 0,06 0,25 24,58 22,92 - LU0297944059 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 22,32 0,07 0,31 22,33 20,57 - LU0172412149 - -
KLASSE A2 USD Keine 31,66 0,09 0,29 31,66 28,95 - LU0006061385 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Unterlagen

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