Anleihen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 13,2 7,9 -6,5 12,9 6,7 -2,4 -16,3 16,0 8,7 15,1
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5 14,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15,39 13,82 4,18 4,53 5,44
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 13,79 10,29 2,60 3,86 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,19 3,47 0,84 4,00 15,39 47,44 22,70 55,75 172,21
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 1,57 2,86 0,88 2,72 13,79 34,17 13,69 46,10 -
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31. März 2026

-4,98 -9,38 18,06 7,65 11,14
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31. März 2026

-7,44 -6,92 11,28 6,75 10,38

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21. Mai 2026
USD 1.553.181.715,42
Auflegungsdatum des Fonds
01. Okt. 2004
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,65%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLEMUD2
Auflegung Anteilsklasse
11. Juni 2007
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,87%
ISIN
LU0297941386
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B441XX0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
380
3J-Beta
Per 30. Apr. 2026
0,91
Modifizierte Duration
Per 30. Apr. 2026
5,74
Effektive Duration
Per 30. Apr. 2026
4,98 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30. Apr. 2026
9,19 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30. Apr. 2026
6,48%
Rückzahlungsrendite
Per 30. Apr. 2026
6,32%
Effektivverzinsung
Per 30. Apr. 2026
6,30%
Restlaufzeit
Per 30. Apr. 2026
9,19 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Bond Fund, Class D2 vom 30. Apr. 2026 im Vergleich zu den Fonds 1476 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 27. Apr. 2026)
Analystenbasiert  % Per 27. Apr. 2026
100,00
Datenabdeckung % Per 27. Apr. 2026
100,00

Positionen

Positionen

Per 30. Apr. 2026
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 1,91
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,74
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,06
VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS 0 08/05/2031 1,05
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 1,05
Name Gewichtung (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.125 02/12/2032 1,00
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 0,93
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,92
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 03/24/2035 0,91
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.35 02/09/2035 0,90
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 26,61 0,09 0,34 21. Mai 2026 26,92 23,10 LU0297941386
KLASSE I4 HEDGED GBP 9,57 0,03 0,31 21. Mai 2026 9,69 8,78 LU2075910922
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,31 0,03 0,41 21. Mai 2026 7,46 6,78 LU0871639893
KLASSE D3 USD 9,80 0,04 0,41 21. Mai 2026 9,99 8,99 LU0827876821
KLASSE A2 EUR 20,51 0,06 0,29 21. Mai 2026 20,53 18,20 LU0200683885
KLASSE D3 EUR 8,45 0,03 0,36 21. Mai 2026 8,50 7,82 LU0827877126
KLASSE I2 HEDGED GBP 12,83 0,04 0,31 21. Mai 2026 12,99 11,15 LU1806518533
KLASSE I2 HEDGED EUR 13,53 0,04 0,30 21. Mai 2026 13,71 12,00 LU1057294727
KLASSE E2 EUR 18,45 0,06 0,33 21. Mai 2026 18,47 16,45 LU0200684180
KLASSE A2 HEDGED GBP 14,04 0,05 0,36 21. Mai 2026 14,22 12,30 LU1057296771
KLASSE A8 HEDGED CNH 90,36 0,30 0,33 21. Mai 2026 92,36 83,61 LU1919856051
KLASSE D2 HEDGED EUR 19,75 0,06 0,30 21. Mai 2026 20,00 17,55 LU0827877399
KLASSE X2 CAD 42,13 0,19 0,45 21. Mai 2026 42,32 36,26 LU2545636172
KLASSE X2 HEDGED EUR 23,22 0,08 0,35 21. Mai 2026 23,51 20,46 LU0343170543
KLASSE A1 EUR 8,14 0,03 0,37 21. Mai 2026 8,19 7,55 LU0200683703
KLASSE I2 EUR 20,90 0,07 0,34 21. Mai 2026 20,91 18,41 LU1048586868
KLASSE I5 HEDGED EUR 7,97 0,03 0,38 21. Mai 2026 8,17 7,48 LU1323999216
KLASSE A3 EUR 8,43 0,02 0,24 21. Mai 2026 8,48 7,81 LU0200684008
KLASSE D2 EUR 22,95 0,07 0,31 21. Mai 2026 22,96 20,25 LU0827877043
Class I4 USD 9,99 0,04 0,40 21. Mai 2026 10,11 9,14 LU1806518293
KLASSE I4 HEDGED EUR 8,80 0,03 0,34 21. Mai 2026 8,91 8,20 LU2075911060
KLASSE A3 USD 9,78 0,04 0,41 21. Mai 2026 9,97 8,97 LU0200680782
KLASSE E2 USD 21,39 0,07 0,33 21. Mai 2026 21,66 18,78 LU0200681830
KLASSE A4 EUR 11,89 0,04 0,34 21. Mai 2026 11,90 10,90 LU1072326561
KLASSE A8 HEDGED ZAR 82,31 0,30 0,37 21. Mai 2026 84,15 76,25 LU1109561420
KLASSE A6 HEDGED HKD 53,95 0,17 0,32 21. Mai 2026 55,45 51,09 LU0764619960
KLASSE A1 USD 9,44 0,03 0,32 21. Mai 2026 9,62 8,65 LU0200680436
KLASSE X2 USD 30,56 0,11 0,36 21. Mai 2026 30,91 26,32 LU0200682721
KLASSE A6 USD 7,69 0,03 0,39 21. Mai 2026 7,86 7,14 LU0764617162
KLASSE A2 HEDGED EUR 18,22 0,06 0,33 21. Mai 2026 18,46 16,29 LU0413376566
Class X5 Hedged CHF 8,05 0,02 0,25 21. Mai 2026 8,30 7,70 LU1904800973
Class X5 Hedged EUR 7,68 0,02 0,26 21. Mai 2026 7,88 7,20 LU1722865000
Class E5 Hedged EUR 7,76 0,03 0,39 21. Mai 2026 7,95 7,28 LU1062842965
KLASSE I2 HEDGED CHF 10,54 0,04 0,38 21. Mai 2026 10,71 9,55 LU1618350562
KLASSE A6 HEDGED GBP 7,45 0,02 0,27 21. Mai 2026 7,63 6,94 LU1408527916
KLASSE X2 EUR 26,36 0,09 0,34 21. Mai 2026 26,37 23,09 LU0988581723
KLASSE A2 CZK 498,14 0,79 0,16 21. Mai 2026 500,21 448,73 LU1791181735
KLASSE B2 USD 10,97 0,04 0,37 21. Mai 2026 11,11 10,00 LU3096647287
KLASSE A2 USD 23,78 0,08 0,34 21. Mai 2026 24,07 20,77 LU0200680600
KLASSE A6 HEDGED CAD 7,70 0,02 0,26 21. Mai 2026 7,91 7,28 LU1408528054
KLASSE I2 USD 24,23 0,09 0,37 21. Mai 2026 24,51 21,00 LU1180455567
Class A10 USD 10,57 0,04 0,38 21. Mai 2026 10,81 10,00 LU3096647444
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,52 0,04 0,35 21. Mai 2026 11,68 10,34 LU1062842882
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,06 0,03 0,37 21. Mai 2026 8,24 7,51 LU1408528138
Class B10 USD 10,48 0,04 0,38 21. Mai 2026 10,74 10,00 LU3096647360

Fondsmanager

Fondsmanager

Michel Aubenas
Michel Aubenas
Silvio Zanardini
Silvio Zanardini

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.070 USD
-29,3%
5.660 USD
-17,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.070 USD
-29,3%
7.690 USD
-8,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.160 USD
1,6%
10.270 USD
0,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.840 USD
18,4%
14.900 USD
14,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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