Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 2,6 3,9 -0,7 9,3 8,3 -1,5 -14,2 5,4 1,6 7,5
Constraint Benchmark 1 (%) USD 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5 1,3 7,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,50 4,80 -0,57 1,99 2,42
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

7,30 4,66 -0,36 2,01 2,26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,50 -0,11 1,05 3,64 7,50 15,11 -2,80 21,79 43,96
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

7,30 -0,15 1,10 3,15 7,30 14,65 -1,80 21,99 40,39
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31. Dez. 2025

-1,53 -14,24 5,42 1,57 7,50
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

-1,54 -13,01 5,53 1,25 7,30

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 12. Jan. 2026
USD 496.502.363,25
Auflegungsdatum des Fonds
07. Apr. 1989
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFUD2U
Auflegung Anteilsklasse
14. Okt. 2010
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
0,67%
ISIN
LU0548367084
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Diversified Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B4ZVWX2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31. Dez. 2025
1.614
3J-Beta
Per 31. Dez. 2025
0,99
Modifizierte Duration
Per 31. Dez. 2025
6,06
Effektive Duration
Per 31. Dez. 2025
6,14 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31. Dez. 2025
7,48 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31. Dez. 2025
6,11%
Rückzahlungsrendite
Per 31. Dez. 2025
4,98%
Effektivverzinsung
Per 31. Dez. 2025
4,92%
Restlaufzeit
Per 31. Dez. 2025
7,48 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class D2 vom 31. Dez. 2025 im Vergleich zu den Fonds 416 und USD Diversified Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 21. Nov. 2025)
Analyst-Driven % as of 21. Nov. 2025
100,00
Data Coverage % as of 21. Nov. 2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 31. Dez. 2025
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 20,49
UNIFORM MBS 9,87
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,76
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 6,98
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,70
Name Gewichtung (%)
EQT CORP 1,99
MORGAN STANLEY 1,23
JPMORGAN CHASE & CO 1,17
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,98
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,68
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31. Dez. 2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31. Dez. 2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31. Dez. 2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 37,58 0,03 0,08 12. Jan. 2026 37,63 34,42 LU0548367084
KLASSE I2 USD 12,21 0,01 0,08 12. Jan. 2026 12,23 11,17 LU1165522647
Class A10 USD 10,14 0,01 0,10 12. Jan. 2026 10,30 9,98 LU3096647956
KLASSE B2 USD 10,32 0,01 0,10 12. Jan. 2026 10,37 9,98 LU3096647527
KLASSE E2 USD 31,19 0,03 0,10 12. Jan. 2026 31,29 28,82 LU0147419096
KLASSE A2 CZK 734,07 -1,77 -0,24 12. Jan. 2026 814,63 708,71 LU1791174102
KLASSE A1 USD 15,20 0,01 0,07 12. Jan. 2026 15,36 14,52 LU0028835386
KLASSE D3 USD 15,23 0,02 0,13 12. Jan. 2026 15,40 14,55 LU0592701923
Class X5 USD 8,97 0,00 0,00 12. Jan. 2026 9,12 8,58 LU1694209633
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,83 0,01 0,10 12. Jan. 2026 9,89 9,19 LU1564327929
KLASSE A3 USD 15,23 0,01 0,07 12. Jan. 2026 15,40 14,56 LU0172417379
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,94 0,02 0,18 12. Jan. 2026 11,03 10,31 LU2699150137
Class B10 USD 10,09 0,01 0,10 12. Jan. 2026 10,27 9,98 LU3096647790
KLASSE A2 USD 35,28 0,02 0,06 12. Jan. 2026 35,36 32,45 LU0096258362
KLASSE I5 USD 9,04 0,00 0,00 12. Jan. 2026 9,18 8,64 LU1718847640
KLASSE D2 HEDGED GBP 11,06 0,01 0,09 12. Jan. 2026 11,07 10,15 LU1294567448
KLASSE X2 USD 12,02 0,02 0,17 12. Jan. 2026 12,02 10,94 LU0147419252

Fondsmanager

Fondsmanager

Russell Brownback
Russell Brownback
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta
Sam Summers
Sam Summers

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.880 USD
-21,2%
7.320 USD
-9,9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7.880 USD
-21,2%
7.900 USD
-7,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9.690 USD
-3,1%
10.050 USD
0,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.580 USD
5,8%
11.270 USD
4,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

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BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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