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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 14.Feb.2020 EUR 96.905.648
Fondsvermögen Per 14.Feb.2020 USD 3.237.598.166,75
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30.Apr.2001
Auflegung Anteilsklasse 24.Feb.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI Daily Net TR North America EUR
WKN -
CUSIP BRSE38VL9
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,17%
ISIN IE00B78CT216
Bloomberg-Ticker BGINAEA
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B78CT21
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUNA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Inst vom 31.Jan.2020 im Vergleich zu den Fonds 1383 und US Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2020
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,70
MICROSOFT CORP 4,15
AMAZON COM INC 2,84
FACEBOOK CLASS A INC 1,63
ALPHABET INC CLASS C 1,51
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,44
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
JOHNSON & JOHNSON 1,32
VISA INC CLASS A 1,15
PROCTER & GAMBLE 1,05
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst EUR Keine 32,42 0,08 0,24 32,42 25,04 32,41 IE00B78CT216 32,43 -
KLASSE D EUR Keine 17,63 0,04 0,24 17,63 13,62 17,63 IE00BD575G75 17,64 -
KLASSE D USD Keine 14,58 0,03 0,21 14,58 11,70 14,58 IE00BD575K12 14,59 -
Flex Hedged EUR - 11,51 0,02 0,21 11,51 9,46 11,51 IE00BJVKFT58 11,52 -
Flex USD Täglich 28,32 0,06 0,21 28,32 22,97 28,31 IE00B040CX25 28,33 -
Inst USD Täglich 36,81 0,08 0,21 36,81 29,68 36,80 IE00B1W56L25 36,82 -
Flex EUR Täglich 33,46 0,08 0,24 33,46 26,21 33,45 IE00B39J2W40 33,47 -
Flex USD Keine 39,08 0,08 0,21 39,08 31,34 39,07 IE0030404903 39,09 -
Flex EUR Keine 27,06 0,06 0,24 27,06 20,87 27,05 IE00B8J31B35 27,07 -
Flex GBP Keine 16,48 0,08 0,52 16,51 13,15 16,48 IE00B7D6J849 16,49 -
Inst USD Keine 26,50 0,06 0,21 26,50 21,28 26,49 IE00B1W56K18 26,50 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen