Aktien

BGF Circular Economy

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Aufgrund der während der Aktienauswahl angewendeten Kriterien zur Einhaltung der Definition der Kreislaufwirtschaft kann die Bandbreite an Unternehmen, in die der Fonds anlegen kann, weniger diversifiziert sein als ein typischer Fonds. Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft sind eventuell von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb abhängig. Anleger sollten diesen Fonds im Rahmen einer breiter gefassten Anlagestrategie in Betracht ziehen.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

- - - - 26,36
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
26,36 - - - 19,18
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,65 -8,27 -2,87 26,36 - - - 41,90

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Okt.2021 USD 2.250,52
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 50
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 02.Okt.2019
Auflegung Anteilsklasse 02.Okt.2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,30%
ISIN LU2041044418
Bloomberg-Ticker BGBCEEU
Jährliche Managementgebühr" 2,00%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BHNMYV0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Okt.2021 AAA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Okt.2021 8,62
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Okt.2021 95,87
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Okt.2021 99,09
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Okt.2021 Equity Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Okt.2021 185,41
Fonds in Peer Group Per 07.Okt.2021 4.408
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Okt.2021, basierend auf den Beständen am 31.Mai.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2021 99,09%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2021 1,41%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien auch in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Ideengenerierung, Unternehmensresearch, Portfolioaufbau und laufende Überwachung des Anlageprozesses. ESG-Informationen können von Drittanbietern sowie von internen Engagement-Kommentaren und Standortbesuchen und Beiträgen von BlackRock Investment Stewardship bezogen werden. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 3,77
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,50
BUREAU VERITAS SA 3,48
ASML HOLDING NV 3,42
NIKE INC CLASS B 3,36
Name Gewichtung (%)
VEOLIA ENVIRON. SA 3,22
SIKA AG 3,19
LOREAL SA 3,06
AVERY DENNISON CORP 3,03
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,03
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD - 14,59 -0,13 -0,88 15,64 10,84 - LU2041044418 - -
KLASSE A2 EUR Keine 12,70 -0,07 -0,55 13,31 9,33 - LU2041044178 - -
Class SR2 USD USD - 10,97 -0,09 -0,81 11,73 10,00 - LU2319961251 - -
Class SR4 GBP GBP Jährlich 7,95 -0,05 -0,63 8,47 7,25 - LU2319961178 - -
KLASSE I2 USD - 15,08 -0,13 -0,85 16,12 11,03 - LU2041044681 - -
Class I4 GBP GBP Jährlich 11,01 -0,06 -0,54 11,71 10,00 - LU2319961095 - -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 10,90 -0,09 -0,82 11,68 10,00 - LU2319961418 - -
Class SR4 USD USD Jährlich 10,94 -0,09 -0,82 11,69 10,00 - LU2319961335 - -
Class Z2 USD - 15,09 -0,13 -0,85 16,13 11,03 - LU2041044848 - -
KLASSE X2 USD - 15,30 -0,12 -0,78 16,34 11,11 - LU2041044921 - -
KLASSE D2 USD Keine 14,99 -0,12 -0,79 16,03 10,99 - LU2041044251 - -
KLASSE D2 EUR Keine 12,91 -0,06 -0,46 13,51 9,41 - LU2041044335 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 14,04 -0,11 -0,78 15,05 10,36 - LU2087589854 - -
Class SR2 EUR EUR - 9,45 -0,05 -0,53 9,89 8,52 - LU2319961509 - -
Class I4 USD Jährlich 15,14 -0,13 -0,85 16,19 14,41 - LU2360107911 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13,60 -0,11 -0,80 14,58 10,07 - LU2092937221 - -
KLASSE I2 JPY - 1.715,00 -15,00 -0,87 1.774,00 1.154,00 - LU2168065493 - -
KLASSE I2 EUR - 12,99 -0,07 -0,54 13,59 9,44 - LU2041044764 - -
KLASSE A2 USD Keine 14,75 -0,12 -0,81 15,79 10,90 - LU2041044095 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 9,90 -0,09 -0,90 10,60 9,43 - LU2360108059 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.562,00 -13,00 -0,83 1.671,00 1.149,00 - LU2168065576 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10,93 -0,09 -0,82 11,73 9,75 - LU2298321154 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 111,32 -0,91 -0,81 118,73 97,62 - LU2298321402 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 10,93 -0,09 -0,82 11,73 9,75 - LU2298320933 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Keine 10,94 -0,09 -0,82 11,73 9,76 - LU2298321071 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Keine 10,93 -0,09 -0,82 11,74 9,75 - LU2298321238 - -
KLASSE E2 EUR - 12,57 -0,07 -0,55 13,19 9,28 - LU2041044509 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10,89 -0,09 -0,82 11,69 9,75 - LU2298320859 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 109,59 -0,92 -0,83 117,39 97,56 - LU2298321311 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Unterlagen

Unterlagen