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BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Jun.2020

4,56 6,56 3,23 9,18 6,31
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,31 6,22 5,95 - 5,17
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,42 1,78 3,54 6,31 19,83 33,51 - 44,50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 10.Jul.2020 RMB 6.709,27
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Auflegung Anteilsklasse 13.Mär.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,01%
ISIN LU0679941160
Bloomberg-Ticker BGRBA3C
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B6TT689
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class A3 vom 30.Jun.2020 im Vergleich zu den Fonds 126 und RMB Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Jun.2020
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 1,27
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,18
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,05
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1,01
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 0,89
Name Gewichtung (%)
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,88
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUCTION INVES RegS 3.8 01/16/2025 0,86
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 0,81
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 0,81
NANJING YANGZI STATE-OWNED INVESTM RegS 4.5 12/05/2027 0,79
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 CNH Monatlich 72,53 -0,15 -0,21 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10,18 -0,02 -0,20 10,20 9,42 - LU2112291955 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,40 -0,02 -0,19 10,42 9,62 - LU2092937064 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10,17 -0,02 -0,20 10,19 9,42 - LU2112292250 - -
KLASSE E5 EUR - 10,27 -0,03 -0,29 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 10,12 -0,02 -0,20 10,14 9,38 - LU2112291872 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,93 -0,02 -0,20 10,13 9,35 - LU2038736463 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 80,25 -0,37 -0,46 81,86 74,25 - LU0690034276 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10,10 -0,02 -0,20 10,12 9,38 - LU2112292417 - -
Class I6 CNH Monatlich 103,38 -0,22 -0,21 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,10 -0,03 -0,30 10,13 9,38 - LU2112292094 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10,11 -0,02 -0,20 10,13 9,38 - LU2112292177 - -
KLASSE A2 USD Keine 14,37 -0,07 -0,48 14,44 13,08 - LU0679941327 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10,35 -0,05 -0,48 10,52 9,57 - LU0679941673 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 10,39 -0,02 -0,19 10,41 9,64 - LU2070343392 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15,78 -0,04 -0,25 16,23 14,82 - LU0764816798 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10,05 -0,04 -0,40 10,21 9,29 - LU1648248299 - -
KLASSE I2 USD Keine 18,05 -0,08 -0,44 18,13 16,40 - LU1588882974 - -
KLASSE D2 USD Keine 14,37 -0,07 -0,48 14,44 13,07 - LU0719319435 - -
KLASSE A2 CNH Keine 100,66 -0,21 -0,21 100,87 92,99 - LU0679940949 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9,96 -0,02 -0,20 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 10,50 0,00 0,00 10,50 9,84 - LU2134542930 - -
Class AI2 EUR - 10,14 -0,03 -0,29 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 10,04 -0,03 -0,30 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9,66 -0,02 -0,21 10,05 9,17 - LU1847653224 - -
KLASSE I2 EUR - 15,96 -0,05 -0,31 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10,40 -0,05 -0,48 10,57 9,62 - LU0683067952 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9,91 -0,02 -0,20 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
KLASSE D2 CNH Keine 100,68 -0,21 -0,21 100,89 92,91 - LU0827885731 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 9,94 -0,02 -0,20 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
KLASSE A2 CHF Keine 13,51 -0,04 -0,30 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10,18 -0,02 -0,20 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10,14 -0,03 -0,29 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 99,93 -0,22 -0,22 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10,76 -0,03 -0,28 10,79 10,02 - LU0803752129 - -
KLASSE X2 USD - 11,29 -0,05 -0,44 11,34 10,24 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 104,43 0,05 0,05 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
Class AI2 EUR - 10,47 -0,02 -0,19 10,49 9,89 - LU2131808789 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Unterlagen

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