Více aktiv

BGF Asian Multi-Asset Income Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Všechny měnově zajištěné třídy akcií tohoto fondu používají k zajištění měnového rizika deriváty. Použití derivátů pro určitou třídu akcií by mohlo představovat potenciální riziko nákazy (známé také jako „spill-over“) pro ostatní třídy akcií ve fondu. Správcovská společnost fondu zajistí, aby byly zavedeny vhodné postupy k minimalizaci rizika nákazy jiné třídy akcií. Pomocí rozbalovacího seznamu přímo pod názvem fondu si můžete zobrazit seznam všech tříd akcií fondu - měnově zajištěné třídy akcií jsou označeny slovem „Hedged“ v názvu třídy akcií. Úplný seznam všech měnově zajištěných tříd akcií je navíc k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti fondu

.

V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % z vytvořených souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 8 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD 24,3 -9,7 13,1 8,7 -5,1 -15,0 5,5 7,4
Benchmark omezení 1 (%) USD 24,1 -7,5 14,4 16,6 -3,6 -14,3 6,4 8,1
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
16,02 10,45 1,93 - 4,74
Benchmark omezení 1 (%) USD 17,25 11,01 3,06 - -
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
16,27 -1,50 3,95 10,57 16,02 34,73 10,03 - 57,90
Benchmark omezení 1 (%) USD 17,71 -1,45 4,47 10,80 17,25 36,78 16,27 - -
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-zář-25

7,22 -23,30 6,36 18,79 11,49
Benchmark omezení 1 (%) USD

k 30-zář-25

7,74 -21,63 8,65 21,38 10,43

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
USD 336 863 061
Datum spuštění fondu
20-led-16
Základní měna fondu
USD
Benchmark omezení 1
50% MSACAXJPU / 25% JACI_XM / 25% IBALCXMUS (USD)
Počáteční poplatek
5,00%
Management Fee
1,50%
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
-
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
BGAMAA2
Datum spuštění třídy akcií
20-led-16
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Více aktiv
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,67%
ISIN
LU1323998911
Minimální počáteční investice
5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Asia Allocation
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
BYZVZ88

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-lis-25
888
Beta 3 roky
k 30-zář-25
0,872
Poměr P/B
k 28-lis-25
1,60
Modifikovaná durace
k 28-lis-25
1,91
Vážená průměrná splatnost
k 28-lis-25
2,28
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
8,08%
Poměr P/E
k 28-lis-25
17,47
Výnos do splatnosti
k 28-lis-25
2,64
Efektivní durace
k 28-lis-25
1,73

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Asian Multi-Asset Income Fund, Class A2, as of 30-lis-25 rated against 250 Asia Allocation Funds.

Podíly

Podíly

k 28-lis-25
Name Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,34
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 25 3,49
TENCENT HOLDINGS LTD 2,85
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF 2,29
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2,21
Name Weight (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,09
SK HYNIX INC 1,20
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0,94
AIA GROUP LTD 0,86
XIAOMI CORP 0,81
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

Sorry, sectors are not available at this time.
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Rozdělení se může změnit.
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
A2 USD 15,81 -0,01 -0,06 04-pro-25 16,15 12,92 LU1323998911
Class X2 USD 18,63 0,00 0,00 04-pro-25 18,99 15,06 LU1323999059
Class A6 Hedged EUR 10,25 -0,01 -0,10 04-pro-25 10,62 8,95 LU2649133068
Class I2 USD 17,30 -0,01 -0,06 04-pro-25 17,66 14,06 LU1323999133
Class A6 USD 8,32 0,00 0,00 04-pro-25 8,59 7,13 LU2087589342

Správci portfolia

Správci portfolia

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 060 USD
-29,4%
4 790 USD
-13,7%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 060 USD
-29,4%
7 740 USD
-5,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 020 USD
0,2%
10 000 USD
0,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
12 120 USD
21,2%
14 000 USD
7,0%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Integrace ESG

Integrace ESG

Společnost BlackRock ve svých procesech zvažuje mnoho investičních rizik. V zájmu dosažení co nejvyšších výnosů pro naše klienty upravených o riziko řídíme významná rizika a příležitosti, které by mohly ovlivnit portfolia, včetně finančně významných údajů nebo informací souvisejících s životním prostředím, sociálními aspekty a/nebo správou a řízením (ESG), pokud jsou k dispozici. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem Prohlášení o integraci ESG v rámci celé firmy a v dokumentaci fondu, kde je uvedeno, jak jsou tato významná rizika v rámci tohoto produktu případně zohledněna.

Dokumentace

Dokumentace