- NAV k 12-lis-26NAV kCZK 611,0652 WK: 563,29 - 618,53
- 1 den změny NAV k 12-lis-261 den změny NAV kCZK -2,25(-0,37%)
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 7 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) CZK | 12,4 | -3,5 | -6,0 | -6,3 | 14,2 | 1,9 | 1,8 | |||
Benchmark omezení 1 (%) CZK | 14,1 | -2,6 | -7,1 | -8,5 | 11,3 | 6,2 | 1,0 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 12-lis-26 | USD 1 629 123 460 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 26-čvn-97 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (CZK) |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,00% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | BGELCA2 |
Datum spuštění třídy akcií | 28-bře-18 |
|---|---|
Měna třídy akcií | CZK |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 1,28% |
ISIN | LU1791177113 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Global Emerging Markets Bond - Local Currency |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | BFZRPG1 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-říj-26 | 198 |
|---|---|
Beta 3 roky |