Podíly

ISPA

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR 3,9 13,0 2,8 -6,6 23,1 -8,5 22,3 -1,8 5,1 13,8
Benchmark (%) EUR 3,6 13,6 2,9 -5,9 22,6 -8,4 22,8 -1,9 5,2 14,1
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-zář-25

36,05 -2,34 5,41 19,95 12,97
Benchmark (%) EUR

k 30-zář-25

36,75 -2,43 5,57 20,33 13,14
  1y 3y 5y 10y YTD
14,51 10,31 11,34 7,04 9,34
Benchmark (%) EUR 14,70 10,52 11,54 7,22 9,57
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
16,15 1,54 5,27 11,69 14,51 34,23 71,09 97,42 324,09
Benchmark (%) EUR 16,32 1,57 5,38 11,83 14,70 35,00 72,64 100,75 338,63

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 23-pro-25
EUR 3 561 968 553
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Nesplacené akcie
k 22-pro-25
105 315 635
ISIN
DE000A0F5UH1
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
28 února
Cena vytvoření
k 22-pro-25
34,32
Datum spuštění fondu
25-zář-09
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,46%
Frekvence výplaty
Až 4x za rok
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Ročně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
SDGPEX GY
Stornovací cena
k 22-pro-25
33,31

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 24-pro-25
101
Dálnopis benchmarku
-
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
10,14%
Poměr P/E
k 24-pro-25
11,89
Úroveň benchmarku
k 25-pro-25
EUR 11 323,00
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 24-pro-25
4,55
Beta 3 roky
k 30-lis-25
0,997
Poměr P/B
k 24-pro-25
1,12

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • France

  • Hungary

  • Italy

  • Nizozemsko

  • Německo

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Switzerland

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 24-pro-25

% tržní hodnoty

k 24-pro-25

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra ISPA EUR 09-říj-09 B401VZ2 SDGPEX GY SDGPEX.DE
SIX Swiss Exchange SDGPEX EUR 12-dub-16 BZ5ZZ76 SDGPEX  SDGPEX.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 540 EUR
-24,6%
4 810 EUR
-13,6%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 700 EUR
-23,0%
11 110 EUR
2,1%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 340 EUR
3,4%
12 910 EUR
5,2%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
13 860 EUR
38,6%
18 890 EUR
13,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace