Pevný výnos

ITPS

iShares $ TIPS UCITS ETF

  • NAV k 26-čvc-24 USD 238,54
    52 WK: 220,89 - 239,63
  • 1 den změny NAV k 26-čvc-24 0,69 (0,29%)
  • NAV celkový výnos k 25-čvc-24 YTD: 1,34%
  • Vážený průměrný výnos do splatnosti (YTM) k 25-čvc-24 4,32%

Overview

PROČ ITPS?

  1. Cílená expozice vůči dluhopisům v amerických dolarech vázaným na inflaci
  2. Přímé investice do státních dluhopisů vázaných na inflaci
  3. Expozice vůči vládním dluhopisům jedné země s ochranou proti inflaci

INVESTIČNÍ CÍL

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z amerických státních dluhopisů vázaných na inflaci.

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 4,3 -1,9 4,7 3,2 -1,6 8,6 11,3 5,9 -12,7 3,8
Benchmark (%) 4,4 -1,7 4,8 3,3 -1,5 8,8 11,5 6,0 -12,6 3,8
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020		 Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021		 Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022		 Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023		 Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

8,50 6,37 -5,80 -1,40 2,43
Benchmark (%)

k 30-čvn-24

8,74 6,51 -5,73 -1,33 2,48
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) 2,43 -1,65 1,89 1,79 3,25
Benchmark (%) 2,48 -1,58 2,00 1,92 3,44
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) 0,63 0,75 0,75 0,63 2,43 -4,87 9,79 19,41 75,46
Benchmark (%) 0,66 0,75 0,76 0,66 2,48 -4,67 10,41 20,96 81,01

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 26-čvc-24
USD 3 056 212 761
Datum spuštění třídy akcií
08-pro-06
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,10%
Použití příjmů
Kumulativně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dálnopis Bloomberg
ITPS LN
Čistá aktiva fondu
k 26-čvc-24
USD 5 459 957 068
Datum spuštění fondu
08-pro-06
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
Nesplacené akcie
k 26-čvc-24
12 812 097
ISIN
IE00B1FZSC47
Výnos z půjčování cenných papírů
k 31-bře-24
0,05%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares II plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Konec fiskálního roku
31 října

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 25-čvc-24
48
Dálnopis benchmarku
BCIT1T
Beta 3 roky
k 30-čvn-24
1,000
Vážený průměrný výnos do splatnosti (YTM)
k 25-čvc-24
4,32
Vážená průměrná splatnost
k 25-čvc-24
7,40
Úroveň benchmarku
k 26-čvc-24
USD 350,53
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
7,48%
Real Yield
k 25-čvc-24
2,19
Vážený průměrný kupón
k 25-čvc-24
0,95
Efektivní durace
k 25-čvc-24
6,70

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. Ratingy MSCI jsou v současné době pro tento fond nedostupné.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Chile

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Israel

  • Italy

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • United Arab Emirates

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 25-čvc-24
Issuer Váha (%)
UNITED STATES TREASURY 99,73
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 25-čvc-24

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 25-čvc-24

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 25-čvc-24

% tržní hodnoty

Typ Fond

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
31-bře-2014
do
31-bře-2015		 Od
31-bře-2015
do
31-bře-2016		 Od
31-bře-2016
do
31-bře-2017		 Od
31-bře-2017
do
31-bře-2018		 Od
31-bře-2018
do
31-bře-2019		 Od
31-bře-2019
do
31-bře-2020		 Od
31-bře-2020
do
31-bře-2021		 Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022		 Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023		 Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,09 0,10 0,11 0,13 0,10 0,06 0,02 0,02 0,04 0,05
Průměrná půjčka (% AUM)  41,59 46,88 62,27 88,64 80,46 54,13 38,57 37,00 61,56 70,56
Maximální půjčka (% AUM) 50,00 56,54 92,54 97,27 95,42 68,95 61,55 85,19 83,65 84,86
Bankovní záruka (% půjčky)  111,11 109,07 109,54 109,94 109,86 109,23 107,92 109,77 109,69 109,37
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 25-čvc-24
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Download Collateral Snapshot
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.

V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.

Typy bankovní záruky Typ půjčky Podíly Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici) Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108% Státní dluhopisy 110%-112% 102,5 % - 106 % 102,5 % - 105 % Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5 % - 105 %

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange ITPS GBP 11-pro-06 B1G52W1 ITPS LN ITPS.L
Euronext Amsterdam TPSA EUR 21-lis-08 B3DD6W0 TPSA NA TIPS.AS
Bolsa De Valores De Colombia IDTP COP 19-zář-23 BN71ML1 IDTP CB -
Deutsche Boerse Xetra IUST EUR 15-bře-07 BR17B38 IUST GY IUST.DE
London Stock Exchange IDTP USD 11-pro-06 B1GJFH9 IDTP LN IDTP.L
Bolsa Mexicana De Valores IDTP MXN 11-srp-17 B537YB1 IDTPN MM -
Borsa Italiana ITPS EUR 20-bře-07 B1KR0D0 ITPS IM ITPS.MI
Santiago Stock Exchange IDTP USD 14-zář-22 BQ9BG52 IDTP -
SIX Swiss Exchange ITPS USD 16-dub-07 B1S5768 ITPS SW ITPS.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159060 ILS 03-zář-19 BK8Y9T5 iSFF202 IT iSFF202.TA

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice USD 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 510 USD
-14,9%
7 260 USD
-10,1%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 730 USD
-12,7%
9 120 USD
-3,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 170 USD
1,7%
10 610 USD
2,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 130 USD
11,3%
12 830 USD
8,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace