- NAV k 28-úno-22NAV kEUR 53,6052 WK: 53,60 - 151,48
- 1 den změny NAV k 28-úno-221 den změny NAV kEUR -32,29(-37,59%)
- Morningstar Rating
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 25,2 | 7,9 | -11,6 | 33,2 | -12,7 | 22,9 | ||||
Benchmark omezení 1 (%) EUR | 29,5 | 5,7 | -6,6 | 32,5 | -19,1 | 21,7 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 28-úno-22 | EUR 269 331 470 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 29-pro-95 |
Základní měna fondu | EUR |
Benchmark omezení 1 | MSCI EM Europe 10/40 Index (EUR) |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,75% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | MIGSEEI |
Datum spuštění třídy akcií | 29-pro-95 |
|---|---|
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 1,27% |
ISIN | LU0011850392 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Other Equity |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | 5001600 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-říj-26 | 16 |
|---|---|
Poměr P/E |