Podíly

BGF Emerging Europe Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Všechny měnově zajištěné třídy akcií tohoto fondu používají k zajištění měnového rizika deriváty. Použití derivátů pro určitou třídu akcií by mohlo představovat potenciální riziko nákazy (známé také jako „spill-over“) pro ostatní třídy akcií ve fondu. Správcovská společnost fondu zajistí, aby byly zavedeny vhodné postupy k minimalizaci rizika nákazy jiné třídy akcií. Pomocí rozbalovacího seznamu přímo pod názvem fondu si můžete zobrazit seznam všech tříd akcií fondu - měnově zajištěné třídy akcií jsou označeny slovem „Hedged“ v názvu třídy akcií. Úplný seznam všech měnově zajištěných tříd akcií je navíc k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti fondu

.

V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % z vytvořených souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR 0,3 25,2 7,9 -11,6 33,2 -12,7 22,9
Benchmark omezení 1 (%) EUR -5,0 29,5 5,7 -6,6 32,5 -19,1 21,7
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
- - - - -
Benchmark omezení 1 (%) EUR

k 31-pro-22

- - - - -
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
- 0,00 - - - - - - -
Benchmark omezení 1 (%) EUR

k 31-pro-22

- 2,28 - - - - - - -
  Od
31-pro-2017
do
31-pro-2018
Od
31-pro-2018
do
31-pro-2019
Od
31-pro-2019
do
31-pro-2020
Od
31-pro-2020
do
31-pro-2021
Od
31-pro-2021
do
31-pro-2022
Celkový výnos (%) EUR

k 31-pro-22

-11,62 33,22 -12,69 22,90 -
Benchmark omezení 1 (%) EUR

k 31-pro-22

-6,58 32,52 -19,14 21,73 -

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 28-úno-22
EUR 269 331 470
Datum spuštění fondu
29-pro-95
Základní měna fondu
EUR
Benchmark omezení 1
MSCI EM Europe 10/40 Index (EUR)
Počáteční poplatek
5,00%
Management Fee
1,75%
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
USD 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
MIGSEEI
Datum spuštění třídy akcií
29-pro-95
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,03%
ISIN
LU0011850392
Minimální počáteční investice
USD 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Other Equity
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
5001600

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-lis-25
16
Poměr P/E
k 28-lis-25
3,91
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/B
k 28-lis-25
0,41

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund, Class A2, as of 28-úno-22 rated against 35 Other Equity Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 01-úno-19)
Analyst-Driven % k -
-
Data Coverage % k -
-

Podíly

Podíly

k 28-lis-25
Name Weight (%)
SBERBANK ROSSII 0,01
GAZPROM 0,01
TATNEFT 0,00
NOVOLIPETSK STEEL 0,00
NOVATEK 0,00
Name Weight (%)
NK ROSNEFT 0,00
NOVABEV GROUP 0,00
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K 0,00
TATNEFT PREF 0,00
NK LUKOIL 0,00
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
A2 EUR 53,60 -32,29 -37,59 28-úno-22 151,48 53,60 LU0011850392

Správci portfolia

Správci portfolia

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
3 470 EUR
-65,3%
60 EUR
-63,9%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
3 470 EUR
-65,3%
3 590 EUR
-18,5%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 500 EUR
-5,0%
11 080 EUR
2,1%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
17 470 EUR
74,7%
16 400 EUR
10,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Integrace ESG

Integrace ESG

Společnost BlackRock ve svých procesech zvažuje mnoho investičních rizik. V zájmu dosažení co nejvyšších výnosů pro naše klienty upravených o riziko řídíme významná rizika a příležitosti, které by mohly ovlivnit portfolia, včetně finančně významných údajů nebo informací souvisejících s životním prostředím, sociálními aspekty a/nebo správou a řízením (ESG), pokud jsou k dispozici. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem Prohlášení o integraci ESG v rámci celé firmy a v dokumentaci fondu, kde je uvedeno, jak jsou tato významná rizika v rámci tohoto produktu případně zohledněna.

Dokumentace

Dokumentace