Podíly

BGF World Mining Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Všechny měnově zajištěné třídy akcií tohoto fondu používají k zajištění měnového rizika deriváty. Použití derivátů pro určitou třídu akcií by mohlo představovat potenciální riziko nákazy (známé také jako „spill-over“) pro ostatní třídy akcií ve fondu. Správcovská společnost fondu zajistí, aby byly zavedeny vhodné postupy k minimalizaci rizika nákazy jiné třídy akcií. Pomocí rozbalovacího seznamu přímo pod názvem fondu si můžete zobrazit seznam všech tříd akcií fondu - měnově zajištěné třídy akcií jsou označeny slovem „Hedged“ v názvu třídy akcií. Úplný seznam všech měnově zajištěných tříd akcií je navíc k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti fondu

.

V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % z vytvořených souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR -34,7 57,2 15,1 -13,0 21,9 21,9 25,6 7,2 -3,8 -5,0
Benchmark omezení 1 (%) EUR -34,4 71,8 15,3 -9,2 30,4 22,9 22,7 5,5 4,8 -5,5
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
29,15 7,35 13,62 14,38 8,03
Benchmark omezení 1 (%) EUR 34,07 11,32 15,28 17,51 9,46
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
41,25 6,71 23,31 39,48 29,15 23,71 89,38 283,31 571,63
Benchmark omezení 1 (%) EUR 45,09 5,60 21,84 38,99 34,07 37,96 103,61 401,88 829,27
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-zář-25

29,25 9,76 6,43 8,44 15,24
Benchmark omezení 1 (%) EUR

k 30-zář-25

30,99 1,78 11,71 13,90 18,62

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 23-pro-25
USD 6 122 436 133
Datum spuštění fondu
21-bře-97
Základní měna fondu
USD
Benchmark omezení 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) EUR Net TR Currency (EUR)
Počáteční poplatek
5,00%
Management Fee
1,75%
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
-
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
MIGWMEA
Datum spuštění třídy akcií
05-dub-01
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
2,07%
ISIN
LU0172157280
Minimální počáteční investice
USD 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
7092301

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-lis-25
49
Beta 3 roky
k 30-lis-25
0,986
Poměr P/B
k 28-lis-25
2,47
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
19,17%
Poměr P/E
k 28-lis-25
23,50

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Mining Fund, Class A2, as of 30-lis-25 rated against 252 Sector Equity Natural Resources Funds.

Podíly

Podíly

k 28-lis-25
Name Weight (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,71
BARRICK MINING CORP 7,46
RIO TINTO PLC 5,67
NEWMONT CORPORATION 5,58
VALE SA 5,28
Name Weight (%)
ANGLO AMERICAN PLC 4,95
KINROSS GOLD CORP 4,74
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,63
GLENCORE PLC 4,31
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,28
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
A2 EUR 82,36 0,30 0,37 23-pro-25 82,36 48,26 LU0172157280
Class D2 USD 112,49 0,48 0,43 23-pro-25 112,49 60,96 LU0252968341
A2 USD 96,92 0,41 0,42 23-pro-25 96,92 52,81 LU0075056555

Správci portfolia

Správci portfolia

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
5 960 EUR
-40,4%
2 470 EUR
-24,4%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 160 EUR
-28,4%
10 520 EUR
1,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 230 EUR
2,3%
17 260 EUR
11,5%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
18 220 EUR
82,2%
24 450 EUR
19,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace