Pevný výnos

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) -1,4 1,9 3,6 -1,7 6,5 5,3 -0,5 -7,0 6,1 3,9
Benchmark komparátoru 1 (%)
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
6,85 2,84 2,29 1,69 2,30
Benchmark komparátoru 1 (%) - - - - -
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
1,82 0,27 1,00 2,44 6,85 8,77 11,99 18,20 51,30
Benchmark komparátoru 1 (%) - - - - - - - - -
  Od
31-bře-2020
do
31-bře-2021
Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Od
31-bře-2024
do
31-bře-2025
Celkový výnos (%)

k 31-bře-25

12,04 -3,44 -3,07 5,67 5,08

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 21-kvě-25
USD 7 286 675 391
Datum spuštění fondu
31-led-07
Základní měna fondu
USD
Benchmark komparátoru 1
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index
Počáteční poplatek
3,00%
Management Fee
1,00%
Výkonnostní poplatek
0,00%
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
MLFIUE2
Datum spuštění třídy akcií
01-úno-07
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,72%
ISIN
LU0278469472
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
B1PF5N4

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 30-dub-25
3596
Beta 3 roky
k -
-
Modifikovaná durace
k 30-dub-25
4,12
Efektivní durace
k 30-dub-25
3,41
WAL na nejhorší
k 30-dub-25
7,08
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-dub-25
4,26%
Výnos do splatnosti
k 30-dub-25
5,70
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 30-dub-25
5,61%
Vážená průměrná splatnost
k 30-dub-25
7,08

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 11-úno-25)
Analyst-Driven % k 11-úno-25
100,00
Data Coverage % k 11-úno-25
100,00

Podíly

Podíly

k 30-dub-25
Name Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,18
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,93
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 0,93
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 0,82
Name Weight (%)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,46
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 0,43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 0,42
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 0,41
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,40
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 30-dub-25

% tržní hodnoty

¹Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock
k 30-dub-25

% tržní hodnoty

Rozdělení se může změnit.
k 30-dub-25

% tržní hodnoty

k 30-dub-25

% tržní hodnoty

k 30-dub-25

% tržní hodnoty

Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class E2 USD 15,17 0,00 0,00 21-kvě-25 15,18 14,26 LU0278469472
A2 USD 16,67 0,00 0,00 21-kvě-25 16,68 15,60 LU0278466700
Class E2 EUR 13,38 -0,11 -0,82 21-kvě-25 14,60 13,07 LU1005243685
A2 EUR 14,70 -0,12 -0,81 21-kvě-25 16,02 14,35 LU1005243255

Správci portfolia

Správci portfolia

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 3 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 850 USD
-11,5%
8 460 USD
-5,4%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 850 USD
-11,5%
9 270 USD
-2,5%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 990 USD
-0,1%
10 140 USD
0,4%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 870 USD
8,7%
10 820 USD
2,7%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Integrace ESG

Integrace ESG

Společnost BlackRock ve svých procesech zvažuje mnoho investičních rizik. V zájmu dosažení co nejvyšších výnosů pro naše klienty upravených o riziko řídíme významná rizika a příležitosti, které by mohly ovlivnit portfolia, včetně finančně významných údajů nebo informací souvisejících s životním prostředím, sociálními aspekty a/nebo správou a řízením (ESG), pokud jsou k dispozici. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem Prohlášení o integraci ESG v rámci celé firmy a v dokumentaci fondu, kde je uvedeno, jak jsou tato významná rizika v rámci tohoto produktu případně zohledněna.

Dokumentace

Dokumentace