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iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

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Rendement

Rendement

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PRD/PPACE

Données manquantes sur les rendements annuels moyens
Données manquantes sur les rendements cumulatifs
Données manquantes sur le rendement de l’année civile

Faits clés

Faits clés

Actif net au 12 avr. 2024 CAD 136 199 531
Date de création 7 févr. 2023
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Benchmark IDC US Treasury 20+ Year Index 100% Hedged in CAD Index (CAD)
Parts en circulation au 12 avr. 2024 3 995 000
CUSIP 45031C101
Nombre de placements au 11 avr. 2024 42
Prix au 12 avr. 2024 34,09
Nombre de placements au 11 avr. 2024 1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Rendement sur 12 derniers mois au 11 avr. 2024 3,47%
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 18 mars 2024 0,09
Prix du PRD au 22 mars 2024 34,98
Rendement des distributions au 11 avr. 2024 3,18%
Rendement à l’échéance moyen pondéré au 11 avr. 2024 4,82%
Coupon moyen pondéré au - -
Échéance moyenne pondérée au 11 avr. 2024 25,90 yrs
Duration effective au 11 avr. 2024 16,68 yrs

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21 mars 2024 A
% de couverture ESG MSCI au 21 mars 2024 100,00
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 21 mars 2024 5,86
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 21 mars 2024 12,21
Classification mondiale Lipper des fonds au 21 mars 2024 Bond Global CAD
Fonds dans le groupe de pairs au 21 mars 2024 131
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au - -
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21 mars 2024 0,00
Afficher les caractéristiques de durabilité passées
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21 mars 2024 basées sur les positions détenues au 29 févr. 2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.


Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d’activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n’évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,18%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,18%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 11 avr. 2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 100,73
au 11 avr. 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Symbole Nom Secteur Pondération (%) holdings.lookthrus.notionalValue ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 11 avr. 2024

% de la valeur marchande

au 11 avr. 2024

% de la valeur marchande

au 11 avr. 2024

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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