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XTLT.U

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF - USD

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Rendement

Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-8,87 - - - -7,70
Indice (%) -8,61 - - - -7,52
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-7,32 2,87 -3,01 0,70 -8,87 - - - -9,99
Indice (%) -7,15 2,93 -2,82 0,87 -8,61 - - - -9,77
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) - - - - -
Indice (%) - - - - -

Faits clés

Faits clés

Actif net
au 14 juin 2024
USD 2 430 216
Date de création
7 févr. 2023
Bourse
Toronto Stock Exchange
Monnaie de base
CAD
Benchmark
IDC US Treasury 20+ Year CAD Index (CAD)
CUSIP
45031A204
Prix
au 13 mai 2024
25,85
au 14 juin 2024
CAD 144 961 518,66
Création du fonds
7 févr. 2023
Série de devises
USD
Catégorie d'actif
Obligations
Parts en circulation
au 14 juin 2024
90 000
Nombre de placements
au 14 juin 2024
44
Nombre de placements
au 14 juin 2024
1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au*
DRIP
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Dernière distribution par part
au 15 mai 2024
0,08
Rendement des distributions
au 13 juin 2024
3,36%
Échéance moyenne pondérée
au 14 juin 2024
25,63 yrs
Rendement sur 12 derniers mois
au 13 juin 2024
3,25%
Périodicité des distributions
Mensuelle
Prix du PRD
au -
-
Rendement à l’échéance moyen pondéré
au 14 juin 2024
4,43%
Duration effective
au 14 juin 2024
16,73 yrs

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,18%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,18%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 14 juin 2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 99,40
au 14 juin 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Symbole Nom Secteur Pondération (%) ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 14 juin 2024

% de la valeur marchande

au 14 juin 2024

% de la valeur marchande

au 14 juin 2024

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

Documentation