Aperçu
Rendement
Rendement
Tableau
Distributions
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PRD/PPACE
-
Rendements
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
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Rendement total (%) | 6,66 | - | - | - | -2,60 |
Indice (%) | 6,82 | - | - | - | -2,47 |
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
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Rendement total (%) | -1,84 | 1,99 | -1,66 | 5,92 | 6,66 | - | - | - | -4,67 |
Indice (%) | -1,67 | 1,89 | -1,79 | 5,90 | 6,82 | - | - | - | -4,44 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | - | - | - | - | - |
Indice (%) | - | - | - | - | - |
Faits clés
Faits clés
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques de durabilité
Caractéristiques de durabilité
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Cotes
Frais
Frais
Frais de gestion | 0,18% |
Ratio des frais de gestion (RFG) | 0,18% |
Indicateur de risque
Indicateur de risque
Titres détenus
Titres détenus
Émetteur | Pondération (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 99,73 |
Symbole | Nom | Secteur | Valeur marchande | Pondération (%) | Valeur notionnelle |
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Symbole | Nom | Secteur | Pondération (%) | Valeur notionnelle | ISIN | Lieu du risqué | Bourse | Monnaie | Taux de change |
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Symbole | Nom | Secteur | Pondération (%) | ISIN | Lieu du risqué | Bourse | Monnaie | Taux de change |
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En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.
Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.
Répartition
Répartition
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande