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iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

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Rendement

Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-3,20 - - - -2,19
Indice (%) -3,03 - - - -2,05
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-7,73 3,95 -1,63 -0,64 -3,20 - - - -2,87
Indice (%) -7,66 3,96 -1,59 -0,53 -3,03 - - - -2,68
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) - - - - -
Indice (%) - - - - -

Faits clés

Faits clés

Actif net
au 17 juin 2024
CAD 34 417 240
Bourse
Toronto Stock Exchange
Benchmark
Bloomberg Canada Aggregate 15+ Year Federal Bond Float Adjusted Index (CAD)
CUSIP
46438A102
Nombre de placements
au 17 juin 2024
7
Date de création
7 févr. 2023
Catégorie d'actif
Obligations
Parts en circulation
au 17 juin 2024
700 000
Prix
au 17 juin 2024
49,19

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au*
DRIP
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Dernière distribution par part
au 15 mai 2024
0,11
Rendement des distributions
au 14 juin 2024
2,70%
Coupon moyen pondéré
au 17 juin 2024
2,40%
Duration effective
au 17 juin 2024
19,40 yrs
Rendement sur 12 derniers mois
au 14 juin 2024
2,79%
Périodicité des distributions
Mensuelle
Prix du PRD
au 22 mai 2024
0,00
Rendement à l’échéance moyen pondéré
au 17 juin 2024
3,26%
Échéance moyenne pondérée
au 17 juin 2024
28,02 yrs

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,15%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,17%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 17 juin 2024
Émetteur Pondération (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 99,90
au 17 juin 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 17 juin 2024

% de la valeur marchande

au 17 juin 2024

% de la valeur marchande

au 17 juin 2024

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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