Actions

XUS.U

iShares Core S&P 500 Index ETF - USD Units

Aperçu

Loading

Rendement

Rendement

Tableau

Les données du tableau de rendement ne peuvent être affichées.
Afficher tout

Distributions

Javascript est requis.

Afficher tout

PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
20,41 10,63 - - 13,94
Indice (%) 20,82 10,99 - - 14,33
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
1,67 1,67 15,90 6,25 20,41 35,41 - - 75,48
Indice (%) 1,68 1,68 16,01 6,43 20,82 36,72 - - 78,09
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) - 17,94 28,29 -18,35 25,86
Indice (%) - 18,40 28,71 -18,11 26,29

À compter du 1er janvier 2019, les frais de gestion du FNB ont été réduits. À compter du 12 janvier 2023, les frais de gestion du FNB ont été réduits. Les données sur le rendement indiquées ci-dessus ne reflètent pas ce changement apporté au FNB et ces données auraient été différentes si ce changement avait été en place pendant les périodes de rendement pertinentes.

Faits clés

Faits clés

Actif net de la cetégories au 26 févr. 2024 USD 151 434 438
au 26 févr. 2024 CAD 5 871 684 047,66
Data de création de la catégorie 9 oct. 2019
Création du Fonds 10 avr. 2013
Bourse Toronto Stock Exchange
Monnaie de base de la catégorie USD
Monnaie de base du Fonds CAD
Catégorie d'actif Actions
Indice de référence S&P 500 Index (CAD)
Parts en circulation au 26 févr. 2024 2 375 000
CUSIP 46434R208
Nombre de placements au 26 févr. 2024 503
Prix au 26 févr. 2024 63,78
Nombre de placements au 26 févr. 2024 1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Rendement sur 12 derniers mois au 26 févr. 2024 1,12%
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Semestrielle
Dernière distribution par part au 20 déc. 2023 0,40
Prix du PRD au 25 janv. 2024 0,00
Rendement des distributions au 26 févr. 2024 1,27%

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Implication commerciale

Implication commerciale

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 26 févr. 2024 0,73%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 26 févr. 2024 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 26 févr. 2024 0,49%
MSCI - Charbon thermique au 26 févr. 2024 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 26 févr. 2024 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 26 févr. 2024 0,00%
MSCI - Tabac au 26 févr. 2024 0,50%

Couverture d’implication commerciale au 26 févr. 2024 99,72%
Pourcentage du Fonds non couvert au 26 févr. 2024 0,28%
Les expositions d’implication commerciale de BlackRock indiquées ci-dessus pour le Charbon thermique et les Sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00 pour le Charbon thermique et 1,93 pour les Sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.


Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d’activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n’évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,08%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,09%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 26 févr. 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Symbole Nom Secteur Pondération (%) holdings.lookthrus.notionalValue ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 26 févr. 2024

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

Documentation