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iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

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Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
5,34 -2,51 -0,80 - 0,81
Indice (%) 5,58 -2,34 -0,64 - 0,91
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
2,26 1,11 0,51 4,08 5,34 -7,34 -3,93 - 5,99
Indice (%) 2,48 1,11 0,56 4,19 5,58 -6,87 -3,17 - 6,70
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 6,52 5,85 -2,27 -13,30 5,43
Indice (%) 6,85 6,04 -2,26 -13,15 5,64

À compter du 26e juin 2020, les frais de gestion du FNB ont été réduits. Les données sur le rendement indiquées ci-dessus ne reflètent pas ce changement apporté au FNB et ces données auraient été différentes si ce changement avait été en place pendant les périodes de rendement pertinentes.

Façonnez votre portefeuille d’obligations

Lorsqu’ils élaborent leurs portefeuilles obligataires, les investisseurs peuvent optimiser la répartition de leur actif en fonction de leurs objectifs de placement à l’aide de FNB de titres à revenu fixe.
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Faits clés

Faits clés

Actif net
au 3 déc. 2024
CAD 471 386 214
Bourse
Cboe Canada
Benchmark
FTSE World Government Bond Index (Currency-Hedged in CAD)
CUSIP
46436C100
Nombre de placements
au 2 déc. 2024
1224
Date de création
21 sept. 2017
Catégorie d'actif
Obligations
Parts en circulation
au 3 déc. 2024
25 450 000
Prix
au 3 déc. 2024
18,59

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au*
DRIP
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Dernière distribution par part
au 14 nov. 2024
0,04
Rendement des distributions
au 2 déc. 2024
2,52%
Coupon moyen pondéré
au 2 déc. 2024
2,48%
Duration effective
au 2 déc. 2024
7,07 yrs
Rendement sur 12 derniers mois
au 2 déc. 2024
2,41%
Périodicité des distributions
Mensuelle
Prix du PRD
au 28 oct. 2024
18,40
Rendement à l’échéance moyen pondéré
au 2 déc. 2024
3,22%
Échéance moyenne pondérée
au 2 déc. 2024
8,90 yrs

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21 nov. 2024
A
Score de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21 nov. 2024
5,93
Classification mondiale Lipper des fonds
au 21 nov. 2024
Bond Global CAD
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES)
au -
-
% de couverture ESG MSCI
au 21 nov. 2024
100,00
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs
au 21 nov. 2024
17,80
Fonds dans le groupe de pairs
au 21 nov. 2024
118
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21 nov. 2024
0,00
Afficher les caractéristiques de durabilité passées
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21 nov. 2024 basées sur les positions détenues au 31 oct. 2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.


Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d’activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n’évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,20%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,22%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 2 déc. 2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 42,25
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10,21
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10,04
FRANCE (REPUBLIC OF) 6,58
ITALY (REPUBLIC OF) 6,21
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5,26
UK CONV GILT 4,38
SPAIN (KINGDOM OF) 3,93
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,72
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,42
au 2 déc. 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 2 déc. 2024

% de la valeur marchande

au 2 déc. 2024

% de la valeur marchande

Allocations susceptibles de modification.
au 2 déc. 2024

% de la valeur marchande

au 2 déc. 2024

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

Documentation

 

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