Obligations

XGGB

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

  • VL au 8 déc. 2023 CAD 18,18
    52 semaines: 17,46 - 18,58
  • VL variation au 8 déc. 2023 -0,08 (-0,44%)
  • Rendement total au 7 déc. 2023 cumul annuel 3,61%

Aperçu

Pourquoi XGGB?

1. Exposition diversifiée à des obligations de gouvernements émises par des pays partout dans le monde.


2. Risque de change couvert par rapport au dollar canadien.


3. Utile pour diversifier un portefeuille d’obligations à l’échelle internationale et pour procurer un revenu.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Le FNB vise à reproduire, avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations de gouvernements mondiaux qui est couvert par rapport au dollar canadien. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice FTSE World Government Bond Index (couvert par rapport au dollar canadien).
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Rendement

Rendement

Tableau

Les données du tableau de rendement ne peuvent être affichées.
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Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.

Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.

Distributions

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Date ex-dividende Date de paiement Date de l'opération Montant en trésorerie Total des distributions Réinvesti

Caractéristiques de la répartition fiscal: link

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Année Total des distributions par part aux fins de l'impôt Dividendes admissibles Dividendes non admissibles Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu d'intérêt Revenu étranger Impôts payés à l'étranger

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

 

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

 

Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

PRD/PPACE

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Date PRD
  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
Rendement total (%) 0,16 -4,60 -0,13 - 0,10
Indice (%) 0,34 -4,49 0,04 - 0,17
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
Rendement total (%) 2,35 3,08 0,37 -0,54 0,16 -13,18 -0,64 - 0,61
Indice (%) 2,53 3,07 0,44 -0,45 0,34 -12,88 0,20 - 1,06
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 1,82 6,52 5,85 -2,27 -13,30
Indice (%) 1,94 6,85 6,04 -2,26 -13,15

À compter du 26e juin 2020, les frais de gestion du FNB ont été réduits. Les données sur le rendement indiquées ci-dessus ne reflètent pas ce changement apporté au FNB et ces données auraient été différentes si ce changement avait été en place pendant les périodes de rendement pertinentes.

Façonnez votre portefeuille d’obligations

Lorsqu’ils élaborent leurs portefeuilles obligataires, les investisseurs peuvent optimiser la répartition de leur actif en fonction de leurs objectifs de placement à l’aide de FNB de titres à revenu fixe.
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Faits clés

Faits clés

Actif net au 8 déc. 2023 CAD 320 867 485
Date de création 21 sept. 2017
Bourse Cboe Canada
Catégorie d'actif Obligations
Benchmark FTSE World Government Bond Index (Currency-Hedged in CAD)
Parts en circulation au 8 déc. 2023 17 650 000
CUSIP 46436C100
Prix au 8 déc. 2023 18,19
Nombre de placements au 7 déc. 2023 1168

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Rendement sur 12 derniers mois au 7 déc. 2023 2,04%
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 15 nov. 2023 0,04
Prix du PRD au 21 nov. 2023 18,23
Rendement des distributions au 7 déc. 2023 2,30%
Rendement à l’échéance moyen pondéré au 7 déc. 2023 3,42%
Coupon moyen pondéré au 7 déc. 2023 2,21%
Échéance moyenne pondérée au 7 déc. 2023 9,04 yrs
Duration effective au 7 déc. 2023 7,28 yrs

* Programme d'investissement

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 25 oct. 2023 A
% de couverture ESG MSCI au 25 oct. 2023 99,96
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 25 oct. 2023 5,87
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 25 oct. 2023 20,77
Classification mondiale Lipper des fonds au 25 oct. 2023 Bond Global CAD
Fonds dans le groupe de pairs au 25 oct. 2023 130
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au - -
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 25 oct. 2023 0,00
Fonds dans le groupe de pairs Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs % de couverture ESG MSCI Notation de Fonds ESG MSCI Score de qualité ESG MSCI Date

Données historiques des 12 derniers mois, dans la mesure du possible.

Effective Avril 24, 2023, “MSCI ESG Research” a révisé la méthodologie de calcul des notations ESG de ses fonds. Après cette date, les modifications de la notation de fonds MSCI ESG, du score de qualité MSCI ESG et de tout classement relatif reposant sur ces notations peuvent avoir lieu à la suite de cette révision de la méthodologie. Plus d’informations concernant ces modifications sont disponibles sur le site Web de MSCI : Améliorations apportées aux notations ESG des fonds de MSCI

Afficher les caractéristiques de durabilité passées
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 25 oct. 2023 basées sur les positions détenues au 30 sept. 2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,20%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,22%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 7 déc. 2023
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 41,79
JAPAN (GOVERNMENT OF) 11,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 7,36
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6,69
ITALY (REPUBLIC OF) 6,57
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5,75
SPAIN (KINGDOM OF) 4,30
UK CONV GILT 4,04
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,74
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,57
au 7 déc. 2023
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Télécharger les placements
Les titres peuvent changer.

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 7 déc. 2023

% de la valeur marchande

Type Fonds
au 7 déc. 2023

% de la valeur marchande

Type Fonds
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 7 déc. 2023

% de la valeur marchande

Type Fonds
au 7 déc. 2023

% de la valeur marchande

Type Fonds
La répartition peut changer.

Documentation

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