XGGB
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)
Aperçu
Rendement
Rendement
Tableau
Distributions
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PRD/PPACE
-
Rendements
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 5,34 | -2,51 | -0,80 | - | 0,81 |
Indice (%) | 5,58 | -2,34 | -0,64 | - | 0,91 |
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 2,26 | 1,11 | 0,51 | 4,08 | 5,34 | -7,34 | -3,93 | - | 5,99 |
Indice (%) | 2,48 | 1,11 | 0,56 | 4,19 | 5,58 | -6,87 | -3,17 | - | 6,70 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 6,52 | 5,85 | -2,27 | -13,30 | 5,43 |
Indice (%) | 6,85 | 6,04 | -2,26 | -13,15 | 5,64 |
À compter du 26e juin 2020, les frais de gestion du FNB ont été réduits. Les données sur le rendement indiquées ci-dessus ne reflètent pas ce changement apporté au FNB et ces données auraient été différentes si ce changement avait été en place pendant les périodes de rendement pertinentes.
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Faits clés
Faits clés
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques de durabilité
Caractéristiques de durabilité
Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.
Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.
Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.
Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d’activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n’évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.
Cotes
Frais
Frais
Frais de gestion | 0,20% |
Ratio des frais de gestion (RFG) | 0,22% |
Indicateur de risque
Indicateur de risque
Titres détenus
Titres détenus
Émetteur | Pondération (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 42,25 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 10,21 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10,04 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 6,58 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 6,21 |
Émetteur | Pondération (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 5,26 |
UK CONV GILT | 4,38 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 3,93 |
CANADA (GOVERNMENT OF) | 1,72 |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 1,42 |
Symbole | Nom | Secteur | Valeur marchande | Pondération (%) | Valeur notionnelle |
---|
Symbole | Nom | Secteur | Pondération (%) | Valeur notionnelle | ISIN | Lieu du risqué | Bourse | Monnaie | Taux de change |
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En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.
Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.
Répartition
Répartition
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande