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iShares Silver Bullion ETF

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Rendement

Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-1,31 -7,14 5,49 0,07 1,36
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-3,14 -3,14 -1,22 -6,12 -1,31 -19,92 30,66 0,73 21,63
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 14,56 42,72 -14,38 2,08 -2,16

Faits clés

Faits clés

Actif net au 29 févr. 2024 CAD 65 336 537
Date de création 15 juill. 2009
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Produits de base
Parts en circulation au 29 févr. 2024 6 000 000
Tonnes en fiducie au 29 févr. 2024 68,04
Onces en fiducie au 29 févr. 2024 2 187 540,51
CUSIP 46434E108
Prix au 29 févr. 2024 10,99
Nombre de placements au 29 févr. 2024 1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* PACC / SWP / DRIP
Ratio cours/bénéfice -
Ratio cours/valeur comptable -
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Annuelle
Dernière distribution par part au 20 déc. 2023 0,00
Prix du PRD au 25 janv. 2024 0,00

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,60%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,66%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 29 févr. 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change Devise du marché
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Documentation

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