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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

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Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
3,14 -5,42 -1,55 1,29 1,96
Indice (%) 4,87 -4,55 -0,36 2,51 3,31
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-1,29 -1,29 9,02 1,80 3,14 -15,40 -7,50 13,63 28,28
Indice (%) -1,30 -1,30 9,51 2,79 4,87 -13,05 -1,80 28,19 51,69
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 13,26 2,72 -3,10 -19,95 8,50
Indice (%) 14,94 4,19 -2,21 -19,01 9,69

Faits clés

Faits clés

Actif net au 29 févr. 2024 CAD 101 835 323
Date de création 12 avr. 2011
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Benchmark JPMorgan EMBI Global Core Index
Parts en circulation au 29 févr. 2024 6 550 000
CUSIP 46432A108
Nombre de placements au 29 févr. 2024 623
Prix au 29 févr. 2024 15,55
Nombre de placements au 29 févr. 2024 1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Rendement sur 12 derniers mois au 28 févr. 2024 4,07%
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 16 févr. 2024 0,05
Prix du PRD au 25 janv. 2024 15,61
Rendement des distributions au 28 févr. 2024 3,95%
Rendement à l’échéance moyen pondéré au 28 févr. 2024 7,12%
Coupon moyen pondéré au 28 févr. 2024 5,33%
Échéance moyenne pondérée au 28 févr. 2024 12,14 yrs
Duration effective au 28 févr. 2024 7,18 yrs

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21 févr. 2024 BB
% de couverture ESG MSCI au 21 févr. 2024 94,21
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 21 févr. 2024 3,96
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 21 févr. 2024 24,71
Classification mondiale Lipper des fonds au 21 févr. 2024 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds dans le groupe de pairs au 21 févr. 2024 429
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 21 févr. 2024 763,10
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21 févr. 2024 11,01
Afficher les caractéristiques de durabilité passées
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21 févr. 2024 basées sur les positions détenues au 31 janv. 2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Implication commerciale

Implication commerciale

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 28 févr. 2024 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 28 févr. 2024 2,61%
MSCI - Armes nucléaires au 28 févr. 2024 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 28 févr. 2024 0,13%
MSCI - Armes à feu civiles au 28 févr. 2024 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 28 févr. 2024 0,00%
MSCI - Tabac au 28 févr. 2024 0,00%

Couverture d’implication commerciale au 28 févr. 2024 10,39%
Pourcentage du Fonds non couvert au 28 févr. 2024 89,61%
Les expositions d’implication commerciale de BlackRock indiquées ci-dessus pour le Charbon thermique et les Sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,59 pour le Charbon thermique et 0,84 pour les Sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.


Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d’activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n’évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,52%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,53%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 28 févr. 2024
Émetteur Pondération (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4,42
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4,27
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,75
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3,49
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,39
Émetteur Pondération (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,38
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,36
QATAR (STATE OF) 3,26
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2,93
INDONESIA (REPUBLIC OF) 2,92
au 29 févr. 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Symbole Nom Secteur Pondération (%) holdings.lookthrus.notionalValue ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 28 févr. 2024

% de la valeur marchande

au 28 févr. 2024

% de la valeur marchande

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 28 févr. 2024

% de la valeur marchande

au 28 févr. 2024

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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