RENDEMENT



Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.

Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit.  La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.

Source : BlackRock.  Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.

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Date ex-dividende Date de paiement Date de l'opération Montant en trésorerie Total des distributions Réinvesti
Total des distributions par part aux fins de l'impôt Dividendes admissibles Dividendes non admissibles Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu d'intérêt Revenu étranger Impôts payés à l'étranger Année

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Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

 

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

 

Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

Titres détenus

au 27-avr.-2016

Émetteur Pondération (%)

au 27-avr.-2016

Nom Secteur Pays CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement à l’échéance réel (%) Rendement minimum (%)
CANADA (GOVERNMENT) FÉDÉRAL Canada 135087WV2 FI 2526526 $67 144 825 15,41 157,21 déc. 1, 2031 4,00 CAD CAD 1,00 12,29 67 144 825,38 1,90 12,39 - 0,31 0,31
CANADA (GOVERNMENT) FÉDÉRAL Canada 135087VS0 FI 2210799 $58 662 758 13,47 145,08 déc. 1, 2026 4,25 CAD CAD 1,00 8,82 58 662 758,04 1,61 8,85 - 0,07 0,07
CANADA (GOVERNMENT) FÉDÉRAL Canada 135087XQ2 FI 2740081 $58 108 766 13,34 151,41 déc. 1, 2036 3,00 CAD CAD 1,00 16,16 58 108 765,93 2,06 16,31 - 0,44 0,44
CANADA (GOVERNMENT) FÉDÉRAL Canada 135087ZH0 FI B5N1WV9 $57 276 450 13,15 127,91 déc. 1, 2044 1,50 CAD CAD 1,00 23,60 57 276 449,62 2,14 23,73 - 0,49 0,49
CANADA (GOVERNMENT) FÉDÉRAL Canada 135087YK4 FI B1Z6N33 $54 329 362 12,47 137,49 déc. 1, 2041 2,00 CAD CAD 1,00 20,62 54 329 361,51 2,13 20,76 - 0,48 0,48
CANADA (GOVERNMENT) FÉDÉRAL Canada 135087UL6 FI 2175940 $52 357 638 12,02 126,38 déc. 1, 2021 4,25 CAD CAD 1,00 5,01 52 357 638,23 1,25 5,01 - -0,28 -0,28
CANADA (GOVERNMENT) FÉDÉRAL Canada 135087B94 FI BP4VNX7 $36 762 478 8,44 123,29 déc. 1, 2047 1,25 CAD CAD 1,00 26,36 36 762 477,81 2,15 26,47 - 0,48 0,48
ONTARIO (PROVINCE OF) PROVINCIAL Canada 683234XU7 FI B0LS143 $20 016 831 4,60 114,18 déc. 1, 2036 2,00 CAD CAD 1,00 16,84 20 016 830,69 2,89 16,90 - 1,26 1,26
QUEBEC PROVINCE PROVINCIAL Canada 748148QZ9 FI - $9 705 073 2,23 144,94 déc. 1, 2031 4,25 CAD CAD 1,00 11,97 9 705 073,47 2,76 12,03 - 1,16 1,16
QUEBEC (PROVINCE OF) PROVINCIAL Canada 748148QG1 FI - $8 807 597 2,02 137,75 déc. 1, 2026 4,50 CAD CAD 1,00 8,67 8 807 597,15 2,42 8,67 - 0,90 0,90
Nom Catégorie d'actif Pondération (%) Prix Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL CUSIP Coupon (%) Échéance Pays Monnaie Devise du marché Rendement à l’échéance (%) Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement à l’échéance réel (%) Rendement minimum (%) Durée Durée modifiée Taux de change

Les titres sont susceptibles d'être modifiés.

Répartition

au 27-avr.-2016

% de la valeur marchande

Cash and Derivatives

0,01%

2 - 3 Years

0,06%

5 - 7 Years

13,30%

10 - 15 Years

15,49%

15 - 20 Years

17,64%

20+ Years

53,49%

Moyenne :

18,76 yrs
au 27-avr.-2016

% de la valeur marchande

FÉDÉRAL

88,30%

PROVINCIAL

11,69%

Liquidités et/ou produits dérivés

0,01%

au 27-avr.-2016

% de la valeur marchande

Liquidités et/ou produits dérivés

0,01%

AAA

88,30%

AA

5,03%

A

6,66%

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Indicateur de risque  

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

FAITS CLÉS

Actif net

au 28-avr.-2016

$437 493 700
Date de création   déc. 19, 2005
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence FTSE TMX Canada Real Return Bond Index™
Fournisseur d'indice FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.

Parts en circulation 17 600 000
Nombre de placements

au 27-avr.-2016

14
CUSIP 46431C105
Prix  

au 28-avr.-2016

24,95
Options offertes No

FRAIS au 19-déc.-2005

Frais de gestion  

0,35%

Ratio des frais de gestion (RFG)  

0,39%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Admissible au*   DRIP
Admissible aux régimes enregistrés   Y
Périodicité des distributions   Semestrielle
Dernière distribution par part

au 29-déc.-2015

0,45888
Prix du PRD

au 17-juin-2015

24,41840

Rendement des distributions  

au 27-avr.-2016

1,68%
Rendement sur 12 derniers mois  

au 27-avr.-2016

1,76%

au 27-avr.-2016

1,98
Coupon moyen pondéré  

au 27-avr.-2016

2,97%
Rendement réel  

au 27-avr.-2016

0,37%
Duration effective  

au 27-avr.-2016

15,26 yrs
Échéance moyenne pondérée  

au 27-avr.-2016

18,76 yrs

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Puisque l’historique de l’indice ne correspond pas à des opérations effectivement exécutées, il pourrait ne pas témoigner fidèlement de l’incidence, le cas échéant, de certains facteurs liés aux marchés, dont l’illiquidité. Aucune représentation n’est faite concernant un placement réel quant au fait qu’il réalisera ou qu’il a de bonnes chances de réaliser des profits, des pertes ou des résultats identiques à l’historique de l’indice. Les indices ne sont pas gérés et leur rendement ne comprend pas de frais d’opérations, de frais de consultation ou de frais associés à un placement dans un produit dans lequel il est possible d’investir. Le rendement d’un indice n’est pas représentatif du rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont pas des valeurs dans lesquelles il est possible d’investir directement.

Renseignements importants au sujet des fonds iSharesMD

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Le rendement des indices est exprimé en dollars canadiens pour tous les fonds, à l’exception des fonds XIG et XHY. Dans le cas des fonds XIG et XHY, le rendement des indices est exprimé en dollars américains. Le rendement de tous les fonds est exprimé en dollars canadiens.

Risques liés aux indices

Afin d’atteindre son objectif de placement, chaque fonds iShares cherchera à produire un rendement qui reflète le rendement de son indice de référence publié par le fournisseur d’indices pertinent. Bien que les fournisseurs d’indices fournissent des descriptions des objectifs visés par chaque indice de référence, ils ne fournissent généralement pas de garantie ni n’acceptent de responsabilité à l’égard de la qualité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des données relatives à leurs indices de reference ni de garanties que les indices publiés se conformeront aux méthodologies qui leurs sont associées. Des erreurs dans la qualité, l’exactitude et l’exhaustivité des données peuvent se produire à l’occasion.

De plus, sauf pour ce qui est des rééquilibrages prévus à l’avance, les fournisseurs d’indices peuvent rééquilibrer occasionnellement leurs indices de référence afin, par exemple, de corriger une erreur dans le choix des titres constituants. Si l’indice d’un fonds iShares ou d’un fonds iShares sous-jacent est rééquilibré et que le fonds iShares ou le fonds iShares sous-jacent, selon le cas, rééquilibre à son tour son portefeuille afin de le rendre conforme à son indice de référence, le fonds iShares et, par conséquent, ses porteurs de parts devront régler, directement ou indirectement, les frais d’opérations liés au rééquilibrage en question.

Par conséquent, les erreurs et rééquilibrages supplémentaires occasionnels effectués par un fournisseur d’indices à l’indice de référence d’un fonds peuvent accroître les coûts du fonds.

Rien ne garantit que l’indice de référence d’un fonds continuera d’être calculé et publié conformément aux renseignements contenus dans le prospectus du fonds, ni qu’il ne sera pas modifié de manière significative. Le rendement passé de chaque indice de référence n’est pas garant de son rendement futur.

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