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GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
Taxa total líquida 0,10%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 para 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2026 |
-23,94 | -12,56 | -15,11 | -6,92 | 0,39 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2026 |
-24,22 | -13,01 | -15,10 | -6,77 | 0,38 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,39 | -7,43 | -12,01 | - | -13,03 |
| Índice de referência (%) | 0,38 | -7,37 | -12,13 | - | -13,14 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 1,13 | 2,23 | 1,10 | 1,13 | 0,39 | -20,68 | -47,25 | - | -55,33 |
| Índice de referência (%) | 1,14 | 2,24 | 1,13 | 1,14 | 0,38 | -20,55 | -47,63 | - | -55,66 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -4,99 | -41,34 | 0,98 | -15,74 | -1,90 |
| Índice de referência (%) | -4,99 | -41,07 | -0,37 | -15,56 | -1,92 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2026
USD 264.633.765
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
STPL
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
35,32
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2026
143.239,00
Data de constituição
22 set. 2020
Moeda
USD
Índice de referência
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index
ISIN
US46438T2006
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46438T200
Volume médio de 30 dias EUA
172.756,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 10 jul. 2026
20
Rendimento (12 meses)
a 09 jul. 2026
5,27%
a 10 jul. 2026
5,18
Vencimento médio ponderado
a 10 jul. 2026
27,39 yrs
Convexidade
a 10 jul. 2026
7,28
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,92
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
21,75%
Cupom média ponderado
a 10 jul. 2026
0,00
Duration efetiva
a 10 jul. 2026
26,71 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 10 jul. 2026
-5
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
| Renúncia de taxas | 0,05 |
| Taxa total líquida | 0,10 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 10 jul. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,99 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GOVZ | USD | 24 set. 2020 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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