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IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,07%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
De 30 set. 2025 para 30 set. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2026 |
-10,86 | 2,54 | 10,39 | 3,18 | 0,26 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2026 |
-10,91 | 3,02 | 10,24 | 3,34 | 0,39 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,26 | 4,52 | 0,86 | 1,82 | 2,37 |
| Índice de referência (%) | 0,39 | 4,57 | 0,97 | 1,94 | 2,47 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -0,38 | -0,94 | -1,93 | -0,14 | 0,26 | 14,19 | 4,37 | 19,72 | 29,01 |
| Índice de referência (%) | -0,22 | -0,92 | -1,88 | -0,05 | 0,39 | 14,37 | 4,97 | 21,22 | 30,51 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,76 | -10,70 | 8,37 | 4,98 | 3,07 |
| Índice de referência (%) | -1,64 | -10,68 | 8,49 | 5,16 | 3,16 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 20 out. 2026
USD 12.582.574.068
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
B10CTRUH
Frequência da Distribuição
Quadrimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
49,18
Volume de 1 dia - EUA
a 19 out. 2026
1.539.239,00
Data de constituição
30 nov. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged to USD) Index
ISIN
US46435G6724
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G672
Volume médio de 30 dias EUA
2.997.008,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 19 out. 2026
9.089
Rendimento (12 meses)
a 19 out. 2026
5,22%
Rendimento até o vencimento (YTM) médio
a 19 out. 2026
4,97
Vencimento médio ponderado
a 19 out. 2026
7,83 yrs
Convexidade
a 19 out. 2026
0,76
Beta (3 anos)
a 30 set. 2026
0,14
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
3,32%
Cupom média ponderado
a 19 out. 2026
2,64
Duration efetiva
a 19 out. 2026
6,18 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 19 out. 2026
37
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 28 abr. 2026)
Orientado por Analistas %
a 28 abr. 2026
100,00
Cobertura de Dados%
a 28 abr. 2026
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,07 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,07 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 19 out. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 10,56 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10,00 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,23 |
| UK CONV GILT | 5,15 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 4,73 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 4,72 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 4,32 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3,39 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 2,82 |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 2,17 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 19 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 19 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 19 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 19 out. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IAGG | USD | 30 nov. 2015 | - | IAGG | - |
Literatura
Literatura
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