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IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,07%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 mar. 2021 para 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 para 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 para 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 para 31 mar. 2025 |
De 31 mar. 2025 para 31 mar. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 mar. 2026 |
-3,85 | -4,05 | 5,81 | 4,46 | 2,93 |
|
Índice de referência (%)
a 31 mar. 2026 |
-3,95 | -3,96 | 6,17 | 4,52 | 3,04 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,93 | 4,39 | 0,97 | 2,21 | 2,50 |
| Índice de referência (%) | 3,04 | 4,57 | 1,07 | 2,33 | 2,60 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -0,24 | -1,81 | -0,24 | 0,40 | 2,93 | 13,77 | 4,96 | 24,38 | 29,19 |
| Índice de referência (%) | -0,17 | -1,80 | -0,17 | 0,44 | 3,04 | 14,34 | 5,48 | 25,89 | 30,57 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,76 | -10,70 | 8,37 | 4,98 | 3,07 |
| Índice de referência (%) | -1,64 | -10,68 | 8,49 | 5,16 | 3,16 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 22 abr. 2026
USD 13.120.891.773
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
B10CTRUH
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
49,97
Volume de 1 dia - EUA
a 21 abr. 2026
1.040.138,00
Data de constituição
30 nov. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index
ISIN
US46435G6724
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G672
Volume médio de 30 dias EUA
1.351.922,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 21 abr. 2026
7.818
Rendimento (12 meses)
a 21 abr. 2026
3,67%
a 21 abr. 2026
4,60
Vencimento médio ponderado
a 21 abr. 2026
8,17 yrs
Convexidade
a 21 abr. 2026
0,82
Beta (3 anos)
a 31 mar. 2026
0,16
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mar. 2026
3,32%
Cupom média ponderado
a 21 abr. 2026
2,55
Duration efetiva
a 21 abr. 2026
6,49 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 21 abr. 2026
29
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 12 mar. 2026)
Orientado por Analistas %
a 12 mar. 2026
100,00
Cobertura de Dados%
a 12 mar. 2026
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,07 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,07 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 21 abr. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 10,50 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10,17 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,91 |
| UK CONV GILT | 5,16 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 4,84 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 4,69 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 4,65 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3,55 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 2,64 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 2,23 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IAGG | USD | 30 nov. 2015 | - | IAGG | - |
Literatura
Literatura
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