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EZA
iShares MSCI South Africa ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,59%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 para 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2026 |
-10,97 | -2,59 | 12,28 | 31,20 | 27,51 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2026 |
-11,48 | -1,88 | 12,21 | 31,73 | 28,72 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 27,51 | 23,38 | 10,25 | 6,93 | 9,19 |
| Índice de referência (%) | 28,72 | 23,89 | 10,56 | 7,37 | 9,95 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -5,60 | -6,67 | -4,54 | -5,60 | 27,51 | 87,83 | 62,89 | 95,44 | 683,58 |
| Índice de referência (%) | -5,62 | -6,96 | -2,29 | -5,62 | 28,72 | 90,26 | 65,25 | 103,64 | 821,39 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 7,44 | -4,44 | 1,31 | 6,39 | 74,71 |
| Índice de referência (%) | 7,32 | -3,88 | 1,51 | 6,81 | 75,81 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2026
USD 549.488.272
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
M1CXBAC
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
63,82
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2026
83.445,00
Data de constituição
03 fev. 2003
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI South Africa 25/50 Index
ISIN
US4642867802
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464286780
Volume médio de 30 dias EUA
232.879,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 09 jul. 2026
27
Rendimento (12 meses)
a 31 mai. 2026
6,12%
Múltiplo Preço/Lucro
a 10 jul. 2026
12,83
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,56
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
22,88%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 10 jul. 2026
2,16
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,59 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,59 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EZA | USD | 03 fev. 2003 | - | FZA | EZA |
| Bolsa Mexicana De Valores | EZA | MXN | 30 jun. 2009 | B2NB810 | EZA* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EZA | CLP | 03 fev. 2003 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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