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EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,59%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 para 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2026 |
12,47 | 6,67 | -12,79 | -5,50 | -34,04 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2026 |
13,19 | 6,60 | -11,88 | -5,46 | -33,88 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -34,04 | -18,39 | -8,19 | -5,11 | -2,54 |
| Índice de referência (%) | -33,88 | -18,01 | -7,84 | -4,66 | -2,08 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -38,53 | -9,56 | -26,30 | -38,53 | -34,04 | -45,65 | -34,79 | -40,80 | -33,98 |
| Índice de referência (%) | -38,73 | -9,65 | -25,92 | -38,73 | -33,88 | -44,92 | -33,54 | -38,00 | -28,83 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,87 | -0,43 | 2,09 | -11,41 | 2,98 |
| Índice de referência (%) | 1,39 | 0,09 | 2,35 | -10,79 | 3,36 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2026
USD 450.423.459
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
NU724020
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
11,85
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2026
953.093,00
Data de constituição
05 mai. 2010
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI Indonesia IMI 25/50 Index (USD) (Net)
ISIN
US46429B3096
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46429B309
Volume médio de 30 dias EUA
1.835.257,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 09 jul. 2026
67
Rendimento (12 meses)
a 31 mai. 2026
5,26%
Múltiplo Preço/Lucro
a 10 jul. 2026
9,47
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,43
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
20,55%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 10 jul. 2026
1,30
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,59 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,59 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EIDO | USD | 07 mai. 2010 | - | EIDO | EIDO.P |
| Bolsa Mexicana De Valores | EIDO | MXN | 07 mai. 2010 | B65F7S8 | EIDO* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EIDO | CLP | 07 mai. 2010 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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