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EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,59%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 para 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2026 |
-6,57 | 23,56 | 36,86 | 28,13 | 74,58 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2026 |
-5,90 | 24,21 | 38,30 | 28,42 | 75,04 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 74,58 | 45,20 | 28,72 | 14,10 | 10,33 |
| Índice de referência (%) | 75,04 | 45,90 | 29,42 | 14,57 | 10,90 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 18,85 | -0,55 | 5,28 | 18,85 | 74,58 | 206,14 | 253,41 | 274,12 | 433,32 |
| Índice de referência (%) | 18,91 | -0,54 | 5,70 | 18,91 | 75,04 | 210,88 | 263,35 | 289,93 | 483,14 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -11,67 | 1,15 | 25,94 | 21,96 | 84,47 |
| Índice de referência (%) | -12,58 | 1,78 | 26,63 | 23,46 | 84,60 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2026
USD 536.814.861
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
M1PECAPD
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
86,36
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2026
14.509,00
Data de constituição
19 jun. 2009
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI All Peru Capped Index (Net)
ISIN
US4642898427
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464289842
Volume médio de 30 dias EUA
55.126,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 09 jul. 2026
25
Rendimento (12 meses)
a 31 mai. 2026
1,38%
Múltiplo Preço/Lucro
a 10 jul. 2026
15,93
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,58
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
23,66%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 10 jul. 2026
2,72
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,59 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,59 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EPU | USD | 22 jun. 2009 | - | MXLP0000TUS | EPU |
| Bolsa Mexicana De Valores | EPU | MXN | 30 jun. 2009 | B4W0M10 | EPU* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EPU | CLP | 17 nov. 2009 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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