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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Mai2026
USD 160 564 819
Auflegung Anteilsklasse
17.Juli2025
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,05%
ISIN
IE00032BMNJ0
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 200 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLNVN3
Fondsvermögen
Per 13.Mai2026
USD 3 307 649 732,03
Auflegungsdatum des Fonds
30.Apr.2001
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Daily Net TR North America USD (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,04%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISNAISA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
1
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Apr.2026
5,12
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Apr.2026
28,44

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2026)
Analystenbasiert  % Per 31.März2026
100,00
Datenabdeckung % Per 31.März2026
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7,39
APPLE INC 6,07
MICROSOFT CORP 4,38
AMAZON.COM INC 3,88
ALPHABET INC CLASS A 3,41
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 2,86
ALPHABET INC CLASS C 2,83
META PLATFORMS INC CLASS A 2,03
TESLA INC 1,64
JPMORGAN CHASE & CO 1,30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S USD 11,88 0,06 0,55 13.Mai2026 11,88 9,91 IE00032BMNJ0
Flex Hedged EUR 23,60 0,13 0,54 13.Mai2026 23,60 18,77 IE00BJVKFT58
Flex EUR 67,47 0,52 0,78 13.Mai2026 67,47 54,49 IE00B39J2W40
Inst EUR 69,42 0,54 0,78 13.Mai2026 69,42 55,65 IE00B78CT216
Flex USD 61,65 0,34 0,55 13.Mai2026 61,65 48,24 IE00B040CX25
Class S Dist GBP GBP 16,78 0,10 0,61 13.Mai2026 16,78 13,15 IE000CLK5V01
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05.Feb.2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Class D Acc Hedged EUR 17,01 0,09 0,54 13.Mai2026 17,01 13,54 IE00BL6KD459
Inst USD 80,20 0,44 0,55 13.Mai2026 80,20 62,79 IE00B1W56L25
KLASSE D USD 33,92 0,19 0,55 13.Mai2026 33,92 26,31 IE00BD575K12
KLASSE D EUR 38,00 0,29 0,78 13.Mai2026 38,00 30,43 IE00BD575G75
Flex USD 91,29 0,50 0,55 13.Mai2026 91,29 70,77 IE0030404903
Flex EUR 58,54 0,45 0,78 13.Mai2026 58,54 46,84 IE00B8J31B35
Inst USD 61,31 0,33 0,55 13.Mai2026 61,31 47,60 IE00B1W56K18
Class S Acc GBP GBP 17,55 0,11 0,61 13.Mai2026 17,55 13,63 IE0000L89XL9

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 820 USD
-31,8%
3 740 USD
-17,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 040 USD
-19,6%
12 090 USD
3,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 570 USD
15,7%
19 270 USD
14,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 850 USD
58,5%
23 110 USD
18,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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