Aktien

iShares Pacific Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Performance

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 13.Jän.2026
USD 1 814 355
Inception Date
17.Juli2025
Series Currency
USD
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,10%
ISIN
IE000B3F3DT7
Minimum Initial Investment
USD 200 000 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
-
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLNVP5
Net Assets of Fund
as of 13.Jän.2026
USD 767 929 821,96
Fund Inception
01.Dez.2005
Base Currency
USD
Benchmark Index
MSCI Developed Pacific Ex Japan in USD Net TR Index (USD)
Initial Charge
-
Management Fee
0,06%
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimum Subsequent Investment
USD 10 000,00
Domicile
Irland
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
ISHPAFS

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
94
3y Beta
as of -
-
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
2,03
Standard Deviation (3y)
as of -
-
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
19,04

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 8,53
BHP GROUP LTD 7,35
AIA GROUP LTD 5,17
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4,45
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 4,18
Name Weight (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4,15
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 3,48
WESFARMERS LTD 2,93
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,68
CSL LTD 2,66
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class S USD 10,64 0,03 0,27 13.Jän.2026 10,64 9,90 IE000B3F3DT7
Flex EUR 23,27 0,12 0,54 13.Jän.2026 23,27 18,02 IE00B8J31D58
Class Institutional GBP 14,76 0,08 0,56 13.Jän.2026 14,88 11,42 IE00BJ1K4320
Flex EUR 22,97 0,12 0,54 13.Jän.2026 23,13 18,37 IE00B39J2Z70
KLASSE D EUR 16,48 0,09 0,54 13.Jän.2026 16,48 12,77 IE00BDRK7R97
Flex USD 85,16 0,23 0,27 13.Jän.2026 85,16 62,48 IE0006797348
Inst USD 19,82 0,05 0,27 13.Jän.2026 19,83 15,10 IE00B1W56T01
Inst EUR 24,87 0,13 0,54 13.Jän.2026 24,87 19,28 IE00B56H2V49
KLASSE D USD 16,99 0,05 0,27 13.Jän.2026 16,99 12,47 IE00BD0NCP86
Flex USD 19,86 0,05 0,27 13.Jän.2026 20,08 15,05 IE00B0409Z31
Inst USD 26,61 0,07 0,27 13.Jän.2026 26,62 19,55 IE00B1W56S93

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 620 USD
-23,8%
3 640 USD
-18,3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 620 USD
-23,8%
10 130 USD
0,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 650 USD
6,5%
12 870 USD
5,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 370 USD
53,7%
17 340 USD
11,6%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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