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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Dez.2025
SGD 27 087 347
Auflegung Anteilsklasse
17.Jän.2025
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Anleihen
Index Ticker
BCIW1A
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,09%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SGD 5 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGILDS
Fondsvermögen
Per 22.Dez.2025
USD 2 060 423 180,75
Auflegungsdatum des Fonds
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,12%
ISIN
IE0009YAQF71
Mindestsumme bei Erstanlage
SGD 150 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNG5WP8
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
0
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 19.Dez.2025
8,40
Effektive Duration
Per 19.Dez.2025
8,40 Jahre
WAL-to-Worst
Per 19.Dez.2025
9,27 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 19.Dez.2025
3,80%
Realverzinsung
Per 19.Dez.2025
1,45%
Restlaufzeit
Per 19.Dez.2025
9,27 Jahre
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Positionen
Positionen
Per 22.Dez.2025
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 193 611 116 494,06 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 189 668 734 163,36 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 188 377 549 493,50 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 179 753 513 413,72 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 176 023 984 121,52 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 174 208 174 628,38 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 170 550 283 006,90 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 | 170 426 787 500,21 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 168 618 317 229,35 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 167 758 404 710,85 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28.Nov.2025
% des Marktwertes
Per 28.Nov.2025
% des Marktwertes
Per 28.Nov.2025
% des Marktwertes
Per 28.Nov.2025
% des Marktwertes
Per 28.Nov.2025
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Acc Hedged | SGD | 10,16 | -0,02 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 10,32 | 9,89 | IE0009YAQF71 |
| Class Flexible Acc H | GBP | 10,73 | -0,02 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 10,85 | 10,18 | IE00075MQFI5 |
| Class S Acc | USD | 10,22 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 10,30 | 10,00 | IE000C8OF6M7 |
| KLASSE D | USD | 11,07 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 11,16 | 10,01 | IE000ZSEF059 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10,05 | -0,02 | -0,16 | 22.Dez.2025 | 10,24 | 9,91 | IE000HFBO1Y3 |
| Class Flexible Acc | USD | 10,18 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 10,26 | 9,20 | IE000RXYXZR7 |
| Class D Acc Hedged | SEK | 10,16 | -0,01 | -0,14 | 22.Dez.2025 | 10,31 | 9,85 | IE000T2H0069 |
| Class Flex Hedged | EUR | 10,03 | -0,02 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 10,18 | 9,75 | IE000DSA11G0 |
| Class Flexible | USD | 7,85 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 8,06 | 7,48 | IE0004XHE738 |
| Class Inst GBP Hdg | GBP | 9,95 | -0,01 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 10,02 | 9,94 | IE000LQ8YC86 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 17,27 | -0,03 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 17,47 | 16,38 | IE00B2PPWQ36 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,68 | -0,02 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 14,84 | 13,93 | IE00B3C8NT28 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11,56 | -0,02 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 11,69 | 10,97 | IE00BD0NC367 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8,54 | -0,03 | -0,34 | 22.Dez.2025 | 9,13 | 8,39 | IE000KD5RQM5 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 173,13 | -0,58 | -0,34 | 22.Dez.2025 | 185,14 | 170,02 | IE0005JGQ5P6 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8,80 | -0,01 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 8,90 | 8,35 | IE000H4Z3PW7 |
| Class D Hedged | USD | 9,95 | -0,02 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 10,02 | 9,94 | IE0009MUJ3F4 |
Fondsmanager
Fondsmanager
Francis Rayner
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage SGD 15 000
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11 430 SGD
-23,8%
|
9 540 SGD
-14,0%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11 430 SGD
-23,8%
|
11 920 SGD
-7,4%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
15 290 SGD
2,0%
|
15 920 SGD
2,0%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16 850 SGD
12,3%
|
19 060 SGD
8,3%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
Unterlagen
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Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.
Die Fund name ist ein Teilfonds vonsind Teilfonds der Fixed Income Dublin Funds (FIDF) (der „Fonds“). Der Fonds ist als Investmentfonds nach irischem Recht strukturiert und von der Central Bank of Ireland als OGAW im Sinne der OGAW-Vorschriften zugelassen. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur für „qualifizierte Anleger“ gemäss der Definition des massgeblichen Fondsprospekts offen. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen von BISF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte und der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document; KIID) erfolgen. Im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen von BISF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der lezten Finanzberichte sowie der Basisinformationsblätter gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) erfolgen, die in den Rechtsordnungen, in denen die Fonds registriert sind, in der jeweiligen Landessprache verfügbar sind und die Sie unter www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten finden. Prospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, PRIIPs-KIDs und Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache.
Für Anleger in Österreich
Weitere Informationen, den Prospekt, die Basisinformationen gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs), den Jahresbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos in Papierform von der Zahlstelle in Österreich: Unicredit Bank Austria AG, Julius Tandler Platz 3, A-1090 Wien, sowie auf der Website www.blackrock.com/at in deutscher und englischer Sprache. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right in deutscher Sprache.
Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäusserten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.
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Important Information
Vor dem 14. Februar 2014 stützte sich der Fonds auf einen anderen Referenzindex, der in den Benchmark-Daten widergespiegelt wird.
Quellen: Fonds - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indizes – Datastream, BIM(UK)L.Quartile - © 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Der Fonds kann in Anteile kleinerer Unternehmen anlegen, die schwerer einschätzbar und weniger liquide sein können, als dies bei Anteilen größerer Unternehmen der Fall ist. Der Fonds bildet Positionen in Schwellenländern und weniger entwickelten Märkten. Verglichen mit entwickelteren Märkten kann der Wert der Anlagen aufgrund einer höheren Unsicherheit bezüglich der Funktionsweise dieser Märkte und Schwellenländer einer höheren Volatilität ausgesetzt sein. Anleger sollten beachten, dass Kapitalwachstum nicht eine Priorität dieses Fonds ist. Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Als Teil seiner Anlagestrategie verwendet der Fonds derivative Strategien. Verglichen mit Fonds die ausschließlich traditionelle Anlagen wie Aktien oder Renten tätigen, sind Derivate potenziell einem höheren Risikograd und höherer Volatilität ausgesetzt.
Die Fondsperformance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet. Dieses Dokument wurde ausschließlich für professionelle Marktteilnehmer erstellt. Diese Werbemitteilung stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen an einem Fonds der BlackRock Gruppe dar, wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt und dient rein zu Informationszwecken. Sie unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht. Die angegebene Anzahl der im Portfolio gehaltenen Anteile dient lediglich als Richtwert. Die tatsächliche Anzahl kann außerhalb des genannten Bereichs liegen. BlackRock Strategic Funds (""BSF"") ist eine nach Luxemburger Recht gegründete, offene Investmentgesellschaft, die die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes erfüllt. BSF hat eine Umbrellastruktur, die eine Vielzahl verschiedener Fonds umfasst, welche jeweils unterschiedliche Anlageportfolios enthalten. Die Entscheidung, Anteile der BSF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, des jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht („rechtliche Unterlagen"") erfolgen. Kunden in der Schweiz beachten bitte auch die aktuellen Statuten. In Jurisdiktionen, in denen BSF nicht zum Vertrieb zugelassen wurde, sind die rechtlichen Unterlagen möglicherweise nicht erhältlich. BSF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Anteile des Fonds werden nicht in den Vereinigten Staaten, ihren Gebieten und Besitzungen sowie in einigen anderen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten oder verkauft. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. Die Anlage in Fonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Der Wert der Anlage kann daher steigen oder sinken. Diese Schwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise aussagekräftig für zukünftige Wertentwicklung. Die hierin erwähnten Risiken werden detailliert im Kapitel „Besondere Risiken"" in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben, die Sie bei dem Herausgeber, der Informationsstelle der BSF in Deutschland, sowie den Zahlstellen erhalten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Registernummer in England: 2020394. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten sowie die Jahres-und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern und der BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, der Informationsstelle der BSF in Deutschland, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main erhältlich sowie beim Vertreter in der Schweiz, der BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Postfach 2118, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in Deutschland ist die JP Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien und in der Schweiz die JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise
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