Aktien

BGF World Real Estate Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -3,3
Constraint Benchmark 1 (%) EUR -6,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,07 - - - 4,35
Constraint Benchmark 1 (%) EUR -5,25 - - - 1,82
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,56 1,56 0,96 1,86 -4,07 - - - 7,98
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 2,34 2,34 0,81 2,94 -5,25 - - - 3,32
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - - - -3,31
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - - - -6,27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 20.Feb.2026
USD 193 163 747,78
Auflegungsdatum des Fonds
25.Feb.2013
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
FTSE EPRA Nareit Developed Index (Price) in EUR
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWRX2E
Auflegung Anteilsklasse
10.Apr.2024
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,07%
ISIN
LU2781074187
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Property - Indirect Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BM8NQZ1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
84
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Jän.2026
1,55
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Jän.2026
26,80

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF World Real Estate Securities Fund, Class X2 vom 31.Jän.2026 im Vergleich zu den Fonds 592 und Property - Indirect Global.

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
PROLOGIS REIT INC 7,08
WELLTOWER INC 6,97
EQUINIX REIT INC 5,39
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,59
EQUITY RESIDENTIAL REIT 3,36
Name Gewichtung (%)
MITSUI FUDOSAN LTD 2,97
PUBLIC STORAGE REIT 2,56
IRON MOUNTAIN INC 2,39
AGREE REALTY REIT CORP 2,18
GOODMAN GROUP UNITS 2,17
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 EUR 14,64 0,01 0,07 20.Feb.2026 14,67 11,75 LU2781074187
KLASSE X2 NZD 28,89 0,00 0,00 20.Feb.2026 28,96 23,21 LU2872721118
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,83 0,03 0,28 20.Feb.2026 10,94 8,59 LU1791183350
KLASSE X2 USD 17,24 0,04 0,23 20.Feb.2026 17,39 12,97 LU1271663749
KLASSE A6 HEDGED HKD 106,59 0,29 0,27 20.Feb.2026 107,59 84,95 LU2190626999
KLASSE I2 USD 10,51 0,03 0,29 20.Feb.2026 10,60 10,00 LU3260258010
KLASSE D2 EUR 12,95 0,01 0,08 20.Feb.2026 12,97 10,48 LU3011301630
KLASSE A6 HEDGED SGD 10,18 0,03 0,30 20.Feb.2026 10,27 8,21 LU2190626643
KLASSE X2 CAD 23,61 0,04 0,17 20.Feb.2026 23,69 18,35 LU2552632692
KLASSE X2 HEDGED AUD 12,51 0,04 0,32 20.Feb.2026 12,61 9,48 LU1336573396
KLASSE A6 USD 10,51 0,03 0,29 20.Feb.2026 10,60 8,26 LU1499592464
KLASSE X2 AUD 24,36 -0,07 -0,29 20.Feb.2026 24,73 21,43 LU2379649002
Class X10 USD 9,39 0,03 0,32 20.Feb.2026 9,47 7,47 LU2471419015
KLASSE A2 USD 17,87 0,05 0,28 20.Feb.2026 18,03 13,65 LU0842063009
Class X5 AUD 11,74 -0,04 -0,34 20.Feb.2026 12,03 10,56 LU2609979559
KLASSE E2 EUR 11,94 0,01 0,08 20.Feb.2026 12,01 9,77 LU1219733679
KLASSE A8 HEDGED CNH 104,39 0,29 0,28 20.Feb.2026 105,37 82,25 LU1499592621
Class D2 USD USD 15,25 0,04 0,26 20.Feb.2026 15,39 11,58 LU0842063264
KLASSE D6 USD 11,13 0,04 0,36 20.Feb.2026 11,22 8,65 LU2521848999
Class A10 USD 10,66 0,03 0,28 20.Feb.2026 10,75 8,66 LU2533724196

Fondsmanager

Fondsmanager

Raj Rehan
Raj Rehan
James Wilkinson
James Wilkinson
Benjamin Tai
Benjamin Tai

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 030 EUR
-29,7%
4 040 EUR
-16,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 130 EUR
-28,7%
8 170 EUR
-4,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 980 EUR
-0,2%
10 090 EUR
0,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13 910 EUR
39,1%
11 850 EUR
3,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

Per 23.Jän.2026
A
Per 23.Jän.2026
6,56
Per 23.Jän.2026
Equity Sector Real Estate Global
Per 23.Jän.2026
86,21
Per 23.Jän.2026
97,77
Per 23.Jän.2026
62,57
Per 23.Jän.2026
342
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
Per 18.Juli2025
98,11
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 23.Jän.2026, based on holdings as of 30.Sep.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

Per 30.Jän.2026
0,00%
Nuclear Weapons
Per 30.Jän.2026
0,00%
Civilian Firearms - Producers
Per 30.Jän.2026
0,00%
Tobacco - Producers
Per 30.Jän.2026
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
Per 30.Jän.2026
0,00%
Per 30.Jän.2026
0,00%
Per 30.Jän.2026
0,00%

Per 30.Jän.2026
99,81%
Per 30.Jän.2026
0,18%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen