Anleihen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) CHF -0,8
Benchmark (%) EUR 1,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) CHF

as of 30.Sep.2025

- - - - -2,28
Benchmark (%) EUR

as of 30.Sep.2025

- - - - 0,16
  1y 3y 5y 10y Incept.
-2,77 - - - 1,89
Benchmark (%) EUR -0,25 - - - 4,53
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
-0,98 -0,23 0,79 -0,66 -2,77 - - - 3,98
Benchmark (%) EUR 1,17 -0,04 1,34 0,43 -0,25 - - - 9,65

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 23.Dez.2025
CHF 36 733 947
Inception Date
01.Nov.2023
Series Currency
CHF
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,03%
ISIN
IE000QNA29G5
Minimum Initial Investment
CHF 500 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN7K597
Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
EUR 4 113 959 034,92
Fund Inception
25.Nov.2016
Base Currency
EUR
Benchmark Index
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,00%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
CHF 5 000,00
Domicile
Irland
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BRIGVFX

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
396
3y Beta
as of -
-
Modified Duration
as of 28.Nov.2025
6,96
Effective Duration
as of 28.Nov.2025
7,03 Jahre
WAL to Worst
as of 28.Nov.2025
8,75 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of -
-
Yield to Maturity
as of 28.Nov.2025
2,82%
Yield to Worst
as of 28.Nov.2025
2,82%
Weighted Avg Maturity
as of 28.Nov.2025
8,75 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,84
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,82
Name Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0,71
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class Flexible Hedge CHF 10,30 0,03 0,32 23.Dez.2025 10,54 10,19 IE000QNA29G5
Class Flexible Acc H USD 11,24 0,04 0,38 23.Dez.2025 11,33 10,72 IE0007IZFCL5
Class Flexible Hedge SEK 8,83 0,03 0,34 23.Dez.2025 8,94 8,59 IE00BD0DT800
Inst EUR 8,05 0,03 0,35 23.Dez.2025 8,27 7,96 IE00B1N7ZB00
Class Flexible Hedge GBP 9,16 -0,03 -0,33 15.Jän.2024 9,34 8,52 IE00BYWHDP26
Class Flexible Hedge SGD 10,54 0,04 0,34 23.Dez.2025 10,68 10,26 IE000EX26BP5
Class S EUR 10,04 0,04 0,35 23.Dez.2025 10,17 9,94 IE000VEXC766
Class D Hedged SEK 99,65 0,33 0,34 23.Dez.2025 100,87 98,65 IE000FRSK426
Inst EUR 21,90 0,08 0,35 23.Dez.2025 22,17 21,30 IE0031080868
Flex EUR 22,63 0,08 0,35 23.Dez.2025 22,90 21,99 IE0031080751
KLASSE D EUR 9,84 0,03 0,35 23.Dez.2025 9,96 9,57 IE00BD0NC037

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment CHF 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 150 CHF
-18,5%
7 310 CHF
-9,9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 150 CHF
-18,5%
7 900 CHF
-7,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 030 CHF
0,3%
9 980 CHF
-0,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 180 CHF
11,8%
11 300 CHF
4,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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