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BGF Natural Resources Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP -2,5
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP -7,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,07 - - - 4,46
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 11,09 - - - 4,40
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,16 3,77 7,17 19,17 10,07 - - - 11,99
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 17,78 3,07 7,25 18,88 11,09 - - - 11,83
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sep.2025

- - - -3,76 9,11
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP

Per 30.Sep.2025

- - - -2,63 6,00

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 289 012 932,21
Auflegungsdatum des Fonds
15.Apr.2011
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Index - Net Return in GBP
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,67%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWS3GG
Auflegung Anteilsklasse
26.Apr.2023
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,99%
ISIN
LU2605897177
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRRFZH8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
40
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 28.Nov.2025
20,31
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2,37
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
1,82

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
SHELL PLC 7,58
EXXON MOBIL CORP 6,55
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,48
BARRICK MINING CORP 5,15
NEWMONT CORPORATION 4,75
Name Gewichtung (%)
CHEVRON CORP 4,60
ANGLO AMERICAN PLC 4,46
CORTEVA INC 4,45
NUTRIEN LTD 4,33
VALE SA 4,30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S3G GBP 10,38 0,01 0,10 04.Dez.2025 10,48 8,16 LU2605897177
Class S5G EUR 10,34 0,05 0,49 04.Dez.2025 10,38 8,18 LU2527846161
Class S2 USD 13,18 0,07 0,53 04.Dez.2025 13,20 9,74 LU2527845866
Class S2 Hedged GBP 11,79 0,06 0,51 04.Dez.2025 11,81 8,77 LU2605896872
Class S5G USD 12,06 0,06 0,50 04.Dez.2025 12,08 9,03 LU2527845940
Class S3G Hedged GBP 10,93 0,06 0,55 04.Dez.2025 10,95 8,26 LU2605896955
KLASSE D2 EUR 11,02 0,05 0,46 04.Dez.2025 11,07 8,61 LU0612325679
KLASSE E2 EUR 12,22 0,05 0,41 04.Dez.2025 12,28 9,63 LU0628613639
Class A3G USD 15,73 0,08 0,51 04.Dez.2025 15,76 11,89 LU1430597077
Class S2 EUR 11,29 0,05 0,44 04.Dez.2025 11,34 8,82 LU2527846088
KLASSE I4G USD 14,62 0,08 0,55 04.Dez.2025 14,64 11,08 LU1808491572
KLASSE A2 HEDGED EUR 14,84 0,08 0,54 04.Dez.2025 14,86 11,25 LU1864666240
KLASSE A5G EUR 8,06 0,04 0,50 04.Dez.2025 8,09 6,41 LU1142331880
KLASSE D2 HEDGED EUR 15,64 0,08 0,51 04.Dez.2025 15,67 11,80 LU1864666323
KLASSE A5G USD 9,40 0,05 0,53 04.Dez.2025 9,42 7,08 LU0612318971
KLASSE A4G USD 9,75 0,05 0,52 04.Dez.2025 9,76 7,44 LU0654597011
KLASSE A2 USD 15,31 0,08 0,53 04.Dez.2025 15,33 11,38 LU0612318385
Class S2 GBP 9,86 0,01 0,10 04.Dez.2025 9,96 7,62 LU2605897094
KLASSE E5G HEDGED EUR 6,93 0,04 0,58 04.Dez.2025 6,94 5,34 LU0612319946

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 570 GBP
-34,3%
4 070 GBP
-16,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 230 GBP
-27,7%
10 410 GBP
0,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 670 GBP
6,7%
15 070 GBP
8,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16 490 GBP
64,9%
19 550 GBP
14,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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