Aktien

BGF World Technology Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) USD 49,7 32,5
Constraint Benchmark 1 (%) USD 51,0 27,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
19,73 30,48 - - 29,62
Constraint Benchmark 1 (%) USD 29,66 31,78 - - 34,29
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
18,01 -7,13 6,55 20,67 19,73 122,12 - - 123,16
Constraint Benchmark 1 (%) USD 29,01 -4,51 12,05 26,41 29,66 128,87 - - 149,00
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) USD

as of 30.Sep.2025

- - - 44,94 25,50
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 30.Sep.2025

- - - 44,97 29,27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 02.Jän.2026
USD 14 935 650 333,59
Fund Inception
03.März1995
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index (Net)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGFAUSD
Inception Date
26.Okt.2022
Series Currency
USD
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
1,81%
ISIN
LU2533723974
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Sector Equity Technology
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQV3QG7

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
73
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
21,51%
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
49,87
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31.Dez.2025
9,16
3y Beta
as of 30.Nov.2025
1,06
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
11,63

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A10, as of 31.Dez.2025 rated against 1374 Sector Equity Technology Funds.

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
BROADCOM INC 11,11
NVIDIA CORP 9,12
MICROSOFT CORP 7,80
APPLE INC 6,18
META PLATFORMS INC CLASS A 3,90
Name Weight (%)
ALPHABET INC CLASS A 3,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,36
SNOWFLAKE INC 3,35
ORACLE CORP 2,97
ADVANTEST CORP 2,79
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class A10 USD 17,19 0,24 1,42 02.Jän.2026 18,89 11,73 LU2533723974
KLASSE D2 HEDGED EUR 21,95 0,31 1,43 02.Jän.2026 23,63 14,16 LU2168656184
KLASSE A2 HEDGED EUR 28,61 0,40 1,42 02.Jän.2026 30,83 18,56 LU1822773716
KLASSE D2 GBP 95,93 1,13 1,19 02.Jän.2026 104,65 63,73 LU0827890491
KLASSE A2 HEDGED SGD 28,72 0,40 1,41 02.Jän.2026 31,00 18,67 LU1852331112
KLASSE A4 USD 16,15 0,23 1,44 02.Jän.2026 17,33 10,26 LU2360106780
KLASSE I2 HEDGED EUR 31,29 0,43 1,39 02.Jän.2026 33,67 20,15 LU1728554749
KLASSE I2 GBP 35,69 0,42 1,19 02.Jän.2026 38,91 23,67 LU2168066038
KLASSE A2 HEDGED JPY 2 692,00 37,00 1,39 02.Jän.2026 2 907,00 1 756,00 LU1948809444
Class B10 USD 10,57 0,15 1,44 02.Jän.2026 11,58 7,16 LU2940470185
KLASSE X2 USD 46,46 0,66 1,44 02.Jän.2026 49,72 29,13 LU1733225426
KLASSE I2 HEDGED USD 20,62 0,47 2,33 02.Jän.2026 22,16 11,33 LU2310090274
KLASSE A2 HEDGED AUD 15,32 0,21 1,39 02.Jän.2026 16,48 9,83 LU2250418659
KLASSE I2 USD 48,05 0,68 1,44 02.Jän.2026 51,48 30,30 LU2134542260
KLASSE A2 GBP 84,56 0,99 1,18 02.Jän.2026 92,37 56,49 LU0171311680
Class I4 USD 14,09 0,20 1,44 02.Jän.2026 15,09 8,89 LU2360108307
KLASSE E2 USD 101,63 1,44 1,44 02.Jän.2026 109,17 64,78 LU0147408487
KLASSE D2 SGD 166,14 2,36 1,44 02.Jän.2026 179,08 151,77 LU3135082777
KLASSE I2 EUR 40,97 0,58 1,44 02.Jän.2026 44,19 27,69 LU1722863211
KLASSE E2 EUR 86,65 1,22 1,43 02.Jän.2026 93,71 59,20 LU0171310955
Class X10 USD 15,97 0,23 1,46 02.Jän.2026 17,49 10,75 LU2471419106
KLASSE I2 JPY 7 537,00 103,00 1,39 02.Jän.2026 7 840,00 4 455,00 LU2263536232
KLASSE A2 USD 113,85 1,61 1,43 02.Jän.2026 122,20 72,31 LU0056508442
KLASSE B2 HEDGED JPY 1 089,00 15,00 1,40 02.Jän.2026 1 178,00 992,00 LU3096647105
KLASSE I5 HEDGED GBP 15,10 0,21 1,41 02.Jän.2026 16,21 9,60 LU2267099328
KLASSE D2 EUR 110,12 1,56 1,44 02.Jän.2026 118,83 74,55 LU0376438312
KLASSE A4 EUR 13,77 0,20 1,47 02.Jän.2026 14,88 9,37 LU2357541692
KLASSE B2 USD 13,73 0,19 1,40 02.Jän.2026 14,76 8,78 LU2776654415
KLASSE D2 USD 129,16 1,83 1,44 02.Jän.2026 138,44 81,58 LU0724618946
KLASSE A2 HKD 887,19 13,46 1,54 02.Jän.2026 949,56 561,85 LU2250418816
KLASSE A2 EUR 97,07 1,37 1,43 02.Jän.2026 104,89 66,08 LU0171310443
KLASSE E2 HEDGED EUR 12,84 0,18 1,42 02.Jän.2026 13,85 8,36 LU2298322475
KLASSE A2 HEDGED CNH 156,51 2,14 1,39 02.Jän.2026 168,83 101,80 LU2250418907

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
4 380 USD
-56,2%
2 620 USD
-23,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
5 410 USD
-45,9%
11 370 USD
2,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
12 260 USD
22,6%
21 280 USD
16,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
18 560 USD
85,6%
46 520 USD
36,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

as of 19.Dez.2025
A
as of 19.Dez.2025
6,79
as of 19.Dez.2025
Equity Sector Information Technology
as of 19.Dez.2025
25,13
as of 19.Dez.2025
96,71
as of 19.Dez.2025
58,40
as of 19.Dez.2025
1 197
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
95,93
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Aug.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

as of 28.Nov.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 28.Nov.2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%

as of 28.Nov.2025
96,22%
as of 28.Nov.2025
3,75%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature