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Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On 20.Juni2022, the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 5,6 | 6,1 | |||
| Comparator Benchmark 1 (%) EUR | 3,3 | 3,8 |
Missing calendar year returns data
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 7,51 | 6,94 | - | - | 6,09 |
| Comparator Benchmark 1 (%) EUR | 2,33 | 3,09 | - | - | 2,55 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 7,45 | 0,19 | 1,83 | 4,20 | 7,51 | 22,30 | - | - | 23,96 |
| Comparator Benchmark 1 (%) EUR | 2,07 | 0,16 | 0,49 | 0,99 | 2,33 | 9,57 | - | - | 9,59 |
Missing cumulative returns data
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 30.Sep.2025 |
- | - | 7,91 | 9,30 | 7,08 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) EUR
as of 30.Sep.2025 |
- | - | 2,60 | 3,96 | 2,56 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 02.Jän.2026
EUR 2 544 443 045,54
Fund Inception
30.Sep.2009
Base Currency
EUR
Comparator Benchmark 1
ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,45%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 10 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
ZI2USGH
Inception Date
13.Apr.2022
Series Currency
USD
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
0,72%
ISIN
LU2465781842
Minimum Initial Investment
USD 50 000 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPGL2H2
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
1 283
3y Beta
as of 30.Nov.2025
-0,17
Modified Duration
as of 28.Nov.2025
1,46
Effective Duration
as of 28.Nov.2025
1,12 Jahre
WAL to Worst
as of 28.Nov.2025
6,56 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
2,53%
Yield to Maturity
as of 28.Nov.2025
4,07%
Yield to Worst
as of 28.Nov.2025
3,80%
Weighted Avg Maturity
as of 28.Nov.2025
6,56 Jahre
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Ratings
Holdings
Holdings
as of 28.Nov.2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MONTENEGRO (REPUBLIC OF) | 2,31 |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 2,21 |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 2,17 |
| EP INFRASTRUCTURE AS | 1,58 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,51 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NATWEST GROUP PLC | 1,47 |
| HUNGARY (GOVERNMENT) | 1,36 |
| BPCE SA | 1,28 |
| BNP PARIBAS SA | 1,26 |
| NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 1,19 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 28.Nov.2025
% of Market Value
as of 28.Nov.2025
% of Market Value
as of 28.Nov.2025
% of Market Value
as of 28.Nov.2025
% of Market Value
as of 28.Nov.2025
% of Market Value
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S2 Hedged | USD | 124,44 | -0,05 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 124,49 | 114,73 | LU2465781842 |
| KLASSE A4 HEDGED | USD | 138,30 | -0,06 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 138,36 | 131,79 | LU1046548191 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 10 358,02 | -5,68 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 10 393,77 | 9 947,59 | LU1948809105 |
| Class S2 | EUR | 114,96 | -0,06 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 115,03 | 108,29 | LU2465781768 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 110,60 | -0,05 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 111,00 | 106,36 | LU1090193647 |
| KLASSE I5 | EUR | 129,80 | -0,06 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 130,88 | 125,38 | LU1129992720 |
| KLASSE A2 | EUR | 136,52 | -0,07 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 136,65 | 129,28 | LU0438336264 |
| Class S4 Hedged | USD | 111,84 | -0,05 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 111,89 | 106,60 | LU2465782063 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 128,52 | -0,05 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 128,57 | 119,37 | LU1200840038 |
| KLASSE D3 HEDGED | USD | 131,99 | -0,06 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 132,39 | 125,36 | LU1193909402 |
| KLASSE D2 | EUR | 145,49 | -0,07 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 145,59 | 137,25 | LU0438336421 |
| KLASSE D5 HEDGED | GBP | 122,88 | -0,06 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 123,68 | 116,91 | LU1117534666 |
| Class S4 | EUR | 105,95 | -0,05 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 106,02 | 102,67 | LU2465781925 |
| KLASSE D4 | EUR | 111,62 | -0,05 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 111,69 | 108,27 | LU1090193134 |
| KLASSE X4 | EUR | 109,97 | -0,05 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 110,14 | 106,18 | LU1260044430 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 144,07 | -0,07 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 144,14 | 133,62 | LU1046547540 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 138,28 | -0,06 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 138,34 | 127,49 | LU1728038651 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 149,41 | -0,07 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 149,48 | 138,04 | LU1090194454 |
| KLASSE X2 | EUR | 162,79 | -0,07 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 162,86 | 152,39 | LU0544632515 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 106,42 | -0,05 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 106,89 | 102,64 | LU0589446532 |
| KLASSE A4 HEDGED | CHF | 101,75 | -0,05 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 102,80 | 100,25 | LU1046547201 |
| KLASSE E2 | EUR | 126,06 | -0,07 | -0,06 | 02.Jän.2026 | 126,23 | 119,96 | LU0438336694 |
| KLASSE I2 | EUR | 148,01 | -0,07 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 148,09 | 139,36 | LU0438336777 |
| KLASSE A4 | EUR | 114,11 | -0,06 | -0,05 | 02.Jän.2026 | 114,22 | 110,92 | LU1040967272 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 137,44 | -0,06 | -0,04 | 02.Jän.2026 | 137,50 | 127,16 | LU1117534401 |
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Johan Sjogren
Georgie Merson
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment USD 10 000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9 500 USD
-5,0%
|
8 430 USD
-5,5%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9 500 USD
-5,0%
|
9 540 USD
-1,5%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 170 USD
1,7%
|
10 270 USD
0,9%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 930 USD
9,3%
|
12 630 USD
8,1%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Sustainability Characteristics
Sustainability Characteristics
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
as of 19.Dez.2025
A
as of 19.Dez.2025
6,93
as of 19.Dez.2025
Absolute Return Bond EUR
as of 19.Dez.2025
49,13
as of 19.Dez.2025
73,01
as of 19.Dez.2025
42,86
as of 19.Dez.2025
70
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
50,79
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Aug.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Business Involvement
Business Involvement
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
as of 28.Nov.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 28.Nov.2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
55,54%
as of 28.Nov.2025
44,56%
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.
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BlackRock-Portfoliomanager haben Zugang zu Research, Daten, Tools und Analysen, um ESG-Einblicke in ihren Anlageprozess zu integrieren. Als Betriebssystem dient Aladdin, das die Daten, Personen und Technologien verbindet, die für die Verwaltung von Portfolios in Echtzeit erforderlich sind. Es ist auch der Motor hinter BlackRocks ESG-Analysen und Berichterstattungsfunktionen. Die Portfoliomanager von BlackRock nutzen Aladdin, um Anlageentscheidungen zu treffen, Portfolios zu überwachen und auf wesentliche ESG-Insights zuzugreifen, die Informationen zum Anlageprozess geben können, um ESG-Merkmale des Fonds zu gewinnen.
ESG-Datensätze werden von externen Drittanbietern bezogen, unter anderem von MSCI und Sustainalytics. Diese Datensätze umfassen ESG-Kennzahlen, Kohlenstoffdaten, Kennzahlen zur geschäftlichen Beteiligung oder Kontroversen und wurden in Aladdin-Tools integriert, die Portfoliomanagern zur Verfügung stehen. Solche Tools unterstützen den gesamten Anlageprozess, von Research über den Aufbau und die Modellierung von Portfolios bis hin zum Reporting.
Neben dem Zugriff auf diese Daten in Aladdin können die Portfoliomanager diese Quellen gegebenenfalls auch durch Sell-Side-Research, Berichte von Nichtregierungsorganisationen, von Unternehmen gemeldete Daten und die Erkenntnisse aus fundamentalen Analysen ergänzen, die von den Researchteams von BlackRock in den Bereichen Eigenkapitalanlagen und Schuldtitelanlagen erstellt werden.
Um Anlegern in verschiedenen Anlageklassen und Anlagestilen skalierbare Lösungen anbieten zu können, hat BlackRock eine Reihe von Ausschlussfiltern entwickelt, „BlackRock EMEA Baseline Screens”, die auf die meisten Ausschlussanfragen unserer Kunden eingehen sollen.
Beispielsweise eliminieren diese Ausschlussfilter Positionen mit mehr als De-minimis-Exposure in bestimmten Sektoren/Branchen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf umstrittene Waffen, Atomwaffen, fossile Brennstoffe, zivile Feuerwaffen, Tabak und Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen. BlackRock EMEA Baseline Screens werden auf alle neuen aktiven Fonds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika („EMEA“) angewendet, die von unseren Portfoliomanagement-Teams innerhalb unserer Product Governance-Struktur auf Konformität geprüft werden oder ergänzende Erläuterungen bedürfen. BlackRock arbeitet bei allen neuen nachhaltigen Indexstrategien in EMEA mit dem Indexanbieter zusammen, um dieselben Filter im benutzerdefinierten Index widerzuspiegeln. Qualifizierte Anleger mit separaten Konten können Ausschlussfilter mit spezifischen Kriterien einrichten lassen, die vom Anleger festgelegt werden. Die Definition der Baseline Screens und deren Übernahme in nachhaltige Screened Funds unterliegt dem Sustainable Product Council („SPC“). Der derzeitige Standard-ESG-Datenanbieter für diese Baseline Screens ist MSCI. Anlageteams können jedoch je nach Bedarf auch Sustainalytics oder andere benutzerdefinierte Datenquellen verwenden.
Weitere Informationen zur SFDR-bezogenen Fonds-/Teilfondsebene entnehmen Sie bitte dem fonds-/teilfondsspezifischen Anlageziel und der spezifischen Anlagepolitik sowie Benchmark-Informationen im Prospekt, die auf der Website verfügbar sind.
Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +352 46268 5111. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.
BlackRock Strategic Funds (BSF) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg gegründet wurde und dort ihren Sitz hat. BSF-Anteile sind nur in bestimmten Ländern für den Vertrieb zugelassen. BSF steht nicht zum Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu BSF sollten in den USA nicht veröffentlicht werden. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die Hauptvertriebsgesellschaft von BSF und sie und/oder die Verwaltungsgesellschaft (BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A (“BLUX”)) kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen von BSF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document; KIID) erfolgen. Im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen von BGF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte sowie der Basisinformationsblätter gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) erfolgen, die in den Rechtsordnungen, in denen die Fonds registriert sind, in der jeweiligen Landessprache verfügbar sind und die Sie unter www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten finden. Prospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, PRIIPs-KIDs und Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. Anleger sollten sich vor einer Anlage über alle Merkmale des Fondsziels informieren. Dazu gehören gegebenenfalls auch die Angaben zur Nachhaltigkeit und zu den nachhaltigen Merkmalen des Fonds, die im Prospekt enthalten sind, den Sie unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten finden, auf denen der Fonds zum Verkauf registriert ist. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache.
Für Anleger in Deutschland
Weitere Informationen, den Prospekt, die Basisinformationen gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs), den Jahresbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos in Papierform von der Zahlstelle in Österreich: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Wien, Am Stadtpark 9, sowie auf der Website www.blackrock.com/at in deutscher und englischer Sprache. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right in deutscher Sprache.
Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäusserten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.
Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.
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Important Information
Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und sollten bei der Auswahl eines Fonds nicht das einzige Kriterium darstellen. Neben Kursschwankungen bergen ausländische Wertpapiere Verlustrisiken aufgrund Wechselkursschwankungen. Politische Unsicherheiten können die Wertentwicklung einzelner Titel im Fonds negativ beeinflussen. Bei Anlagen in weniger entwickelten Volkswirtschaften kann der Wert der Anlage bedingt durch höhere Risiken in diesen Märkten größeren Schwankungen unterliegen.
Quellen: Fonds - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indices - Datastream, BIM(UK)L. Quartile - © 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Der Fonds investiert in Unternehmens- oder Regierungsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung (auch als Kupon bekannt). Diese haben Ähnlichkeit mit einem Darlehen. Sie sind daher Zinsschwankungen ausgesetzt, die den Wert aller gehaltenen Wertpapiere beeinflussen. Der Fonds legt in hochverzinsliche Wertpapiere an. Unternehmen, die Hochzinsanleihen begeben, weisen üblicherweise ein größeres Ausfallsrisiko für die Rückzahlung des investierten Kapitals bzw. der darauf fälligen Zinsen auf. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit kann sich der Wert Ihrer Anlage verringern. Zudem können sich wirtschaftliche Bedingungen sowie die Höhe der Zinssätze signifikant auf den Wert der Hochzinsanleihen auswirken. Außerdem kann der Fonds in strukturierte Kreditprodukte die mit Vermögensgegenständen unterlegt sind (Asset Backed Securities, „ABS“) investieren. Diese verbriefen Pfand- und andere Schuldrechte in einfachen oder mehreren Kreditprodukten, die dann Anlegern gegen Renditezahlungen auf Bewegungen der zugrundeliegenden Vermögenswerte angeboten werden. Diese Wertpapiere weisen ähnliche Eigenschaften wie Unternehmensanleihen auf, beinhalten jedoch ein höheres Risiko, da Einzelheiten zu den zugrundeliegenden Darlehen unbekannt sind. Überlicherweise werden aber Darlehen mit vergleichbaren Konditionen zusammengefasst. Die Ertragsstabilität solcher ABS hängt nicht nur vom Zinsänderungsrisiko ab, sondern auch von vorzeitigen Rückzahlungen der zugrundeliegenden Darlehen. Diese sind wiederum abhängig von sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen oder den individuellen Umständen des Darlehensnehmers. Daher reagieren diese Wertpapiere sensibler auf sich ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Sie können ausgeprägten Preisschwankungen unterliegen und in schwierigen Marktsituationen schwerer oder teuerer zu verkaufen sein. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet den Einsatz von Derivaten, um bestimmte Managementstrategien anwenden zu können. Dazu gehört das Eingehen sowohl von „Long“ als auch „synthetischen Short“ Positionen. Zudem kann der Fonds im Markt Schulden aufnehmen, um das wirtschaftliche Engagement des Fonds über den Nettoinventarwert hinaus auszudehnen. Durch den Einsatz von Derivaten werden die Fonds unter Umständen höheren Risiken ausgesetzt. Anleger sollten bedenken, dass es keine Garantie gibt, dass der Fonds positive Erträge erwirtschaften wird.
Die Fondsperformance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet. Dieses Dokument wurde ausschließlich für professionelle Marktteilnehmer erstellt. Diese Werbemitteilung stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen an einem Fonds der BlackRock Gruppe dar, wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt und dient rein zu Informationszwecken. Sie unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht. Die angegebene Anzahl der im Portfolio gehaltenen Anteile dient lediglich als Richtwert. Die tatsächliche Anzahl kann außerhalb des genannten Bereichs liegen. BlackRock Strategic Funds ("BSF") ist eine nach Luxemburger Recht gegründete, offene Investmentgesellschaft, die die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes erfüllt. BSF hat eine Umbrellastruktur, die eine Vielzahl verschiedener Fonds umfasst, welche jeweils unterschiedliche Anlageportfolios enthalten. Die Entscheidung, Anteile der BSF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, des jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht („rechtliche Unterlagen") erfolgen. Kunden in der Schweiz beachten bitte auch die aktuellen Statuten. In Jurisdiktionen, in denen BSF nicht zum Vertrieb zugelassen wurde, sind die rechtlichen Unterlagen möglicherweise nicht erhältlich. BSF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Anteile des Fonds werden nicht in den Vereinigten Staaten, ihren Gebieten und Besitzungen sowie in einigen anderen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten oder verkauft. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. Die Anlage in Fonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Der Wert der Anlage kann daher steigen oder sinken. Diese Schwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise aussagekräftig für zukünftige Wertentwicklung. Die hierin erwähnten Risiken werden detailliert im Kapitel „Besondere Risiken" in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben, die Sie bei dem Herausgeber, der Informationsstelle der BSF in Deutschland, sowie den Zahlstellen erhalten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Registernummer in England: 2020394. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten sowie die Jahres-und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern und der BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, der Informationsstelle der BSF in Deutschland, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main erhältlich sowie beim Vertreter in der Schweiz, der BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Postfach 2118, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in Deutschland ist die JP Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien und in der Schweiz die JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.
Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise
Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.