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BGF Sustainable Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 10,0 -2,0 19,2
Comparator Benchmark 1 (%) EUR 18,1 25,3 7,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24,56 9,00 - - 7,68
Comparator Benchmark 1 (%) EUR 6,50 15,49 - - 10,35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,44 6,44 5,92 19,20 24,56 29,50 - - 32,97
Comparator Benchmark 1 (%) EUR 1,65 1,65 0,93 8,65 6,50 54,06 - - 46,13
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - 9,96 -1,97 19,18
Comparator Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - 18,06 25,33 7,86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 20.Feb.2026
USD 4 629 834 451,66
Auflegungsdatum des Fonds
15.März2001
Basiswährung
USD
Comparator Benchmark 1
MSCI All Country World Net TR Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,90%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGBSEIE
Auflegung Anteilsklasse
23.März2022
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Artikel 9
Laufende Gebühren
0,96%
ISIN
LU2452424331
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Alternative Energy
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNLY528

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
44
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jän.2026
16,69%
KBV
Per 30.Jän.2026
3,15
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jän.2026
0,27
KGV
Per 30.Jän.2026
28,40

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Sustainable Energy Fund, Class I5 vom 31.Jän.2026 im Vergleich zu den Fonds 252 und Sector Equity Alternative Energy.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 18.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 18.Dez.2025
100,00
Data Coverage % as of 18.Dez.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
SSE PLC 5,60
NEXTERA ENERGY INC 5,51
LINDE PLC 4,86
NATIONAL GRID PLC 4,78
NEXTPOWER INC 4,53
Name Gewichtung (%)
EDP RENOVAVEIS SA 4,35
FIRST SOLAR INC 4,14
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,80
PRYSMIAN SPA 3,77
KINGSPAN GROUP PLC 3,76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I5 EUR 13,77 0,09 0,66 20.Feb.2026 13,83 8,08 LU2452424331
KLASSE A2 HEDGED AUD 13,03 0,11 0,85 20.Feb.2026 13,18 7,30 LU2298321584
KLASSE A2 HEDGED CNH 132,85 1,19 0,90 20.Feb.2026 134,38 75,53 LU2298322392
KLASSE E2 HEDGED EUR 12,32 0,11 0,90 20.Feb.2026 12,46 7,02 LU2298322632
Class I4 USD 13,68 0,12 0,88 20.Feb.2026 13,83 7,53 LU2360107754
KLASSE A2 HEDGED SGD 22,57 0,20 0,89 20.Feb.2026 22,83 12,84 LU1978683503
KLASSE D2 HEDGED SGD 11,90 0,10 0,85 20.Feb.2026 12,04 6,73 LU2419774711
KLASSE A2 HEDGED EUR 19,76 0,18 0,92 20.Feb.2026 19,98 11,21 LU1822773807
KLASSE A2 USD 23,39 0,21 0,91 20.Feb.2026 23,65 12,94 LU0124384867
KLASSE A2 HEDGED NZD 13,39 0,12 0,90 20.Feb.2026 13,54 7,55 LU2298322046
KLASSE D4 GBP 18,40 0,10 0,55 20.Feb.2026 18,48 10,69 LU0435534705
KLASSE X2 JPY 5 257,00 50,00 0,96 20.Feb.2026 5 266,00 2 671,00 LU2263536406
Class X10 USD 13,32 0,12 0,91 20.Feb.2026 13,46 7,70 LU2471418470
KLASSE A2 HEDGED GBP 13,52 0,13 0,97 20.Feb.2026 13,66 7,55 LU2298321824
KLASSE A4 EUR 19,64 0,13 0,67 20.Feb.2026 19,73 11,59 LU0408221868
Class A10 USD 13,80 0,12 0,88 20.Feb.2026 13,96 8,10 LU2533724782
KLASSE A2 HEDGED CAD 13,47 0,12 0,90 20.Feb.2026 13,63 7,60 LU2298321741
KLASSE A2 EUR 19,86 0,13 0,66 20.Feb.2026 19,95 11,72 LU0171289902
KLASSE A4 USD 23,20 0,21 0,91 20.Feb.2026 23,45 12,83 LU0724618433
KLASSE I2 EUR 23,32 0,16 0,69 20.Feb.2026 23,43 13,64 LU0368234703
KLASSE D4 EUR 20,73 0,13 0,63 20.Feb.2026 20,83 12,17 LU0827885574
KLASSE A2 HEDGED HKD 136,86 1,23 0,91 20.Feb.2026 138,41 76,93 LU2298322129
KLASSE X2 HEDGED EUR 23,51 0,21 0,90 20.Feb.2026 23,77 13,13 LU1686870871
KLASSE E2 EUR 17,56 0,11 0,63 20.Feb.2026 17,65 10,41 LU0171290074
KLASSE X2 USD 33,85 0,31 0,92 20.Feb.2026 34,21 18,42 LU0414947514
KLASSE D2 USD 27,25 0,25 0,93 20.Feb.2026 27,54 14,98 LU0252969661
KLASSE A4 GBP 17,19 0,09 0,53 20.Feb.2026 17,27 10,04 LU0204063720
KLASSE E2 USD 20,69 0,19 0,93 20.Feb.2026 20,92 11,50 LU0124386052
KLASSE D2 EUR 23,13 0,15 0,65 20.Feb.2026 23,24 13,56 LU0252964944
KLASSE I2 USD 27,47 0,25 0,92 20.Feb.2026 27,76 15,06 LU0534476519

Fondsmanager

Fondsmanager

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5 360 EUR
-46,4%
3 630 EUR
-18,4%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 520 EUR
-14,8%
12 100 EUR
3,9%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 640 EUR
6,4%
15 500 EUR
9,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14 430 EUR
44,3%
17 950 EUR
12,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

Per 23.Jän.2026
AA
Per 23.Jän.2026
7,64
Per 23.Jän.2026
Equity Theme - Alternative Energy
Per 23.Jän.2026
235,83
Per 23.Jän.2026
99,49
Per 23.Jän.2026
91,60
Per 23.Jän.2026
262
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
Per 18.Juli2025
98,29
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 23.Jän.2026, based on holdings as of 30.Sep.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

Per 30.Jän.2026
0,00%
Nuclear Weapons
Per 30.Jän.2026
0,00%
Civilian Firearms - Producers
Per 30.Jän.2026
0,00%
Tobacco - Producers
Per 30.Jän.2026
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
Per 30.Jän.2026
0,00%
Per 30.Jän.2026
0,00%
Per 30.Jän.2026
0,00%

Per 30.Jän.2026
99,36%
Per 30.Jän.2026
0,61%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Unterlagen

Unterlagen